Dự báo giá AUD/USD: Đô la Úc đối mặt với cơn thịnh nộ từ đợt tăng lãi suất ôn hòa của RBA

• AUD/USD giao dịch giảm mạnh khi đợt tăng lãi suất mang tính dovish của RBA gây áp lực nặng nề lên đồng đô la Úc.
• Thông điệp từ RBA cho thấy ngưỡng cho một đợt tăng lãi suất khác là rất cao.
• Kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ được kỳ vọng sẽ gây áp lực ngắn hạn lên đồng USD.

Đồng đô la Úc (AUD) hoạt động kém hơn so với các đồng tiền chủ chốt khác vào thứ Ba, giảm 0,45% xuống gần 0,6965 so với đồng đô la Mỹ (USD) trong phiên giao dịch châu Âu.

Đồng tiền Úc đang chịu áp lực rất lớn khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) dường như ít quan tâm hơn đến việc tiếp tục nâng chi phí vay sau khi tăng Lãi suất Tiền mặt Chính thức (OCR) thêm 25 điểm cơ bản (bps) lên 4,85% vào đầu ngày.

Đồng Aussie giảm khi đợt tăng lãi suất của RBA đi kèm tín hiệu dovish và triển vọng yếu hơn

Các nhà phân tích tại ING lưu ý rằng đồng đô la Úc "chịu áp lực vào sáng nay sau khi RBA tăng lãi suất đúng như dự kiến lên 4,85%, nhưng đưa ra một số tín hiệu dovish." Họ nhấn mạnh rằng "phiếu chia 6-3 cho thấy mức độ tin tưởng vào quyết định hôm nay thấp hơn so với thị trường, vốn gần như đã định giá đầy đủ một đợt tăng lãi suất (21bp)," qua đó nhấn mạnh lập trường chính sách ít quyết liệt hơn so với kỳ vọng của nhà đầu tư.

ING bổ sung rằng "tuyên bố đã loại bỏ đề cập đến khả năng tăng lãi suất thêm lần nữa lần đầu tiên kể từ tháng 6," trong khi "triển vọng kinh tế đã được điều chỉnh giảm mạnh, với trọng tâm là giá nhà giảm đang gây áp lực lên người tiêu dùng và rủi ro gia tăng đối với thất nghiệp." Tại cuộc họp báo, Thống đốc Michele Bullock "củng cố cách tiếp cận chờ đợi và quan sát của RBA, nhấn mạnh rằng việc thắt chặt tiền tệ vẫn cần thời gian để truyền dẫn vào nền kinh tế."

ING lưu ý rằng "bà vẫn để ngỏ khả năng thắt chặt thêm, nhưng ngưỡng hiện nay rõ ràng đã cao hơn," khi RBA dường như "hài lòng với việc đánh giá tác động của các đợt tăng trước đó trước khi hành động trở lại." "Điều này phù hợp với dự báo của chúng tôi rằng RBA sẽ không tăng lãi suất thêm," ING cho biết thêm.

Chất xúc tác quan trọng tiếp theo đối với đồng đô la Úc sẽ là dữ liệu Cán cân thương mại tháng 9, dự kiến công bố vào thứ Năm.

Trong khi đó, đồng đô la Mỹ giao dịch thận trọng trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Hoa Kỳ (US) trong phiên giao dịch cuối của Bắc Mỹ.

Các chiến lược gia tại ING viết rằng "chúng tôi không kỳ vọng kết quả bầu cử giữa kỳ của Mỹ hôm nay sẽ tạo ra những thay đổi mang tính cấu trúc đối với FX, nhưng đồng đô la có thể chịu một số áp lực ngắn hạn nếu Đảng Dân chủ giành được cả Hạ viện (điều được dự đoán rộng rãi) và Thượng viện (kết quả sít sao)."

Kịch bản cơ sở của họ là "thị trường đã định giá đầy đủ việc Đảng Cộng hòa mất Hạ viện, nhưng chỉ mới phản ánh một phần khả năng Đảng Dân chủ thắng áp đảo," và rằng "một chiến thắng toàn diện của phe xanh có thể gây ra một số áp lực lên đồng đô la."

ING cảnh báo rằng "nỗi lo về quy định chặt chẽ hơn có thể gây áp lực lên cổ phiếu AI (gần đây chúng ta đã thấy điều đó có thể tác động đến đồng bạc xanh như thế nào), trong khi thị trường có thể định giá rủi ro lớn hơn về tình trạng bế tắc trong ra quyết định đối với các vấn đề như tài trợ chính phủ và trần nợ." Dù vậy, họ nhấn mạnh rằng "chúng tôi nghi ngờ điều đó là đủ để kích hoạt một sự thay đổi mang tính cấu trúc theo hướng của đồng đô la. Đồng bạc xanh vẫn chủ yếu phản ứng với câu chuyện về Fed, và điều này không nên chịu tác động trực tiếp và ngay lập tức từ kết quả bầu cử giữa kỳ. Chúng tôi kỳ vọng Quốc hội chia rẽ (R-S, D-H) sẽ có tác động trung lập hoặc hơi tích cực đối với USD."

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Trên biểu đồ ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,6967, giữ xu hướng thiên về giảm giá trong ngắn hạn khi vẫn nằm dưới Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày tại 0,7008. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) gần 42 cho thấy động lượng giảm chỉ ở mức khiêm tốn chứ chưa rơi vào tình trạng quá bán rõ rệt.

Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu trùng với vùng phá vỡ trước đó quanh 0,6904, trước khi đến đường xu hướng cấu trúc gần 0,6834. Ở chiều tăng, EMA 20 ngày tại 0,7008 là ngưỡng kháng cự đầu tiên cần vượt qua; một nhịp tăng bền vững lên trên rào cản này sẽ cần thiết để làm dịu áp lực giảm giá và mở đường cho một đợt phục hồi tích cực hơn.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)