Forex hôm nay: Giá đồng đô la Mỹ giữ vững đà tăng khi thị trường cân nhắc việc Fed tăng lãi suất, động thái của BoJ là tâm điểm chú ý
Đây là những gì bạn cần biết vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 9:
Chỉ số đô la Mỹ (DXY) ghi nhận mức tăng khiêm tốn quanh 100,30 vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch tiếp tục đánh giá đợt tăng lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các tín hiệu chính sách. Vào thứ Tư, ngân hàng trung ương Mỹ đã quyết định nâng lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm lên phạm vi từ 3,75% đến 4,00%. Đây là lần đầu tiên Fed tăng lãi suất kể từ tháng 7 năm 2023. Bài phát biểu của Thống đốc Fed Michelle Bowman dự kiến sẽ diễn ra vào cuối ngày thứ Sáu.
Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang định giá gần 53,1% khả năng Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa khi Fed họp tiếp theo vào tháng 10, so với gần 44% một ngày trước đó.
Giá đô la Mỹ hôm nay
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Mỹ (USD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đô la Mỹ mạnh nhất so với Đồng Yên Nhật.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.04% | -0.02% | 0.83% | -0.02% | -0.17% | 0.11% | -0.04% | |
| EUR | 0.04% | 0.01% | 0.90% | 0.00% | -0.16% | 0.17% | -0.01% | |
| GBP | 0.02% | -0.01% | 0.88% | 0.00% | -0.15% | 0.18% | -0.01% | |
| JPY | -0.83% | -0.90% | -0.88% | -0.85% | -1.03% | -0.72% | -0.89% | |
| CAD | 0.02% | -0.00% | -0.00% | 0.85% | -0.18% | 0.14% | -0.04% | |
| AUD | 0.17% | 0.16% | 0.15% | 1.03% | 0.18% | 0.32% | 0.14% | |
| NZD | -0.11% | -0.17% | -0.18% | 0.72% | -0.14% | -0.32% | -0.17% | |
| CHF | 0.04% | 0.01% | 0.01% | 0.89% | 0.04% | -0.14% | 0.17% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Mỹ từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đồng Yên Nhật, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho USD (đồng tiền cơ sở)/JPY (đồng tiền định giá).
Các nhà giao dịch vẫn dõi theo sát sao các diễn biến ở Trung Đông. Vào thứ Năm, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết một tàu chở dầu treo cờ Togo đã bị tấn công khi đang cố gắng thực hiện một "hành trình bất hợp pháp" qua eo biển Hormuz. Quân đội Iran cũng tuyên bố rằng họ vẫn kiểm soát tuyến đường thủy trọng yếu này và sẽ không cho phép bất kỳ kẻ xâm lược nào đi qua.
Theo Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm cho biết ông đang tiến gần đến một quyết định lớn về việc có nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran hay không, trong bối cảnh Washington cân nhắc cách chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tháng.
Đúng như dự đoán rộng rãi, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã nâng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản (bps) lên 1,25% từ mức 1,00%, mức cao nhất kể từ năm 1995. Quyết định này bị chia rẽ 7-2, với các thành viên hội đồng quản trị Toichiro Asada và Ayano Sato phản đối việc tăng lãi suất. BoJ cho biết có rủi ro lạm phát cơ bản có thể vượt mục tiêu 2%.
Đà phục hồi của FX châu Á đối mặt rủi ro khi việc định giá lại Fed lấn át các yếu tố hỗ trợ trước đó của đồng đô la
Các chiến lược gia tại UOB Group cảnh báo rằng FX châu Á có thể chịu áp lực trở lại khi thị trường "định giá lại [cho] các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed," một sự thay đổi mà họ tin rằng "có thể thúc đẩy dòng vốn danh mục chảy ra khỏi khu vực, khiến đà phục hồi từ đầu năm đến nay của Chỉ số đồng đô la châu Á gặp rủi ro." Họ lưu ý rằng chương trình mua lại trái phiếu kho bạc Mỹ "đã là một lực đỡ bất ngờ cho FX châu Á trong tháng 8, hồi sinh giao dịch USD suy yếu," nhưng đánh giá rằng "tác động của nó hiện có khả năng chỉ là thứ yếu so với xu hướng diều hâu của Fed," khiến các đồng tiền trong khu vực dễ tổn thương hơn trước sức mạnh kéo dài của lãi suất Mỹ.
BoJ cảnh báo rủi ro thắt chặt kéo dài khi lạm phát tiến gần mục tiêu
Điểm số 8,2/10 của FXS Speechtracker hoàn toàn phù hợp với mức trung bình lịch sử của người phát biểu, nhưng ngôn ngữ cho thấy rõ xu hướng diều hâu khi BoJ phát tín hiệu rằng lạm phát cơ bản đang tiến gần 2% và có thể vượt mức này. Việc nhấn mạnh lặp đi lặp lại vào CPI tăng vừa phải, kỳ vọng lạm phát gia tăng và tác động lan truyền chi phí từ tiền lương, cùng với việc thừa nhận rằng đồng Yên suy yếu gần đây có khả năng sẽ đẩy giá lên, củng cố sự chuyển dịch theo hướng giảm hỗ trợ tiền tệ ngay cả khi các điều kiện tài chính vẫn còn nới lỏng.
Cam kết "tiếp tục tăng lãi suất" và điều chỉnh mức độ hỗ trợ tiền tệ để đạt được mục tiêu giá một cách bền vững, cùng với việc cảnh giác trước các rủi ro ở Trung Đông, nhu cầu liên quan đến AI và biến động FX, càng củng cố thiên hướng thắt chặt, qua đó hỗ trợ đồng Yên. Sự phản đối từ các thành viên hội đồng Asada và Sato đối với quyết định lãi suất cho thấy có tranh luận nội bộ về tốc độ bình thường hóa, nhưng kịch bản cơ sở về một nền kinh tế phục hồi vừa phải và lạm phát ổn định quanh 2% vẫn giữ cho giọng điệu chung nghiêng mạnh về diều hâu đối với JPY.
EUR/USD giữ vững vùng tích cực gần 1,1485 trong phiên sáng châu Âu. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã nâng lãi suất tiền gửi chủ chốt thêm 25 điểm cơ bản (bps) lên 2,50% vào tuần trước. Theo các nhà kinh tế của Bloomberg, ECB sẽ chờ đến tháng 12 trước khi thực hiện đợt tăng lãi suất cuối cùng để kiềm chế lạm phát do xung đột ở Trung Đông gây ra, theo các nhà kinh tế của Bloomberg.
GBP/USD tăng lên trên 1,3350, chấm dứt chuỗi giảm kéo dài bốn ngày vào thứ Năm. Ngân hàng trung ương Anh đã giữ Lãi suất Ngân hàng ở mức 3,75% vào thứ Năm, nhưng cảnh báo rằng một đợt tăng lãi suất đang ngày càng có khả năng xảy ra.
USD/JPY tăng vọt lên trên 157,00 trong phiên châu Âu vào thứ Sáu. BoJ đã quyết định nâng lãi suất chính sách thêm 25 bps lên 1,25%, mức cao nhất kể từ năm 1995.
Vàng phục hồi từ mức thấp nhất sáu tuần lên trên 4.350$ vào thứ Sáu, được hỗ trợ bởi giá dầu giảm và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hạ nhiệt.
Câu hỏi thường gặp về Lãi suất Hoa Kỳ
Lãi suất do các tổ chức tài chính tính cho các khoản vay của người đi vay và được trả dưới dạng lãi suất cho người gửi tiền và người tiết kiệm. Lãi suất này chịu ảnh hưởng của lãi suất cho vay cơ bản, do các ngân hàng trung ương thiết lập để ứng phó với những thay đổi trong nền kinh tế. Các ngân hàng trung ương thường có nhiệm vụ đảm bảo ổn định giá cả, trong hầu hết các trường hợp có nghĩa là nhắm mục tiêu vào tỷ lệ lạm phát cơ bản khoảng 2%. Nếu lạm phát giảm xuống dưới mục tiêu, ngân hàng trung ương có thể cắt giảm lãi suất cho vay cơ bản, nhằm mục đích kích thích cho vay và thúc đẩy nền kinh tế. Nếu lạm phát tăng đáng kể trên 2%, thông thường ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất cho vay cơ bản để cố gắng hạ lạm phát.
Lãi suất cao hơn thường giúp tăng giá trị đồng tiền của một quốc gia vì chúng khiến quốc gia này trở thành nơi hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư toàn cầu để gửi tiền.
Lãi suất cao hơn nhìn chung sẽ gây áp lực lên giá Vàng vì làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ Vàng thay vì đầu tư vào tài sản có lãi hoặc gửi tiền mặt vào ngân hàng. Nếu lãi suất cao, điều này thường đẩy giá Đô la Mỹ (USD) lên cao và vì Vàng được định giá bằng Đô la, điều này có tác dụng làm giảm giá Vàng.
Lãi suất quỹ Fed là lãi suất qua đêm mà các ngân hàng Hoa Kỳ cho nhau vay. Đây là lãi suất tiêu đề thường được Cục Dự trữ Liên bang đưa ra tại các cuộc họp FOMC. Lãi suất này được thiết lập theo phạm vi, ví dụ 4,75%-5,00%, mặc dù giới hạn trên (trong trường hợp đó là 5,00%) là con số được trích dẫn. Kỳ vọng của thị trường đối với lãi suất quỹ Fed trong tương lai được theo dõi bởi công cụ CME FedWatch, công cụ này định hình cách nhiều thị trường tài chính hành xử khi dự đoán các quyết định về chính sách tiền tệ trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang.
Bài viết đề xuất
