Vàng giảm xuống dưới 4.000$ khi đà tăng của Dầu làm sâu thêm đợt bán tháo hàng tuần trước Fed
- Vàng giảm xuống dưới 4.000$, kéo mức lỗ hàng tuần lên gần 3,90%.
- WTI tăng vọt lên trên 100$ khi các hành động thù địch ở Trung Đông leo thang.
- Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 đạt 78% trước thềm dữ liệu FOMC và PCE.
Giá vàng (XAU/USD) kéo dài đà lao dốc, giảm gần 0,60% vào thứ Sáu và được dự báo sẽ kết thúc tuần với mức lỗ khi giá năng lượng cao hơn làm tăng khả năng các ngân hàng trung ương lớn có thể thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Tại thời điểm viết bài, XAU/USD dao động gần 4.000$ sau khi chạm mức thấp nhất trong ba tháng là 3.975$.
XAU/USD giảm gần 4% trong tuần khi giá năng lượng tăng vọt củng cố rủi ro lạm phát toàn cầu
Vàng thỏi được dự báo sẽ mất gần 3,90% trong tuần này khi xung đột ở Trung Đông leo thang. Các hãng tin cho biết Mỹ và Israel đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công vào Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tấn công các tàu thuyền đi qua những "tuyến đường bất hợp pháp" ở eo biển Hormuz. Ngoài ra, Houthi và Ả Rập Xê-Út đang đấu pháo, làm gia tăng tâm lý thị trường ảm đạm trên thị trường tài chính.
Dữ liệu tại Mỹ trái chiều, với tâm lý người tiêu dùng xấu đi trong khi hoạt động kinh doanh mở rộng.
Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng vào tháng 10, từ 48,1 xuống 48, do giá năng lượng cao hơn và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Kỳ vọng lạm phát không thay đổi so với báo cáo trước đó, dù vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Người tiêu dùng dự báo lạm phát trong 12 tháng tới ở mức 4,7% và trong giai đoạn 5 năm ở mức 3,5%.
S&P Global công bố Chỉ số người quản lý mua hàng (PMI) sơ bộ ngành Dịch vụ và Sản xuất của Mỹ, cho thấy hoạt động sản xuất cải thiện từ 55,9 lên 56 trong tháng 10, trong khi lĩnh vực dịch vụ hạ nhiệt từ 58,8 xuống 57,9, đúng như các nhà phân tích dự báo.
Trong khi đó, địa chính trị đang củng cố giá dầu, với dầu thô West Texas Intermediate (WTI), chuẩn dầu thô của Mỹ, tăng hơn 4% và quay trở lại trên ngưỡng 100$. Do đó, kỳ vọng rằng giá năng lượng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất để đưa lạm phát về mục tiêu 2%.
Mặc dù vậy và lạm phát tiêu dùng cùng lạm phát sản xuất nóng bỏng của tuần trước, các thị trường tiền tệ đã loại bỏ khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp Fed tuần tới. Nhưng đối với tháng 12, xác suất là 78%, theo Prime Terminal.
Tuần tới, lịch kinh tế Mỹ có cuộc họp của Fed vào thứ Ba và thứ Tư, sau đó là việc công bố thước đo lạm phát ưa thích của Fed, Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân lõi (PCE) vào thứ Năm.
Phân tích kỹ thuật XAU/USD: Người bán vàng phá vỡ 4.000$, tiếp theo là 3.900$
Giá vàng đang giao dịch quanh mức 4.000$ sau khi phe bán kéo kim loại quý này xuống mức thấp nhất trong ba tháng là 3.975$. Tuy nhiên, phe mua đang chống lại lực cản, đẩy kim loại màu vàng tiến về 4.000$.
Mặc dù vậy, cuộc giằng co giữa phe đầu cơ giá lên và phe đầu cơ giá xuống đang nghiêng về phía phe sau. Trước hết, cấu trúc thị trường với các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn liên tiếp vẫn còn nguyên vẹn, và động lượng ủng hộ đà giảm tiếp diễn, với RSI (14) đang hướng tới việc kiểm tra vùng quá bán.
Để tiếp tục giảm giá, mức hỗ trợ đầu tiên của XAU/USD là mức thấp trong ngày tại 3.975$. Bên dưới, điểm dừng tiếp theo là mức thấp ngày 17 tháng 7 tại 3.959$ và mức đáy từ đầu năm đến nay (YTD) tại 3.941$.
Ở chiều tăng, phe đầu cơ giá lên phải giành lại 4.10$ điều này sẽ làm lộ ra mốc 4.200$. Một khi vượt qua, các điểm dừng tiếp theo là đường Trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày tại 4.224$, đường SMA 50 ngày tại 4.302$, và 4.500$.
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Bài viết đề xuất
