Dự báo giá AUD/USD: Vượt trội nhờ tâm lý thị trường lạc quan
- AUD/USD tăng lên gần 0,6980 khi tâm lý thị trường lạc quan hỗ trợ đồng đô la Úc.
- Đồng đô la Mỹ điều chỉnh do đà tăng của lãi suất trái phiếu Mỹ thoái lui.
- Nhà đầu tư sẽ tập trung vào CPI của Mỹ và dữ liệu việc làm của Úc trong tháng 9.
Đồng đô la Úc (AUD) vượt trội so với các đồng tiền chính khác vào thứ Sáu, giao dịch cao hơn 0,35% quanh mức 0,6980 so với đồng đô la Mỹ (USD) trong phiên châu Âu. Đồng tiền Úc tận dụng tâm lý thị trường lạc quan, được thúc đẩy bởi sự điều chỉnh mạnh của lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ (US) Treasury Yields.
Giá đô la Úc hôm nay
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Úc (AUD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đô la Úc mạnh nhất so với Đồng Yên Nhật.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.12% | -0.04% | 0.22% | -0.05% | -0.31% | -0.20% | -0.09% | |
| EUR | 0.12% | 0.08% | 0.36% | 0.07% | -0.18% | -0.06% | 0.01% | |
| GBP | 0.04% | -0.08% | 0.27% | 0.02% | -0.27% | -0.14% | -0.01% | |
| JPY | -0.22% | -0.36% | -0.27% | -0.27% | -0.54% | -0.41% | -0.30% | |
| CAD | 0.05% | -0.07% | -0.02% | 0.27% | -0.29% | -0.16% | -0.02% | |
| AUD | 0.31% | 0.18% | 0.27% | 0.54% | 0.29% | 0.12% | 0.29% | |
| NZD | 0.20% | 0.06% | 0.14% | 0.41% | 0.16% | -0.12% | 0.13% | |
| CHF | 0.09% | -0.01% | 0.00% | 0.30% | 0.02% | -0.29% | -0.13% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Úc từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho AUD (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).
Tại thời điểm viết bài, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,17% lên gần 2,44%. Tuy nhiên, chúng đã điều chỉnh mạnh vào thứ Năm sau khi không thể kéo dài đà tăng vượt qua mức đỉnh hai thập kỷ tại 5,36%. Hợp đồng tương lai S&P 500 giao dịch cao hơn 0,33% lên gần 7.800, cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư được cải thiện.
Lợi suất Mỹ thoái lui khi phiên đấu giá 30 năm mạnh mẽ khép lại một tuần vững chắc của trái phiếu kho bạc
Các nhà phân tích tại Danske Bank lưu ý rằng "đã có một đợt giảm mạnh của lợi suất Mỹ hôm qua sau một phiên đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ vững chắc khác," với đợt bán mới nhất tập trung vào phần dài của đường cong lợi suất. "Lần này trái phiếu kỳ hạn 30 năm đã được bán ra và khép lại một tuần với nhu cầu mạnh đối với trái phiếu kho bạc Mỹ xét đến mức lợi suất cao," ngân hàng này cho biết, nhấn mạnh nhu cầu bền vững của nhà đầu tư ở các mức lợi suất hiện tại.
Trong thời gian tới, các yếu tố tác động chính đến đồng đô la Mỹ và đồng đô la Úc sẽ là Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ và dữ liệu việc làm của Úc trong tháng 9, sẽ được công bố vào tuần tới.
Phân tích kỹ thuật AUD/USD
Trên biểu đồ ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,6980, giữ giọng điệu giảm giá trong ngắn hạn khi giá giao ngay vẫn nằm dưới đường Trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày tại 0,7020. Cặp tiền này vẫn bị chặn bởi đường EMA ngắn hạn này, cho thấy áp lực giảm giá còn kéo dài, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 kỳ gần 39 cho thấy đà yếu nhưng đang ổn định sau các mức đọc quá bán gần đây.
Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu nằm tại đường EMA 20 ngày ở 0,7020, và cần một cú phá vỡ bền vững lên trên rào cản này để làm dịu xu hướng giảm giá hiện tại và mở đường cho một nhịp phục hồi mạnh hơn. Khi không có các mức hỗ trợ kỹ thuật gần nào được xác định bên dưới thị trường trong bộ dữ liệu này, bất kỳ lực bán mới nào cũng có thể khiến AUD/USD dễ bị kéo dài đà giảm thêm cho đến khi một mức sàn cấu trúc mới xuất hiện trên biểu đồ.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Mỹ
Đô la Mỹ (USD) là tiền tệ chính thức của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và là tiền tệ 'trên thực tế' của một số lượng đáng kể các quốc gia khác nơi nó được lưu hành cùng với tiền giấy địa phương. Đây là loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm hơn 88% tổng doanh thu ngoại hối toàn cầu, tương đương trung bình 6,6 nghìn tỷ đô la giao dịch mỗi ngày, theo dữ liệu từ năm 2022. Sau Thế chiến thứ hai, USD đã thay thế Bảng Anh trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới. Trong phần lớn lịch sử của mình, Đô la Mỹ được hỗ trợ bởi Vàng, cho đến khi Thỏa thuận Bretton Woods năm 1971 khi Bản vị Vàng không còn nữa.
Yếu tố quan trọng nhất tác động đến giá trị của đồng đô la Mỹ là chính sách tiền tệ, được định hình bởi Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Fed có hai nhiệm vụ: đạt được sự ổn định giá cả (kiểm soát lạm phát) và thúc đẩy việc làm đầy đủ. Công cụ chính của Fed để đạt được hai mục tiêu này là điều chỉnh lãi suất. Khi giá cả tăng quá nhanh và lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của Fed, Fed sẽ tăng lãi suất, điều này giúp giá trị của đồng đô la Mỹ tăng. Khi lạm phát giảm xuống dưới 2% hoặc Tỷ lệ thất nghiệp quá cao, Fed có thể hạ lãi suất, điều này gây áp lực lên đồng bạc xanh.
Trong những tình huống cực đoan, Cục Dự trữ Liên bang cũng có thể in thêm Đô la và ban hành nới lỏng định lượng (QE). QE là quá trình mà Fed tăng đáng kể dòng tín dụng trong một hệ thống tài chính bế tắc. Đây là một biện pháp chính sách không chuẩn được sử dụng khi tín dụng đã cạn kiệt vì các ngân hàng sẽ không cho nhau vay (vì sợ bên đối tác vỡ nợ). Đây là biện pháp cuối cùng khi việc chỉ đơn giản là hạ lãi suất không có khả năng đạt được kết quả cần thiết. Đây là vũ khí được Fed lựa chọn để chống lại cuộc khủng hoảng tín dụng xảy ra trong cuộc Đại khủng hoảng tài chính năm 2008. Nó liên quan đến việc Fed in thêm Đô la và sử dụng chúng để mua trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ chủ yếu từ các tổ chức tài chính. QE thường dẫn đến đồng Đô la Mỹ yếu hơn.
Thắt chặt định lượng (QT) là quá trình ngược lại trong đó Cục Dự trữ Liên bang ngừng mua trái phiếu từ các tổ chức tài chính và không tái đầu tư vốn từ các trái phiếu mà họ nắm giữ đến hạn vào các giao dịch mua mới. Thông thường, điều này có lợi cho đồng đô la Mỹ.
Bài viết đề xuất
