Dự báo giá AUD/USD: Giữ vững vùng đệm thoái lui Fibo 38,2% quan trọng quanh 0,7100
- AUD/USD đi ngang quanh mức 0,7117 và nhìn chung ổn định trên vùng đệm Fibonacci retracement 38,2% gần 0,7100.
- Thống đốc RBA Bullock cho biết cả giá dầu cao hơn và nhu cầu mạnh đều đang tiếp thêm áp lực lạm phát.
- Fed được kỳ vọng sẽ thực hiện thêm các đợt tăng lãi suất trong năm nay.
Đồng đô la Úc (AUD) giao dịch đi ngang quanh mức 0,7117 so với đồng đô la Mỹ (USD) trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba. Đồng tiền của khu vực châu Đại Dương nhìn chung vững giá so với các đồng tiền cùng nhóm trong bối cảnh kỳ vọng mạnh mẽ rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ tiếp tục thắt chặt các điều kiện tiền tệ ngay cả sau khi đã thực hiện ba đợt tăng lãi suất từ đầu năm đến nay.
Giá đô la Úc 7 ngày qua
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Úc (AUD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê 7 ngày trước. Đô la Úc mạnh nhất so với Đồng Yên Nhật.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.76% | 0.96% | 2.11% | 0.91% | 0.32% | 0.53% | 0.54% | |
| EUR | -0.76% | 0.19% | 1.34% | 0.09% | -0.49% | -0.11% | -0.25% | |
| GBP | -0.96% | -0.19% | 1.16% | -0.08% | -0.64% | -0.30% | -0.40% | |
| JPY | -2.11% | -1.34% | -1.16% | -1.21% | -1.88% | -1.26% | -1.56% | |
| CAD | -0.91% | -0.09% | 0.08% | 1.21% | -0.64% | -0.07% | -0.36% | |
| AUD | -0.32% | 0.49% | 0.64% | 1.88% | 0.64% | 0.34% | 0.22% | |
| NZD | -0.53% | 0.11% | 0.30% | 1.26% | 0.07% | -0.34% | -0.08% | |
| CHF | -0.54% | 0.25% | 0.40% | 1.56% | 0.36% | -0.22% | 0.08% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Úc từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho AUD (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).
Các nhà phân tích tại Commerzbank lưu ý rằng kỳ vọng về việc RBA thắt chặt trong ngắn hạn đã gia tăng, khi ngân hàng này nhấn mạnh rằng "thị trường OIS của RBA hiện đang định giá 85% khả năng tăng 25 điểm cơ bản tại cuộc họp hội đồng chính sách tiền tệ vào tuần tới." Xác suất cao này nhấn mạnh triển vọng chính sách ngày càng diều hâu, vốn đã hỗ trợ đồng Aussie trong các phiên gần đây.
Trước đó trong ngày, Thống đốc RBA Michele Bullock không bình luận trực tiếp về việc chính sách tiền tệ sẽ định hình như thế nào trong tương lai, nhưng cho thấy rằng chuẩn mực đối với lãi suất trung lập đang tăng lên trên toàn cầu và đang hỗ trợ lợi suất trái phiếu. "Tin rằng lãi suất trung lập đang tăng lên trên toàn thế giới, đẩy lợi suất trái phiếu thực lên cao hơn," Bullock nói. Bà cảnh báo rằng lạm phát cao ở Úc đang xuất phát từ các cú sốc nguồn cung năng lượng và môi trường nhu cầu mạnh.
Về phía đồng đô la Mỹ, đồng tiền này cũng nhìn chung vững giá khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gần như chắc chắn sẽ thực hiện thêm các đợt tăng lãi suất trong năm nay. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed thực hiện ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay gần 90%.
Phân tích kỹ thuật AUD/USD
Trên biểu đồ ngày, AUD/USD giao dịch tại 0,7120, duy trì xu hướng giảm nhẹ khi nằm dưới đường Trung bình động hàm mũ (EMA) 20 kỳ tại 0,7138 và mức Fibonacci retracement 23,6% tại 0,7150.
Cặp tiền này đã lùi khỏi các mức đỉnh gần đây, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (14) quanh 47 cho thấy đà tích lũy hơn là sự xác nhận xu hướng, hàm ý rằng phe bán vẫn có lợi thế nhẹ khi các mức phía trên này đang kìm hãm đà tăng.
Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy tại mức Fibonacci retracement 38,2% ở 0,7096, tiếp theo là mức 50,0% tại 0,7052 và mức retracement 61,8% tại 0,7008, cùng nhau tạo thành một vùng cầu rộng hơn khi giá thoái lui. Ở chiều tăng, một phiên đóng cửa hằng ngày trên đường EMA 20 kỳ tại 0,7138 sẽ mở đường hướng tới mức retracement 23,6% tại 0,7150, với kháng cự mạnh hơn xuất hiện tại mốc Fibonacci gần 0,7237, nơi đặt mức đỉnh của chu kỳ tăng giá gần nhất.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về RBA
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ cho Úc. Các quyết định được đưa ra bởi hội đồng thống đốc tại 11 cuộc họp một năm và các cuộc họp khẩn cấp theo yêu cầu. Nhiệm vụ chính của RBA là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là tỷ lệ lạm phát ở mức 2-3%, nhưng cũng "...góp phần vào sự ổn định của đồng tiền, việc làm đầy đủ và sự thịnh vượng kinh tế và phúc lợi của người dân Úc". Công cụ chính để đạt được điều này là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao sẽ củng cố đồng Đô la Úc (AUD) và ngược lại. Các công cụ khác của RBA bao gồm nới lỏng định lượng và thắt chặt.
Trong khi lạm phát luôn được coi là yếu tố tiêu cực đối với tiền tệ vì nó làm giảm giá trị của tiền nói chung, thì thực tế lại ngược lại trong thời hiện đại với việc nới lỏng kiểm soát vốn xuyên biên giới. Lạm phát cao hơn một chút hiện có xu hướng khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, điều này lại có tác dụng thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm một nơi sinh lợi để giữ tiền của họ. Điều này làm tăng nhu cầu đối với đồng tiền địa phương, trong trường hợp của Úc là Đô la Úc.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô đánh giá sức khỏe của một nền kinh tế và có thể tác động đến giá trị đồng tiền của nền kinh tế đó. Các nhà đầu tư thích đầu tư vốn của họ vào các nền kinh tế an toàn và đang phát triển hơn là bấp bênh và suy thoái. Dòng vốn chảy vào lớn hơn làm tăng tổng cầu và giá trị của đồng nội tệ. Các chỉ số kinh điển, chẳng hạn như GDP, Chỉ số người quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến AUD. Một nền kinh tế mạnh có thể khuyến khích Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất, đồng thời hỗ trợ AUD.
Nới lỏng định lượng (QE) là một công cụ được sử dụng trong những tình huống cực đoan khi việc hạ lãi suất không đủ để khôi phục dòng tín dụng trong nền kinh tế. QE là quá trình Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) in Đô la Úc (AUD) nhằm mục đích mua tài sản – thường là trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp – từ các tổ chức tài chính, qua đó cung cấp cho họ thanh khoản rất cần thiết. QE thường dẫn đến đồng AUD yếu hơn.
Thắt chặt định lượng (QT) là ngược lại với QE. Nó được thực hiện sau QE khi nền kinh tế đang phục hồi và lạm phát bắt đầu tăng. Trong khi ở QE, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) mua trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp từ các tổ chức tài chính để cung cấp cho họ thanh khoản, thì ở QT, RBA ngừng mua thêm tài sản và ngừng tái đầu tư số tiền gốc đáo hạn vào các trái phiếu mà họ đang nắm giữ. Điều này sẽ tích cực (hoặc tăng giá) cho Đô la Úc.
Bài viết đề xuất
