Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm mạnh khi thị trường tìm nơi trú ẩn an toàn
- Chỉ số Dow Jones giảm 650 điểm vào thứ Năm.
- Việc chuyển đổi thị trường ra khỏi đợt tăng giá AI đã lan sang các cổ phiếu 'kinh tế'.
- Dữ liệu kinh tế Mỹ xấu đi khi số lượng cắt giảm việc làm tăng vọt và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp gia tăng.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) đã giảm mạnh vào thứ Năm, giảm 650 điểm và theo sau phần còn lại của thị trường khi các nhà đầu tư chuyển sang tìm kiếm sự an toàn. Các chỉ số cổ phiếu rộng lớn hơn đều giảm, và chỉ số "sợ hãi" VIX đang ở mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.
Sự sụt giảm của cổ phiếu kéo theo thị trường tiền điện tử và kim loại giảm theo
Đợt giảm 650 điểm (-1,3%) của Dow Jones đã được theo sau bởi sự giảm 100 điểm (-1,44%) của S&P 500 và sự giảm mạnh 415 điểm (-1,82%) của Nasdaq thiên về công nghệ. Mặc dù công bố kết quả kinh doanh khả quan, cổ phiếu của công ty mẹ Google là Alphabet (GOOGL) đã giảm hơn 5% sau khi các nhà đầu tư lo ngại về việc chi tiêu vốn cho AI của gã khổng lồ công nghệ này dự kiến sẽ tăng lên 185 tỷ USD vào năm 2026. Qualcomm (QCOM) cũng giảm khoảng 8% khi tình trạng thiếu chip nhớ do AI toàn cầu buộc công ty phải hạ thấp dự báo cho năm tới.
Giá vàng và bạc giao ngay đang bị ảnh hưởng nặng nề vào thứ Năm. Giá vàng giao ngay giảm 2,2% trong ngày, trong khi giá bạc giảm mạnh, giảm 15,5%. Bitcoin cũng trở nên giảm giá hơn, giảm gần 8% và lần đầu tiên xuống dưới 68.000 kể từ cuối năm 2024.
Dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục xấu đi
Các nhà đầu tư đang gặp khó khăn trong việc gạt bỏ dữ liệu kinh tế Mỹ ảm đạm. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ đã tăng lên 231K, cao hơn nhiều so với dự báo 212K. Số lượng cắt giảm việc làm của Challenger cũng tăng vọt, đạt 108.435K cắt giảm việc làm ròng, mức tồi tệ nhất trong tháng 1 kể từ cuối cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Số lượng việc làm JOLTS cũng xấu đi, giảm xuống 6.542 triệu so với dự báo sẽ tăng lên 7,2 triệu.
Biểu đồ hàng ngày của Dow Jones
Phân tích Kỹ thuật
Trên biểu đồ hàng ngày, DJIA giao dịch ở mức 48.846,92. Giá nằm trên đường trung bình động EMA 50 ngày đang tăng ở mức 48.558,27 và vẫn cao hơn nhiều so với đường EMA 200 ngày ở mức 46.128,31, giữ cho xu hướng trung hạn hướng lên. Chỉ báo Stochastic (14,5,5) đã giảm từ mức quá mua xuống 52,65, cho thấy đà tăng đang giảm và có khả năng củng cố.
Xu hướng vẫn nghiêng về phía tăng giá trong khi EMA ngắn hạn tăng và duy trì vị trí dẫn đầu so với chỉ số dài hạn. Nếu đà tăng tiếp tục suy yếu, giá có thể quay lại mức hỗ trợ ở 48.558,27, với mức hỗ trợ sâu hơn ở 46.128,31. Một sự tăng trở lại trong chỉ báo dao động sẽ phục hồi đà tăng, giữ cho sự chú ý tập trung vào việc tiếp tục xu hướng thay vì đảo chiều.
(Phân tích kỹ thuật của câu chuyện này được viết với sự trợ giúp của một công cụ AI.)
Câu hỏi thường gặp về Chỉ số Dow Jones
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, một trong những chỉ số thị trường chứng khoán lâu đời nhất trên thế giới, được biên soạn từ 30 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Chỉ số này được tính theo giá thay vì theo vốn hóa. Chỉ số này được tính bằng cách cộng giá của các cổ phiếu thành phần và chia cho một hệ số, hiện tại là 0,152. Chỉ số này được sáng lập bởi Charles Dow, người cũng sáng lập ra tờ Wall Street Journal. Trong những năm sau đó, chỉ số này đã bị chỉ trích là không đủ đại diện rộng rãi vì chỉ theo dõi 30 tập đoàn, không giống như các chỉ số rộng hơn như S&P 500.
Nhiều yếu tố khác nhau thúc đẩy Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA). Hiệu suất tổng hợp của các công ty thành phần được tiết lộ trong báo cáo thu nhập hàng quý của công ty là yếu tố chính. Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ và toàn cầu cũng góp phần vì nó tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Mức lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đặt ra cũng ảnh hưởng đến DJIA vì nó ảnh hưởng đến chi phí tín dụng, mà nhiều công ty phụ thuộc rất nhiều. Do đó, lạm phát có thể là động lực chính cũng như các số liệu khác tác động đến quyết định của Fed.
Lý thuyết Dow là một phương pháp xác định xu hướng chính của thị trường chứng khoán do Charles Dow phát triển. Một bước quan trọng là so sánh hướng của Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) và Chỉ số trung bình vận tải Dow Jones (DJTA) và chỉ theo dõi các xu hướng mà cả hai đều di chuyển theo cùng một hướng. Khối lượng là một tiêu chí xác nhận. Lý thuyết sử dụng các yếu tố phân tích đỉnh và đáy. Lý thuyết của Dow đưa ra ba giai đoạn xu hướng: tích lũy, khi tiền thông minh bắt đầu mua hoặc bán; sự tham gia của công chúng, khi công chúng rộng rãi tham gia; và phân phối, khi tiền thông minh thoát ra.
Có một số cách để giao dịch DJIA. Một là sử dụng ETF cho phép các nhà đầu tư giao dịch DJIA như một chứng khoán duy nhất, thay vì phải mua cổ phiếu của tất cả 30 công ty thành viên. Một ví dụ điển hình là SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Hợp đồng tương lai DJIA cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào giá trị tương lai của chỉ số và Quyền chọn cung cấp quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để mua hoặc bán chỉ số với mức giá được xác định trước trong tương lai. Quỹ tương hỗ cho phép các nhà đầu tư mua một cổ phiếu trong danh mục đầu tư đa dạng của các cổ phiếu DJIA, do đó cung cấp khả năng tiếp xúc với toàn bộ chỉ số.
Bài viết đề xuất
