EUR/USD dao động gần mức thấp trong bối cảnh thị trường ngại rủi ro

• EUR/USD vẫn bị giới hạn dưới 1,1800, với mức thấp 1,1765 trong tầm tay.
• Tâm lý ngại rủi ro tổng thể và dữ liệu sản xuất công nghiệp yếu kém của Đức đang đè nặng lên đồng Euro.
• ECB giữ nguyên lãi suất và tín hiệu chính sách tiền tệ ổn định vào thứ Năm.

Đồng Euro (EUR) tăng nhẹ so với đồng Đô la Mỹ (USD) vào thứ Sáu, giao dịch gần 1,1800 tại thời điểm viết bài sau khi chạm mức đáy mới trong hai tuần là 1,1765 vào đầu ngày. Đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán đã tạo ra tâm lý ngại rủi ro tổng thể, điều này đang hỗ trợ cho đồng Đô la trú ẩn an toàn, trong khi dữ liệu sản xuất công nghiệp của Đức đã gây thất vọng.

Đồng Đô la Mỹ đang nhận được hỗ trợ từ đợt bán tháo toàn cầu trên thị trường chứng khoán, với lĩnh vực công nghệ dẫn đầu mức lỗ giữa những lo ngại ngày càng tăng về việc chi tiêu mạnh mẽ cho Trí tuệ Nhân tạo (AI). Tâm lý ngại rủi ro đã bù đắp tác động của một loạt các số liệu việc làm kém của Mỹ, điều này đã gia tăng áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang (Fed) để cung cấp thêm hỗ trợ cho việc tạo việc làm.

Vào thứ Năm, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã giữ nguyên lãi suất, như đã được dự đoán rộng rãi, và bác bỏ những lo ngại về sức mạnh của đồng Euro, chỉ ra rằng chính sách tiền tệ sẽ ổn định trong tương lai gần.

Vào cuối ngày thứ Sáu, thành viên Hội đồng Quản trị ECB Martin Kocher sẽ phát biểu, trong khi trong phiên giao dịch của Mỹ, sự chú ý sẽ tập trung vào Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Michigan sơ bộ. Báo cáo về số việc làm phi nông nghiệp (NFP) quan trọng của Mỹ đã bị hoãn lại đến tuần tới do một cuộc đóng cửa chính phủ một phần.

Tổng hợp thị trường hàng ngày: Đồng Đô la Mỹ tăng cường trong bối cảnh thị trường ngại rủi ro

• Các chỉ số chính của Phố Wall đã giảm trong ba ngày liên tiếp vào thứ Năm, bị kéo xuống bởi đợt bán tháo trong các cổ phiếu công nghệ khi lợi nhuận quý làm gia tăng lo ngại của các nhà đầu tư về một bong bóng AI.
• Đồng Đô la Mỹ đang giao dịch cao hơn so với các đồng tiền chính khác kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh làm người thay thế Jerome Powell làm Chủ tịch Fed. Thị trường coi Warsh là người sẽ bảo vệ sự độc lập của ngân hàng trung ương và duy trì cách tiếp cận thận trọng đối với việc nới lỏng tiền tệ.
• Vào thứ Năm, ECB đã giữ nguyên Lãi suất tiền gửi ở mức 2% và giữ quan điểm rằng lạm phát sẽ ổn định quanh mức 2%, bất chấp các số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) yếu kém gần đây ở khu vực đồng Euro. Chủ tịch ECB Christine Lagarde nhấn mạnh rằng chính sách tiền tệ đang ở trong một "trạng thái tốt" và giảm nhẹ những rủi ro đối với lạm phát xuất phát từ một đồng Euro mạnh.
• Tại Mỹ, dữ liệu việc làm đã gây ra cảnh báo, với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần tăng vọt lên 231K trong tuần kết thúc vào ngày 31 tháng 1, từ 209K của tuần trước, và số việc làm giảm xuống mức thấp nhất trong năm năm là 6,542 triệu trong tháng 12, từ 6,928 triệu trong tháng 11.
• Các số liệu việc làm yếu kém đến sau một báo cáo việc làm ADP không mấy khả quan vào thứ Tư và đã làm gia tăng kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Fed trong nửa đầu năm. Xác suất cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng Ba đã tăng lên 22% từ 9% vào đầu tuần này, và khả năng cắt giảm vào tháng Tư đã tăng lên 40% từ 24% trong những ngày trước đó, theo công cụ Fedwatch của CME Group.
• Dữ liệu từ khu vực đồng Euro được công bố vào thứ Sáu cho thấy sản xuất công nghiệp của Đức đã giảm 1,9% trong tháng 12, vượt xa kỳ vọng của thị trường về mức giảm 0,3%, trong khi dữ liệu tháng 11 đã được điều chỉnh giảm xuống mức tăng 0,2% từ mức tăng 0,8% được ước tính trước đó.
• Tại Mỹ, Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Michigan sơ bộ dự kiến sẽ xấu đi xuống 55,0 trong tháng Hai từ 56,4 trong tháng Một.

Phân tích Kỹ thuật: EUR/USD duy trì xu hướng giảm, với mức thấp 1,1765 có nguy cơ

EUR/USD đang trong một đợt điều chỉnh giảm, với các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ 4 giờ cho thấy xu hướng trung lập đến giảm. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) phẳng gần đường tín hiệu, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) vẫn ổn định dưới mức 50, ở các mức tương ứng với đà giảm vừa phải.

Cặp tiền này đã tìm thấy hỗ trợ trong khu vực giữa mức thoái lui Fibonacci 61,8% của đợt tăng cuối tháng Giêng, ở mức 1,1772, và các mức cao vào ngày 20 và 22 tháng Giêng trên 1,1765. Dưới các mức này, mục tiêu tiếp theo là mức thấp ngày 21 tháng Giêng gần 1,1670.

Về phía tăng, cặp tiền này cần phá vỡ mức cao của thứ Tư, ở mức 1,1838, và mức cao của thứ Hai, ở mức 1,1874, để xác nhận sự chuyển hướng xu hướng.

(Phân tích kỹ thuật của câu chuyện này được viết với sự trợ giúp của một công cụ AI.)