Dự báo giá USD/CAD: Phe đầu cơ giá lên vẫn kiểm soát gần mức cao ngày 6 tháng 8, ngay dưới vùng giữa 1,4000s
- USD/CAD bước vào giai đoạn tích lũy tăng giá sau khi chạm mức cao mới kể từ ngày 6 tháng 8.
- Giá dầu thô phục hồi hỗ trợ đồng CAD, trong khi đồng USD tăng giá hỗ trợ giá giao ngay.
- Cấu hình kỹ thuật tăng giá ủng hộ khả năng kéo dài xu hướng tăng đã hình thành hai tuần qua.
Cặp USD/CAD kéo dài đà biến động tích lũy trong phiên châu Âu đầu ngày thứ Ba, giao dịch dưới 1,4050, hay mức cao nhất kể từ ngày 6 tháng 8, trong bối cảnh các tín hiệu cơ bản trái chiều.
Giá dầu thô phục hồi nhẹ từ mức thấp gần hai tuần, chấm dứt chuỗi giảm bốn ngày liên tiếp. Hơn nữa, Thống đốc Ngân hàng trung ương Canada (BoC) Tiff Macklem đã chuyển sang lập trường diều hâu hơn, cảnh báo rằng có thể cần tăng lãi suất liên tiếp nếu giá năng lượng cao và những bất ổn thương mại lan sang lạm phát chung. Điều này, đến lượt nó, củng cố đồng CAD liên kết với hàng hóa và đóng vai trò là rào cản đối với cặp USD/CAD.
Trong khi đó, đồng đô la Mỹ (USD) duy trì sắc thái tăng giá trong bối cảnh triển vọng diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), báo hiệu ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay. Hơn nữa, rủi ro lạm phát do dầu mỏ gây ra củng cố triển vọng Fed thắt chặt hơn nữa, cùng với những bất ổn địa chính trị dai dẳng bắt nguồn từ căng thẳng ở Trung Đông, tiếp tục mang lại lợi thế cho đồng bạc xanh trú ẩn an toàn và hỗ trợ cho cặp USD/CAD.
Việc đóng cửa qua đêm trên mức Fibonacci retracement 50% của đợt giảm từ tháng 6 đến tháng 8 được xem là tín hiệu mới cho phe mua trong bối cảnh đột phá gần đây qua đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày. Hơn nữa, các chỉ báo động lượng xác nhận lại xu hướng tăng giá trong ngắn hạn và ủng hộ đà tăng. Thực tế, chỉ báo Hội tụ Phân kỳ Trung bình Động (MACD) đang cho thấy đường MACD nằm trên đường tín hiệu và cả hai đều ở trên mức 0 với độ dốc dương.
Trong khi đó, biểu đồ histogram MACD ổn định cho thấy người mua vẫn đang kiểm soát, nhưng Chỉ báo sức mạnh tương đối (14) gần 65 đang tiến gần vùng quá căng vừa phải. Do đó, bất kỳ đà tăng nào tiếp theo có thể sẽ gặp kháng cự ngay gần mức Fibonacci retracement 61,8% tại 1,4052. Xa hơn nữa, mức retracement 78,6% tại 1,4138 sẽ bảo vệ đà mở rộng tăng tiếp theo trước mức đỉnh chu kỳ gần đây tại 1,4248.
Ở chiều ngược lại, hỗ trợ ban đầu nằm tại SMA 100 ngày ở mức 1,3953, tiếp theo là vùng cầu được hỗ trợ bởi Fibonacci quanh 1,3992 và 1,3932. Một đợt thoái lui sâu hơn sẽ đưa ra các mức sàn cấu trúc thấp hơn tại 1,3857 và 1,3736, nơi phe mua được kỳ vọng sẽ quay lại để duy trì xu hướng tăng rộng hơn.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Biểu đồ hàng ngày của USD/CAD
Câu hỏi thường gặp về Đô la Mỹ
Đô la Mỹ (USD) là tiền tệ chính thức của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và là tiền tệ 'trên thực tế' của một số lượng đáng kể các quốc gia khác nơi nó được lưu hành cùng với tiền giấy địa phương. Đây là loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm hơn 88% tổng doanh thu ngoại hối toàn cầu, tương đương trung bình 6,6 nghìn tỷ đô la giao dịch mỗi ngày, theo dữ liệu từ năm 2022. Sau Thế chiến thứ hai, USD đã thay thế Bảng Anh trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới. Trong phần lớn lịch sử của mình, Đô la Mỹ được hỗ trợ bởi Vàng, cho đến khi Thỏa thuận Bretton Woods năm 1971 khi Bản vị Vàng không còn nữa.
Yếu tố quan trọng nhất tác động đến giá trị của đồng đô la Mỹ là chính sách tiền tệ, được định hình bởi Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Fed có hai nhiệm vụ: đạt được sự ổn định giá cả (kiểm soát lạm phát) và thúc đẩy việc làm đầy đủ. Công cụ chính của Fed để đạt được hai mục tiêu này là điều chỉnh lãi suất. Khi giá cả tăng quá nhanh và lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của Fed, Fed sẽ tăng lãi suất, điều này giúp giá trị của đồng đô la Mỹ tăng. Khi lạm phát giảm xuống dưới 2% hoặc Tỷ lệ thất nghiệp quá cao, Fed có thể hạ lãi suất, điều này gây áp lực lên đồng bạc xanh.
Trong những tình huống cực đoan, Cục Dự trữ Liên bang cũng có thể in thêm Đô la và ban hành nới lỏng định lượng (QE). QE là quá trình mà Fed tăng đáng kể dòng tín dụng trong một hệ thống tài chính bế tắc. Đây là một biện pháp chính sách không chuẩn được sử dụng khi tín dụng đã cạn kiệt vì các ngân hàng sẽ không cho nhau vay (vì sợ bên đối tác vỡ nợ). Đây là biện pháp cuối cùng khi việc chỉ đơn giản là hạ lãi suất không có khả năng đạt được kết quả cần thiết. Đây là vũ khí được Fed lựa chọn để chống lại cuộc khủng hoảng tín dụng xảy ra trong cuộc Đại khủng hoảng tài chính năm 2008. Nó liên quan đến việc Fed in thêm Đô la và sử dụng chúng để mua trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ chủ yếu từ các tổ chức tài chính. QE thường dẫn đến đồng Đô la Mỹ yếu hơn.
Thắt chặt định lượng (QT) là quá trình ngược lại trong đó Cục Dự trữ Liên bang ngừng mua trái phiếu từ các tổ chức tài chính và không tái đầu tư vốn từ các trái phiếu mà họ nắm giữ đến hạn vào các giao dịch mua mới. Thông thường, điều này có lợi cho đồng đô la Mỹ.
Bài viết đề xuất
