Blackstone Inc (BX) cổ phiếu di chuyển giảm 3.72% vào ngày 23 thg 9: Những thông tin cốt lõi nhà đầu tư cần biết

Blackstone Inc (BX) di chuyển giảm 3.72%. Lĩnh vực Dịch vụ Ngân hàng & Đầu tư giảm 0.66%. Công ty có hiệu suất kém hơn toàn ngành. 3 cổ phiếu hàng đầu giao dịch với khối lượng lớn nhất trong lĩnh vực: JPMorgan Chase & Co (JPM) giảm 0.46%; Bank of America Corp (BAC) giảm 0.25%; Goldman Sachs Group Inc (GS) giảm 0.50%.

Điều gì đang tác động đến giá cổ phiếu giảm của Blackstone Inc (BX) hôm nay?

Blackstone chịu áp lực giảm giá đáng kể sau bản cập nhật giữa quý về hoạt động thoái vốn. Mặc dù gã khổng lồ quản lý tài sản đã công bố doanh thu từ phí hiệu quả hoạt động đã thực hiện sơ bộ và thu nhập từ đầu tư gốc vượt 350 triệu USD trong kỳ, các nhà phân tích Phố Wall nhấn mạnh rằng con số theo dõi này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng đồng thuận cho cả quý. Do phí hiệu quả hoạt động đóng góp phần lớn vào sự biến động lợi nhuận hàng quý, tốc độ bán tài sản chậm hơn dự kiến cho thấy rủi ro giảm tiềm ẩn đối với ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý 3 sắp tới, thúc đẩy các nhà phân tích lập tức điều chỉnh dự báo và các nhà đầu tư tổ chức chốt lời.

Ngoài thông tin công bố doanh thu sơ bộ, những cơn gió ngược từ vĩ mô và toàn ngành tiếp tục thử thách tâm lý trên toàn lĩnh vực quản lý tài sản thay thế. Kỳ vọng lãi suất tiếp tục ở mức cao đã tạo ra một môi trường đầy thách thức cho hoạt động thực hiện giao dịch và thoái vốn khỏi quỹ, làm giảm các bội số định giá đối với các khoản đầu tư bất động sản và cổ phần tư nhân. Yêu cầu rút vốn gia tăng của nhà đầu tư tại các quỹ bất động sản thương mại đã buộc công ty phải theo đuổi việc bán cổ phần thứ cấp và các cấu trúc thanh khoản thay thế. Mặc dù các đợt thoái vốn khỏi danh mục đầu tư lớn và các sáng kiến giải ngân vốn mang lại tiềm năng tăng trưởng dài hạn, việc tái quay vòng vốn trong ngắn hạn vẫn bị hạn chế do thị trường người mua còn thận trọng.

Tín hiệu kỹ thuật thị trường cùng hoạt động của người nội bộ doanh nghiệp càng làm trầm trọng thêm tâm lý bán ra trong ngắn hạn. Việc cổ phiếu đâm thủng các mức hỗ trợ đường trung bình động quan trọng đã kích hoạt áp lực bán kỹ thuật, trong khi các báo cáo gần đây về việc người nội bộ bán cổ phiếu càng khiến nhà đầu tư thêm phân vân. Mặc dù Blackstone vẫn duy trì nguồn vốn chưa giải ngân dồi dào để tận dụng sự biến động bất thường của thị trường, các bội số định giá trong ngắn hạn đối mặt với sự điều chỉnh khi các bên tham gia thị trường cân nhắc giữa khả năng dự đoán thoái vốn thấp hơn và những bất ổn kinh tế diện rộng.

Phân tích kỹ thuật của Blackstone Inc (BX)

Về mặt kỹ thuật, Blackstone Inc (BX) có MACD (12,26,9) đạt -2.600, phát ra tín hiệu bán. RSI ở mức 30.907 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại 97.799 phản ánh trạng thái quá bán. Vui lòng theo dõi sát sao.

Phân tích Cơ bản của Blackstone Inc (BX)

Blackstone Inc (BX) thuộc ngành Dịch vụ Ngân hàng & Đầu tư. Doanh thu thường niên mới nhất đạt $14.87B, xếp hạng 16 trong ngành. Lợi nhuận ròng đạt $3.02B, xếp hạng 11 trong ngành. Hồ sơ Công ty

Trong tháng vừa qua, nhiều nhà phân tích đánh giá công ty là mua. Giá mục tiêu trung bình là $147.94, cao nhất là $188.00 và thấp nhất là $119.00.

Thêm thông tin về Blackstone Inc (BX)

Rủi ro đặc thù của công ty:

• Áp lực thanh khoản bất động sản và rút vốn: Mặt bằng lãi suất cao kéo dài tiếp tục thúc đẩy các yêu cầu rút vốn tăng cao của nhà đầu tư tại các quỹ bất động sản lớn, buộc công ty phải thực hiện bán cổ phần thứ cấp để đáp ứng nhu cầu thanh khoản mà không làm gián đoạn hoạt động của các quỹ cốt lõi.
• Biến động lợi nhuận trong quý và sự không chắc chắn về phí: Báo cáo cập nhật sơ bộ giữa quý ước tính doanh thu phí thưởng hoạt động đạt hơn 350 triệu USD đã đưa ra cảnh báo rõ ràng rằng kết quả đầy đủ của quý 3 có thể khác biệt đáng kể do chưa bao gồm phí quản lý, chi phí và các điều chỉnh định giá tiềm năng vào cuối quý.
• Tỷ lệ chi trả cổ tức cao và sự phụ thuộc vào phí hiện thực hóa: Tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức cao vượt quá 1,0 tạo ra rủi ro bảng cân đối kế toán mang tính cấu trúc, khiến tính bền vững của cổ tức phụ thuộc lớn vào các khoản phí hiện thực hóa tài sản không ổn định và khó dự báo, thay vì thu nhập từ phí quản lý định kỳ ổn định trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng và bất động sản chậm lại.
• Hoạt động bán ra của cổ đông nội bộ và đà giảm theo kỹ thuật: Các đợt bán cổ phiếu gần đây của người nội bộ kết hợp với sự phá vỡ hỗ trợ kỹ thuật—khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới các đường trung bình động 20, 50 và 200 ngày—đã làm suy giảm sự hỗ trợ của các nhà đầu tư tổ chức và gia tăng áp lực bán trong ngày.