Đô la Úc mạnh lên do xác suất RBA tăng lãi suất
- GDP quý 2 mạnh mẽ thúc đẩy kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất của RBA, với tháng 11 đã được định giá đầy đủ.
- Những bình luận ôn hòa của Waller từ Fed kéo xác suất tăng lãi suất của Mỹ trong tháng 9 xuống 50,2%.
- Nhà giao dịch chờ đợi Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến bổ sung 56.000 việc làm với Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,1%.
AUD/USD kéo dài đà tăng sang ngày thứ ba liên tiếp, giao dịch quanh mức 0,7210 trong giờ châu Á vào thứ Sáu. Cặp tiền tệ này đang có động lượng tăng khi đồng Đô la Úc (AUD) nhận được hỗ trợ vững chắc từ dữ liệu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, qua đó làm gia tăng kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất sắp tới.
Nền kinh tế Úc cho thấy khả năng chống chịu đáng ngạc nhiên trong quý 2, củng cố niềm tin rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể nối lại việc thắt chặt tiền tệ sau ba lần tăng lãi suất hồi đầu năm nay. Do đó, xác suất thị trường cho một đợt tăng lãi suất trong tháng này đã tăng lên 58% từ mức 49% trước khi công bố GDP, với việc điều chỉnh lãi suất lên 4,60% hiện đã được định giá đầy đủ cho tháng 11.
Thặng dư thương mại của Úc thu hẹp khi số liệu tháng 6 được điều chỉnh tăng
Rabobank lưu ý rằng số liệu thương mại tháng 7 của Úc, được công bố vào thứ Năm, cho thấy một "sự giảm nhẹ nhưng đúng như kỳ vọng của thặng dư thương mại hàng tháng," đi kèm với "việc điều chỉnh tăng đối với số liệu tháng 6." Ngân hàng này nhấn mạnh rằng sự kết hợp giữa thặng dư thu hẹp nhẹ trong tháng 7 và dữ liệu điều chỉnh mạnh hơn của tháng 6 sẽ được theo dõi chặt chẽ vì những gì nó hàm ý về quỹ đạo của cán cân đối ngoại của Úc.
Ngược lại, đồng Đô la Mỹ (USD) chịu áp lực sau khi Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller cho biết ông nghiêng về việc giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 9 sắp tới, với giả định dữ liệu lạm phát sắp tới không mang đến bất ngờ lớn nào. Những bình luận ôn hòa của Waller tạo ra sự tương phản đáng chú ý với giọng điệu diều hâu mà Chủ tịch Kevin Warsh đưa ra vào tuần trước. Sau những phát biểu này, công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất thị trường định giá cho một đợt tăng lãi suất của Fed trong tháng 9 giảm xuống 50,2%, giảm mạnh từ mức 63,2% chỉ một ngày trước đó.
Những người tham gia thị trường hiện đang chuyển sự chú ý sang báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ sắp được công bố để tìm thêm tín hiệu định hướng. Các dự báo hiện tại ước tính Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) sẽ tăng 56.000, trong khi Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ giữ ổn định ở mức 4,1%.
Phân tích kỹ thuật: AUD/USD giữ trên các đường trung bình động
Trên biểu đồ ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7212, duy trì giọng điệu tăng giá tích cực khi giữ trên cả đường Trung bình động hàm mũ (EMA) 9 kỳ và 50 kỳ. Sự sắp xếp của EMA ngắn hơn nằm trên EMA dài hơn cho thấy xu hướng tăng vẫn được duy trì, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) gần 67 giữ cặp tiền tệ này trong vùng tích cực mà chưa báo hiệu các điều kiện quá mua cực độ, cho thấy động lượng tăng vẫn còn nguyên vẹn vào lúc này.
Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy tại EMA 9 kỳ quanh mức 0,7173, với EMA 50 kỳ gần 0,7085 đóng vai trò là mức sàn động sâu hơn nếu một đợt thoái lui điều chỉnh hình thành. Bên dưới đó, một mức hỗ trợ ngang xa hơn xuất hiện tại 0,6667, và mức này chỉ được chú ý nếu cấu trúc tăng giá hiện tại suy yếu đáng kể.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
