Đô la Úc tăng giá khi đột phá ở Hormuz khiến đô la Mỹ và dầu giảm giá
- Bản ghi nhớ hiểu biết chung Mỹ-Iran hứa hẹn mở lại Hormuz và đàm phán chương trình hạt nhân.
- Đồng Đô la yếu hơn hỗ trợ AUD/USD trước quyết định Fed đầu tiên của Warsh.
- RBA dự kiến giữ nguyên, mặc dù rủi ro lạm phát giữ lập trường diều hâu.
Đồng Đô la Úc ghi nhận mức tăng hơn 0,37% vào thứ Hai khi Mỹ và Iran đồng ý về một Bản ghi nhớ hiểu biết chung (MOU) nhằm chấm dứt xung đột và tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Tại thời điểm viết bài, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7072 sau khi bật lên từ mức thấp trong ngày là 0,7041.
AUD/USD tăng khi đột phá Trung Đông thúc đẩy khẩu vị rủi ro
Tâm lý thị trường cải thiện giữa bối cảnh khả năng giải quyết xung đột Trung Đông, mặc dù chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa được biết. Tuy nhiên, những gì hai bên đã tiết lộ là Eo biển Hormuz sẽ được mở lại, phong tỏa của Hải quân Mỹ sẽ được dỡ bỏ, Iran sẽ pha loãng uranium làm giàu trong lãnh thổ của mình và các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân sẽ bắt đầu trong 60 ngày.
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo hiệu suất của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ, giảm 0,15% xuống 99,66, khi giá dầu lao dốc giữa bối cảnh tự do đi lại ở Vịnh Ba Tư, giải phóng hơn một phần năm sản lượng dầu thế giới.
Do đó, sự chú ý chuyển sang quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, trong đó ngân hàng trung ương Mỹ, do Chủ tịch mới Kevin Warsh dẫn đầu, dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất. Các quan chức Fed cũng sẽ cập nhật Tóm tắt Dự báo Kinh tế (SEP), mặc dù các nhà đầu tư sẽ quan tâm đến giọng điệu truyền thông của Warsh.
Tại Úc, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) dự kiến sẽ giữ nguyên Lãi suất Tiền mặt ở mức 4,85%, sau ba lần tăng trong năm nay, được thúc đẩy bởi cú sốc năng lượng do xung đột Trung Đông gây ra.
Trong cuộc họp gần đây nhất, Thống đốc RBA Bullock nhận xét rằng nếu các tác động vòng hai làm thay đổi kỳ vọng lạm phát, sẽ cần tăng lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, bà thừa nhận rằng chính sách hiện "hơi" hạn chế và RBA có không gian để "chờ đợi và quan sát".
Các nhà phân tích tại Morgan Stanley cho biết, "Chúng tôi kỳ vọng Hội đồng RBA sẽ giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4,35% tại cuộc họp ngày 16 tháng 6, sau ba lần tăng liên tiếp. Tuyên bố vẫn có khả năng nghiêng về lập trường diều hâu khi áp lực lạm phát đang lan rộng và Hội đồng sẽ cảnh giác với rủi ro mất neo kỳ vọng."
Trong thời gian tới, bảng dữ liệu kinh tế của Úc sẽ có cuộc họp của RBA. Tại Mỹ, các nhà giao dịch chờ đợi số liệu Bán lẻ, quyết định chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ và dữ liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp.
Dự báo giá AUD/USD: Triển vọng kỹ thuật
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7072, duy trì sắc thái giảm nhẹ trong ngắn hạn khi giữ dưới các đường trung bình động giản đơn tập trung quanh mức 0,7143. Cấu trúc rộng hơn vẫn nghiêng về tích cực nhờ chuỗi các đường xu hướng hỗ trợ tăng từ khu vực 0,68–0,69, nhưng đợt thoái lui gần đây và chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) yếu ở khoảng giữa 40 cho thấy động lực tăng đang giảm dần trong khi cặp tiền vẫn bị giới hạn bởi các đường trung bình động phía trên và kháng cự xu hướng.
Về phía trên, kháng cự ban đầu được xác định bởi cụm ba đường trung bình động giản đơn gần 0,7143, với cấu trúc đường xu hướng giảm rộng hơn đóng vai trò là mức cản bổ sung nếu cặp tiền cố gắng phục hồi. Về phía dưới, người mua dự kiến sẽ xuất hiện dọc theo chuỗi các đường xu hướng hỗ trợ tăng dự kiến từ khu vực 0,68–0,69, với bất kỳ sự phá vỡ bền vững nào dưới các mức hỗ trợ này có thể mở ra đợt điều chỉnh sâu hơn trong xu hướng tăng rộng hơn.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự trợ giúp của công cụ AI.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
