Vàng bất chấp PPI của Mỹ tăng 6,3% khi đà trượt của lợi suất trái phiếu kho bạc thúc đẩy đà tăng
- Vàng tăng vọt hơn 1% lên 4.148$ bất chấp lạm phát của nhà sản xuất Mỹ nóng hơn dự kiến.
- Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm mạnh 10 điểm cơ bản, làm suy yếu đồng đô la Mỹ.
- Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 10 giảm xuống 26% trước bài phát biểu của Warsh.
Giá vàng tăng sau một báo cáo lạm phát khác của Mỹ vào thứ Năm. Mặc dù bức tranh tổng thể về lạm phát bán buôn của Mỹ nóng hơn dự kiến, nhưng điều này đã được các nhà đầu tư định giá từ trước, khi họ giảm bớt các cược diều hâu vào Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Điều đó tạo ra một lực đẩy thuận lợi cho kim loại màu vàng, vốn được hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp hơn. XAU/USD giao dịch ở mức 4.148$, tăng 1,1%.
Vàng phục hồi khi lợi suất trái phiếu chính phủ giảm và cược Fed tăng lãi suất vào tháng 10 giảm bớt hỗ trợ cho Vàng
Giá vàng thỏi đã phục hồi sau báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ rất nóng vào thứ Tư, khiến các nhà đầu tư gia tăng đặt cược diều hâu vào Fed. Tuy nhiên, vào cuối phiên, các nhà giao dịch đã giảm những cược đó trước khi Chỉ số giá sản xuất (PPI) của thứ Năm được công bố.
PPI của Mỹ trong tháng 9 đã tăng vượt ngưỡng 6%, chủ yếu do giá năng lượng tăng. Chỉ số chính vượt dự báo 5,3%, tăng vọt lên 6,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản cũng tăng từ 4,8% lên 5%, cao hơn dự báo.
Đồng bạc xanh và lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ban đầu ổn định, trước khi suy yếu, tạo lực đẩy thuận lợi cho kim loại quý. Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), đo lường diễn biến giá trị của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền đối thủ, giảm 0,4% xuống 102,11. Cùng lúc đó, lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 10 điểm cơ bản xuống 5,089%.
Sau khi dữ liệu được công bố, thị trường tiền tệ hiện kỳ vọng 26% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 28 tháng 10, dù đối với tháng 12, thị trường đã định giá 92% khả năng.
Trong khi đó, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, dẫn đầu là Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly và Thống đốc Michelle Bowman, cho biết có thể chưa cần thiết phải tăng lãi suất ngay lập tức.
Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 9 cũng hạ nhiệt từ 1,3% xuống 0,8% MoM nhưng vẫn tốt hơn dự báo 0,3% của các nhà kinh tế. Dữ liệu bổ sung cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 10 ở mức 199K, thấp hơn dự báo 200K.
Các nhà đầu tư cũng đang chờ phát biểu từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tìm kiếm manh mối trước cuộc họp Fed trong tháng này.
Phân tích kỹ thuật XAU/USD: Vàng bật tăng trở lại trên 4.100$ nhưng vẫn giảm giá
Vào thứ Tư, Vàng chạm mức thấp nhất trong tuần là 4.073$, nhưng trong phiên thứ Năm đã lấy lại mốc 4.100$ và đang dao động gần 4.150$. Bất chấp điều này, Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) vẫn mang tính giảm giá nhưng đang cho thấy dấu hiệu người mua đang tham gia.
Để đảo chiều tăng giá, người mua cần vượt qua 4.200$ trước khi kiểm tra đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày tại 4.245$. Phía trên nữa là đường SMA 50 ngày tại 4.334$.
Để tiếp tục giảm giá, vùng hỗ trợ đầu tiên của XAU/USD là 4.100$. Một cú phá vỡ dứt khoát sẽ mở ra mức thấp ngày 14 tháng 10 tại 4.073$, sau đó là mức thấp chu kỳ ngày 29 tháng 7 tại 3.996$, và cuối cùng là mức thấp ngày 17 tháng 7 tại 3.959$. Bên dưới đó là mức thấp trong năm tại 3.941$.
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Bài viết đề xuất
