Hợp đồng tương lai chỉ số công nghiệp Dow Jones phục hồi sau đợt bán tháo ở Hormuz giữa bối cảnh đàm phán ngừng bắn
- Hợp đồng tương lai Dow tăng khoảng 0,7% vào thứ Tư sau khi Tổng thống Donald Trump gia hạn lệnh ngừng bắn của Mỹ với Iran.
- Chỉ số Nasdaq Composite đạt mức cao kỷ lục trong ngày mới, tăng 1,3% khi các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt đà tăng.
- Dầu Brent vượt mốc 100$ mỗi thùng sau khi hải quân Iran bắt giữ hai tàu container tại Eo biển Hormuz.
- Boeing và GE Vernova công bố kết quả lợi nhuận nổi bật, củng cố mùa báo cáo quý 1 khi hơn 80% công ty trong S&P 500 vượt kỳ vọng.
Hợp đồng tương lai DJIA tăng trong phiên giao dịch Mỹ ngày thứ Tư, với hợp đồng hồi phục từ mức thấp qua đêm dưới 49.100 để giao dịch trở lại gần 49.500 khi khẩu vị rủi ro được xây dựng lại. Đà bật tăng diễn ra sau khi Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran theo yêu cầu của Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif, với tổng thống dẫn lời chính phủ Tehran "bị chia rẽ nghiêm trọng". Động thái này thực sự mua thêm thời gian cho một thỏa thuận đàm phán, ngay cả khi Nhà Trắng vẫn duy trì phong tỏa Iran. Hợp đồng tương lai Dow đã bán tháo mạnh từ chiều thứ Ba và sang giờ giao dịch châu Âu thứ Tư, với hợp đồng mất khoảng 750 điểm từ đỉnh trên 49.800 của thứ Ba trước khi tìm được lực cầu.
Dầu tăng trở lại trên 100$ khi căng thẳng tại Hormuz tiếp diễn
Dù lệnh ngừng bắn được gia hạn, hải quân Iran đã bắt giữ hai tàu container tại Eo biển Hormuz vào thứ Tư, nhắc nhở rằng điểm nóng tại điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng nhất thế giới vẫn chưa được giải quyết. Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng hơn 2% lên khoảng 101$ mỗi thùng, trong khi hợp đồng tương lai dầu WTI của Mỹ tăng 2% lên gần 92$. Dầu là bên hưởng lợi rõ ràng nhất từ cuộc đối đầu Mỹ-Iran, và các tin tức về Hormuz đã hạn chế lực cầu đối với các cổ phiếu ngành vận tải nặng trên DJIA. Thị trường chứng khoán phần lớn bỏ qua sự gián đoạn vận chuyển, với CEO WEBs Investments Ben Fulton nhận xét rằng các nhà đầu tư ngày càng sẵn sàng để câu chuyện Trung Đông lùi vào quá khứ.
Kết quả lợi nhuận vượt kỳ vọng kéo thị trường
Chu kỳ báo cáo quý 1 tiếp tục vượt kỳ vọng, tạo nền tảng cơ bản vững chắc cho các chỉ số. Cổ phiếu Boeing (BA) tăng 5% sau khi nhà sản xuất máy bay báo cáo mức lỗ quý đầu tiên nhỏ hơn dự kiến, làm giảm lo ngại về xu hướng tiêu tiền mặt. GE Vernova (GEV) tăng 12% sau khi doanh thu quý 1 vượt dự báo, khi nhu cầu phát điện liên quan đến xây dựng trung tâm dữ liệu AI tiếp tục gây bất ngờ tích cực. Dữ liệu FactSet cho thấy hơn 80% công ty trong S&P 500 đã báo cáo vượt kỳ vọng, tỷ lệ vượt kỳ vọng này củng cố quan điểm lạc quan của Fulton về cổ phiếu Mỹ so với các đối thủ quốc tế.
Nasdaq lập kỷ lục khi công nghệ dẫn dắt thị trường
Chỉ số Nasdaq Composite đạt mức cao kỷ lục trong ngày trong phiên giao dịch thứ Tư trước khi đóng cửa tăng 1,3%, với S&P 500 tăng 0,8% và xóa sạch phần giảm liên quan đến Iran. Hành động giá hợp đồng tương lai DJIA theo sát xu hướng chung nhưng với ít nhiệt huyết hơn, do chỉ số này có tỷ trọng lớn hơn vào ngành công nghiệp và tài chính nên tụt lại so với các chỉ số thiên về công nghệ. Với Boeing và GE Vernova đóng vai trò chính trong việc kéo thị trường, câu chuyện lợi nhuận của Dow dự kiến sẽ tiếp tục vào phiên trước giờ mở cửa ngày thứ Năm.
Lịch kinh tế chuyển sang số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp và PMI
Sự chú ý chuyển sang số liệu Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu công bố lúc 12:30 GMT thứ Năm, với dự báo đồng thuận là 212.000 so với 207.000 trước đó, một mức tăng nhẹ nhưng vẫn giữ thị trường lao động trong vùng ổn định. Lúc 13:45 GMT, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ của S&P Global cho tháng 4 sẽ được công bố, với PMI Sản xuất dự kiến 52,5 so với 52,3 trước đó và PMI Dịch vụ 50,0 so với 49,8. Vào lúc 14:00 GMT thứ Sáu, chỉ số tâm lý và kỳ vọng lạm phát của Đại học Michigan (UoM) sẽ hoàn tất tuần, với kỳ vọng lạm phát 1 năm được định ở mức 4,8%, một mức độ tiếp tục làm phức tạp lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Đối với hợp đồng tương lai Dow, câu hỏi đặt ra là liệu đà tăng nhờ lợi nhuận có giữ vững qua loạt dữ liệu có thể làm lung lay tâm lý rủi ro hay không.
Biểu đồ 5 phút Dow Jones
Câu hỏi thường gặp về Chỉ số Dow Jones
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, một trong những chỉ số thị trường chứng khoán lâu đời nhất trên thế giới, được biên soạn từ 30 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Chỉ số này được tính theo giá thay vì theo vốn hóa. Chỉ số này được tính bằng cách cộng giá của các cổ phiếu thành phần và chia cho một hệ số, hiện tại là 0,152. Chỉ số này được sáng lập bởi Charles Dow, người cũng sáng lập ra tờ Wall Street Journal. Trong những năm sau đó, chỉ số này đã bị chỉ trích là không đủ đại diện rộng rãi vì chỉ theo dõi 30 tập đoàn, không giống như các chỉ số rộng hơn như S&P 500.
Nhiều yếu tố khác nhau thúc đẩy Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA). Hiệu suất tổng hợp của các công ty thành phần được tiết lộ trong báo cáo thu nhập hàng quý của công ty là yếu tố chính. Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ và toàn cầu cũng góp phần vì nó tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Mức lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đặt ra cũng ảnh hưởng đến DJIA vì nó ảnh hưởng đến chi phí tín dụng, mà nhiều công ty phụ thuộc rất nhiều. Do đó, lạm phát có thể là động lực chính cũng như các số liệu khác tác động đến quyết định của Fed.
Lý thuyết Dow là một phương pháp xác định xu hướng chính của thị trường chứng khoán do Charles Dow phát triển. Một bước quan trọng là so sánh hướng của Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) và Chỉ số trung bình vận tải Dow Jones (DJTA) và chỉ theo dõi các xu hướng mà cả hai đều di chuyển theo cùng một hướng. Khối lượng là một tiêu chí xác nhận. Lý thuyết sử dụng các yếu tố phân tích đỉnh và đáy. Lý thuyết của Dow đưa ra ba giai đoạn xu hướng: tích lũy, khi tiền thông minh bắt đầu mua hoặc bán; sự tham gia của công chúng, khi công chúng rộng rãi tham gia; và phân phối, khi tiền thông minh thoát ra.
Có một số cách để giao dịch DJIA. Một là sử dụng ETF cho phép các nhà đầu tư giao dịch DJIA như một chứng khoán duy nhất, thay vì phải mua cổ phiếu của tất cả 30 công ty thành viên. Một ví dụ điển hình là SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Hợp đồng tương lai DJIA cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào giá trị tương lai của chỉ số và Quyền chọn cung cấp quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để mua hoặc bán chỉ số với mức giá được xác định trước trong tương lai. Quỹ tương hỗ cho phép các nhà đầu tư mua một cổ phiếu trong danh mục đầu tư đa dạng của các cổ phiếu DJIA, do đó cung cấp khả năng tiếp xúc với toàn bộ chỉ số.
Bài viết đề xuất
