Đồng Bảng Anh nhích lên trên mức 1,3450 trước thềm công bố quyết định lãi suất của BoE

• GBP/USD tăng lên quanh mức 1,3485 trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Năm.
• Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ.
• BoE dự kiến sẽ nâng Bank Rate lên 4% từ mức 3,75%, lần tăng đầu tiên kể từ tháng 8/2023.

Cặp GBP/USD tăng lên gần mức 1,3485 trong giờ giao dịch châu Á vào thứ Năm. Đồng đô la Mỹ (USD) giảm nhẹ so với đồng bảng Anh (GBP) sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Tất cả sự chú ý sẽ đổ dồn vào quyết định lãi suất của Ngân hàng trung ương Anh (BoE) vào cuối ngày thứ Năm.

Đảng Dân chủ đã giành đa số áp đảo tại Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ hôm thứ Ba. Diễn biến này làm giảm bớt lo ngại về kết quả tranh chấp và kéo đồng bạc xanh xuống thấp hơn.

BoE được nhiều người kỳ vọng sẽ nâng lãi suất lần đầu tiên sau ba năm vào thứ Năm. Điều đó sẽ đưa Bank rate lên 4,0% từ mức 3,75%. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc họp báo của Thống đốc BoE Andrew Bailey để tìm thêm manh mối về triển vọng lãi suất của Anh.

Các thị trường tài chính hiện đang định giá ít nhất một đợt tăng lãi suất ba phần tư điểm phần trăm vào năm tới, bên cạnh một đợt trong tháng này, điều này sẽ đưa lãi suất của Anh lên cao hơn mức được dự báo cho Mỹ.

"Tôi nghĩ họ sẽ đã thúc đẩy việc tăng lãi suất," Hetal Mehta, kinh tế trưởng tại công ty quản lý tài sản St James's Place, cho biết. "Giá năng lượng tăng trong vài tháng trước và những dấu hiệu gần đây hơn về tăng trưởng kinh tế bền bỉ có khả năng đã nghiêng cán cân trong MPC," Hetal nói thêm.

Bảng Anh kéo dài đà tăng khi GBP/USD vượt 200dma, hỗ trợ BoE trong cuộc chiến chống lạm phát

Các nhà phân tích tại Societe Generale nhấn mạnh rằng đối với GBP/USD, "đà tăng lên mức cao nhất 7 tuần trên đường trung bình động 200 ngày (+2,7% kể từ giữa tháng 10) cho thấy việc tích lũy các vị thế bán trước Ngân sách tháng trước hiện đang được tháo gỡ." Họ bổ sung rằng "có thể còn dư địa tăng thêm nếu lịch sử là chỉ báo, giúp BoE trong cuộc chiến kiềm chế lạm phát." Ngân hàng này lưu ý rằng Cable đã giao dịch trong "phạm vi qua đêm GBP/USD: 1,3408 - 1,3484," với "Cable đã vượt qua 200dma, lên mức cao nhất 7 tuần nhờ cuộc bầu cử Mỹ và hoạt động mua bù bán khống," và hiện thấy "hỗ trợ 1,3390, kháng cự 1,3535." Trong quyền chọn, Societe Generale ghi nhận các mức strike tại "1,3365 (£630 triệu), 1,3450 (£570 triệu)," trong khi ở quyền chọn EUR/GBP, ngân hàng này chỉ ra "0,8330 (€1,5 tỷ), 0,8365-75 (€3,8 tỷ)."

Về phía lãi suất, ngân hàng báo cáo rằng tại Anh, "10y IRS -3bp xuống 4,797%, nằm trong phạm vi của ngày hôm qua," với "hỗ trợ 4,71%, kháng cự 4,93%." Ngân hàng nhắc lại rằng "sự tăng giá bền vững của cable (+2,7% từ mức đáy giữa tháng 10) sẽ giúp kiềm chế lạm phát," và lưu ý rằng phiên đấu giá "Green 2037 gilt hôm qua [được] đón nhận tốt: b/c 3,38x, tail nhỏ 0,3bp."

Logan báo hiệu ít nhất hai đợt tăng lãi suất nữa, giữ phe đầu cơ giá lên của đồng đô la ở thế chủ động

Bà Logan của Fed đã đưa ra một thông điệp rõ ràng mang tính diều hâu, với điểm FXS Speechtracker 8/10 cao hơn nhẹ so với mức trung bình lịch sử 7,7/10, nhấn mạnh lập trường cứng rắn hơn so với mức cơ sở đã được thiết lập. Việc khẳng định rằng Fed "cần ít nhất hai đợt tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm nữa" và việc bỏ qua một cuộc họp không làm thay đổi đích đến của chính sách, cùng với quan điểm rằng lạm phát "không thể chấp nhận được" khi chưa đi đúng hướng về mức 2%, cho thấy cam kết rõ ràng trong việc đẩy chính sách vào vùng hạn chế nhẹ bất chấp tăng trưởng mạnh và các điều kiện tài chính chỉ thắt chặt dần dần. Việc nhấn mạnh tính từ từ và sự rõ ràng về điểm kết thúc cho thấy ưu tiên đối với lộ trình lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, điều này sẽ củng cố đồng đô la, đặc biệt nếu thị trường đã nghiêng về một đợt tạm dừng sớm hơn.

Chỉ số Tâm lý Fed FXS tăng 0,95 điểm lên 143,62, củng cố rằng bối cảnh chính sách rộng hơn vẫn vững chắc trong vùng diều hâu, cao hơn nhiều so với mốc trung tính 100. Kết hợp với điểm FXS Speechtracker ở mức cao, động thái này cho thấy truyền thông của Fed tiếp tục nghiêng về việc thắt chặt thêm, một cấu hình thường hỗ trợ đồng đô la so với các đồng tiền có lợi suất thấp hơn.

Phân tích kỹ thuật: GBP/USD duy trì triển vọng tăng giá trên đường SMA 100 ngày

Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD giao dịch với thiên hướng tăng giá trong ngắn hạn, giữ trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và đường giữa của dải Bollinger. Giá đang ép lên nửa trên của dải Bollinger, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (14) ở mức 65,3 cho thấy động lượng tích cực vững chắc đang tiến gần vùng quá mua, cho thấy áp lực tăng vẫn còn nhưng có thể sớm đối mặt với sự suy yếu.

Ở phía tăng, mức kháng cự ngay lập tức được xác định tại dải Bollinger phía trên gần 1,3505, nơi một cú phá vỡ rõ ràng sẽ mở ra cơ hội cho các mức tăng tiếp theo. Ở phía giảm, mức hỗ trợ ban đầu nằm tại đường SMA 100 ngày ở 1,3390, tiếp theo là đường giữa của dải Bollinger gần 1,3345, trong khi dải dưới quanh 1,3185 đánh dấu một mục tiêu giảm giá xa hơn nếu đà tăng hiện tại đảo chiều sâu hơn.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)