Đô la Úc giảm nhẹ khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất gia tăng trước thượng đỉnh Trump-Xi
- Cặp AUD/USD ghi nhận mức giảm nhẹ gần 0,7120 trong đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai.
- Kỳ vọng Fed tăng lãi suất cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ và tạo ra lực cản đối với cặp tiền tệ này.
- Nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu việc làm của Úc và Hội nghị thượng đỉnh Trump-Xi vào cuối ngày thứ Năm.
Cặp AUD/USD giao dịch với mức giảm nhẹ quanh 0,7120 trong đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai. Đồng đô la Mỹ (USD) nhích lên so với đồng đô la Úc (AUD) khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất 25 điểm cơ bản và báo hiệu sẽ còn tăng thêm trong những tháng tới.
Tuần trước, Fed đã tăng lãi suất thêm một phần tư điểm, lần tăng đầu tiên trong ba năm, khi các quan chức tìm cách kiềm chế lạm phát. Thống đốc Fed Kevin Warsh cho biết rằng "thực tế đơn giản là lạm phát đang quá cao và đã ở mức đó quá lâu." Ông nói thêm: "Các số liệu lạm phát mùa hè này không cho tôi thấy các xu hướng cơ bản đã cải thiện đáng kể."
Theo công cụ CME FedWatch, các thị trường hiện đang định giá gần 56,5% khả năng Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa khi Fed họp tiếp theo vào tháng 10, so với gần 42,5% một tuần trước.
Nhà giao dịch chuẩn bị cho báo cáo việc làm của Úc vào cuối ngày thứ Năm. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ không thay đổi ở mức 4,5% trong tháng 8, trong khi số người có việc làm tại Úc được kỳ vọng sẽ tăng thêm 20.000 trong cùng kỳ. Bất kỳ dấu hiệu cải thiện nào trên thị trường lao động Úc đều có thể hỗ trợ đồng Aussie so với USD trong ngắn hạn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau tại Washington vào thứ Năm tuần này để thảo luận về thỏa thuận đình chiến thuế quan Mỹ-Trung. Sự kiện này sẽ được thị trường theo dõi chặt chẽ.
Đà phục hồi của Aussie khiến UOB theo dõi kháng cự quan trọng tại 0,7140
Các chiến lược gia tại UOB Group lưu ý rằng quan điểm "1-3 tuần" của họ đối với AUD/USD vẫn còn nguyên vẹn bất chấp biến động gần đây. Họ nhớ lại rằng vào thứ Ba, ngày 15 tháng 9, khi giá giao ngay ở mức 0,7135, họ đã nhấn mạnh rằng "mặc dù không loại trừ khả năng suy yếu thêm, các điều kiện ngắn hạn đang ở trạng thái quá bán, và AUD phải đóng cửa dưới 0,7100 trước khi có thể kỳ vọng một động thái xuống 0,7050." Sau khi cặp tiền này sau đó giảm và đóng cửa ở mức 0,7087, UOB hôm qua (17 tháng 9, giá giao ngay ở mức 0,7090) nhắc lại rằng AUD "được kỳ vọng sẽ giảm xuống 0,7050."
Mặc dù ngân hàng thừa nhận rằng "chúng tôi không kỳ vọng đà phục hồi mạnh mẽ sau đó," họ nhấn mạnh rằng họ "sẽ duy trì quan điểm của mình miễn là AUD giữ dưới 0,7140 (không thay đổi mức ‘kháng cự mạnh’)." Theo đánh giá của UOB, "việc xuyên thủng 0,7140 sẽ có nghĩa là đà giảm từ đầu tuần này … đã ổn định," qua đó thực chất báo hiệu rằng giai đoạn giảm gần đây đã đi đến hồi kết.
Schmid ủng hộ tăng lãi suất khi lạm phát được cho là mắc kẹt trên 3 phần trăm
Ông Schmid của Fed đã đưa ra một thông điệp rõ ràng mang lập trường diều hâu, với điểm FXS Speechtracker là 8/10, cao hơn mức cơ sở đã được thiết lập của người phát biểu là 7,2/10. Nhấn mạnh rằng đợt tăng lãi suất gần đây là một bước đi nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, Schmid cho biết áp lực giá đang chạy trên 3% và có tính lan tỏa rộng chứ không chỉ giới hạn ở năng lượng, trong khi nền kinh tế rộng hơn và thị trường lao động được mô tả là vững chắc và cân bằng.
Chỉ số FXS Fed Sentiment Index tăng 0,42 điểm lên 152,09, củng cố lập trường diều hâu vững chắc, cao hơn nhiều so với ngưỡng trung tính 100. Sự kết hợp giữa điểm FXS Speechtracker cao và FXS Fed Sentiment Index tăng cho thấy xu hướng truyền thông của Fed nghiêng về phía hỗ trợ thêm cho sức bền của ĐỒNG ĐÔ LA khi thị trường định giá một lộ trình chính sách thắt chặt kéo dài hơn.
Phân tích kỹ thuật: AUD/USD duy trì triển vọng tích cực trong ngắn hạn
Trên biểu đồ ngày, AUD/USD giữ xu hướng ngắn hạn hơi tăng giá khi giá giao ngay tiến lên trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và dải Bollinger dưới. Tuy nhiên, giá vẫn nằm dưới đường SMA Bollinger 20 ngày quanh mức 0,7164, khiến đà tăng bị giới hạn tạm thời, trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (14) quanh mức 48 cho thấy động lượng mang tính tích lũy hơn là bứt phá.
Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu xuất hiện tại dải giữa Bollinger gần 0,7165, với rào cản tiếp theo tại dải trên quanh 0,7235. Ở chiều giảm, hỗ trợ ngay lập tức được nhìn thấy tại vùng xoay gần đây quanh 0,7120, tiếp theo là dải Bollinger dưới tại 0,7091 và SMA 100 ngày gần 0,7078; một phiên đóng cửa ngày dưới cụm này sẽ làm suy yếu xu hướng tích cực và mở ra các nhịp điều chỉnh sâu hơn.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
