Walmart tăng hơn 10% trong tháng qua, áp sát đỉnh 52 tuần: Kết quả kinh doanh quý 3 có thể đẩy giá cổ phiếu lên 150 USD

TradingKey - Tính đến thời điểm đóng cửa phiên ngày 12 tháng 11 theo giờ miền Đông, cổ phiếu Walmart (WMT) đứng ở mức 126,19 USD, tăng hơn 10% trong tháng qua và thấp hơn khoảng 7% so với mức đỉnh 52 tuần là 135,16 USD.

Đà hồi phục trong tháng qua đã đưa giá cổ phiếu tiến gần hơn đến mức đỉnh cũ, đồng thời sự chú ý của thị trường cũng chuyển sang báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 năm tài chính 2027 dự kiến công bố trước giờ mở cửa phiên ngày 19 tháng 11, với tâm điểm là liệu các mảng kinh doanh thương mại điện tử, quảng cáo và dịch vụ hội viên có thể duy trì đà tăng trưởng hay không, cũng như liệu kết quả lợi nhuận có thể hỗ trợ đà tăng tiếp theo của cổ phiếu hay không.

[Nguồn: TradingView]

Tăng trưởng thương mại điện tử và lượng hội viên, kết quả lợi nhuận cùng định hướng cả năm là tâm điểm chú ý

Nhìn lại quý tài chính thứ hai, doanh thu của Walmart tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước lên 187,9 tỷ USD, tăng 5,1% trên cơ sở tỷ giá không đổi. Doanh số thương mại điện tử toàn cầu tăng 23% và doanh số cùng cửa hàng tại Mỹ tăng 2,6%.

Lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước lên 0,81 USD, và lợi nhuận hoạt động điều chỉnh tăng 17,4% trên cơ sở tỷ giá không đổi, trong đó các khoản hoàn thuế quan đóng góp khoảng 7,5 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng này.

Công ty dự kiến lợi nhuận hoạt động điều chỉnh trong quý 3 sẽ tăng từ 2% đến 4%, với lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt từ 0,62 USD đến 0,64 USD; lợi nhuận hoạt động điều chỉnh cả năm dự kiến tăng từ 7% đến 8,5%, với lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu từ 2,80 USD đến 2,87 USD.

Trước thềm công bố kết quả kinh doanh quý 3, JPMorgan, UBS và Mizuho đã lần lượt nâng giá mục tiêu đối với Walmart lên 145 USD, 149 USD và 135 USD, phản ánh kỳ vọng tích cực của các tổ chức về triển vọng tăng trưởng của công ty.

Trọng tâm chính của báo cáo kết quả kinh doanh lần này là liệu lợi nhuận hoạt động điều chỉnh có thể đạt cận trên của khoảng dự báo và liệu ban lãnh đạo có nâng kỳ vọng lợi nhuận cả năm hay không. Nếu kết quả vượt kỳ vọng và dự báo cả năm được nâng lên, điều này được kỳ vọng sẽ củng cố niềm tin của thị trường và hỗ trợ giá cổ phiếu tiếp tục bứt phá qua mốc 135 USD.

Phân tích kỹ thuật WMT: Kết quả kinh doanh có thể thúc đẩy bứt phá, cổ phiếu sẵn sàng thử thách mốc 150 USD

Giá cổ phiếu Walmart đã phục hồi từ mức thấp nhất trong phiên là 109,93 USD vào ngày 9/10 lên mức đỉnh 131,82 USD vào ngày 5/11 trước khi quay đầu điều chỉnh.

Tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/11, cổ phiếu này đứng ở mức 125,66 USD, rơi xuống dưới mức thoái lui Fibonacci 0,236 tại 127,14 USD nhưng vẫn giữ được trên mức thoái lui 0,382 tại 123,46 USD, cho thấy xu hướng ngắn hạn đang suy yếu.

[Nguồn: TradingView]

Kháng cự phía trên: 126,65 USD, 131,82 USD và 135,16 USD.

Cổ phiếu trước tiên cần lấy lại mốc 126,65 USD trước khi hướng tới mức đỉnh ngày 5/11 tại 131,82 USD. Khối lượng giao dịch trong ngày hôm đó đạt khoảng 42,07 triệu cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với mức trung bình hàng ngày khoảng 22,33 triệu cổ phiếu trong tháng qua; tuy nhiên, sau khi tăng vọt lên mức cao hơn, cổ phiếu đã thoái lui để đóng cửa ở mức 127,72 USD, cho thấy áp lực bán phía trên là rất lớn.

Nếu cổ phiếu bứt phá qua mốc 131,82 USD với khối lượng giao dịch lớn, mục tiêu tiếp theo sẽ là kiểm định mức đỉnh 52 tuần tại 135,16 USD. Chỉ khi có sự bứt phá dứt khoát qua vùng 135 - 136 USD, cổ phiếu mới có khả năng mở ra dư địa tăng tiếp.

Mục tiêu tăng giá: 137,77 USD, 145,35 USD và 150 USD.

Được tính toán dựa trên biên độ 109,93 - 131,82 USD, các mức Fibonacci mở rộng 1,272 và 1,618 lần lượt đạt khoảng 137,77 USD và 145,35 USD. Nếu cổ phiếu bứt phá qua vùng 135 - 136 USD, trọng tâm ban đầu sẽ hướng tới mốc 137,77 USD; việc tiếp tục vượt qua mức 145 USD sẽ tạo tiền đề để cổ phiếu thử thách ngưỡng tâm lý 150 USD.

Hỗ trợ phía dưới: 123,46 USD, 120,88 USD và 118,29 USD.

Nếu cổ phiếu không thể lấy lại mốc 126,65 USD và phá vỡ dứt khoát ngưỡng 123,46 USD tính theo giá đóng cửa ngày, giá có thể tiếp tục thoái lui về 120,88 USD; nếu mốc này bị xuyên thủng, sự chú ý sẽ chuyển sang ngưỡng hỗ trợ gần 118,29 USD.

Nhìn chung, cổ phiếu Walmart vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh sau nhịp hồi phục. Trong ngắn hạn, cổ phiếu trước tiên cần lấy lại mốc 126,65 USD trước khi thử thách ngưỡng kháng cự 135 USD. Nếu kết quả kinh doanh thúc đẩy một đợt bứt phá dứt khoát qua mốc 135 USD, mục tiêu tiếp theo có thể là 150 USD.