Nguy cơ gia tăng đối với XRP khi lượng mua từ nhà đầu tư nhỏ lẻ giảm 11% dù giá tăng

Giá XRP đã tăng khoảng 2% và giao dịch gần 1.05 USD vào ngày 02/07/2024, nhưng lực mua phía sau đà tăng này đang nhanh chóng suy yếu.

Những người nắm giữ dài hạn đang mua vào ít hơn, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai cũng đang giảm vị thế, và các chỉ báo động lượng đang phát ra tín hiệu cảnh báo sớm. Những yếu tố này gợi ý rằng mức hồi phục tăng 2% này có thể khó duy trì.

Giá XRP tăng nhưng động lượng vẫn chưa xác nhận

Mức tăng 2% xuất hiện với khối lượng giao dịch thấp hơn so với các ngày trước đó, kể từ ngày 26/06/2024. Khi giá tăng mà khối lượng giao dịch giảm, điều này có nghĩa là số lượng người mua ngày càng ít trong mỗi lần giá lên. Điều đó khiến đà tăng thiếu vững chắc.

Chỉ báo RSI của XRP cũng cho thấy điều tương tự. Relative Strength Index (RSI) – chỉ báo đo tốc độ di chuyển giá gần đây – hiện đang ở mức 37.97, thấp hơn khá nhiều so với vùng trung lập 50. Dù giá nhích lên, động lượng nhìn chung vẫn yếu.

Bạn muốn biết thêm các phân tích về token như thế này? Đăng ký nhận Bản tin Crypto hàng ngày của Biên tập viên Harsh Notariya tại đây.

Có một tín hiệu cảnh báo sâu hơn. Giá XRP đang hình thành các đỉnh thấp dần trong khi RSI lại tạo ra các đỉnh cao dần, gọi là hiện tượng phân kỳ ẩn giảm giá đang xuất hiện. Điều này thường báo hiệu rằng xu hướng giảm có thể sẽ quay lại.

Tín hiệu này vẫn chưa được xác nhận. Nó sẽ chỉ hoàn thành nếu XRP không vượt lại được đỉnh swing gần đây (khoảng 1.069 USD) và cây nến ngày tiếp theo đảo chiều giảm. Hiện tại, đây là một rủi ro đang tích tụ, chưa phải là điều chắc chắn.

Những người hiểu rõ về XRP nhất dường như cũng đang thấy tín hiệu yếu này trên thị trường.

Nhà đầu tư dài hạn giảm mua vào khoảng 11%

Những dữ liệu on-chain về XRP cũng củng cố cho phân tích trên biểu đồ. Chỉ số HODLer Net Position Change từ Glassnode – theo dõi sự thay đổi ròng về số lượng XRP do các nhà đầu tư dài hạn nắm giữ – đã giảm khoảng 11% xuống 213.6 triệu XRP vào ngày 01/07/2024, giảm từ mức khoảng 239.3 triệu XRP một ngày trước đó (30/06/2024).

Điều này xảy ra ngay cả khi giá vẫn đang tăng. Nói cách khác, những nhà đầu tư kiên định nhất lại mua chậm lại khi đà tăng còn yếu, thay vì lao vào mua mạnh.

Dữ liệu cho thấy các nhà đầu tư này đang dè chừng, cảm nhận khả năng thị trường sẽ chững lại. Khi những người mua có niềm tin cao rút lui đáng kể, lực hồi phục giá thường sẽ mất sức.

Tuy nhiên, lực mua yếu đi không đồng nghĩa chắc chắn giá sẽ sụp mạnh, và thị trường hợp đồng tương lai cho thấy lý do vì sao.

Hợp đồng tương lai giảm 11%, rủi ro sụt mạnh cũng thấp hơn

Open interest XRP – tổng giá trị các hợp đồng tương lai đang mở – đã giảm khoảng 11%, từ 865.52 triệu USD ngày 23/06/2024 xuống còn 766.32 triệu USD hiện tại. Số lượng hợp đồng mở ít đi cho thấy đòn bẩy trên thị trường đã giảm bớt.

Funding rate XRP – chỉ số tính phí dựa trên vị thế long/short của nhà giao dịch – cũng vẫn đang ở mức âm. Điều này thể hiện sự thận trọng thay vì nhà đầu tư đồng loạt đặt lệnh long, nhờ vậy thị trường không còn nhiều “cầu chì” cho những pha giảm sốc.

Điều này thực tế lại giúp giới hạn mức giảm mạnh. Khi lượng đòn bẩy đã được giải tỏa đáng kể, nếu có điều chỉnh thì lực bán tháo bắt buộc cũng không còn nhiều, nên mức giảm nếu xảy ra thường cũng nhẹ nhàng hơn.

Sự cân bằng giữa động lượng yếu và rủi ro giảm giá hạn chế hiện tại khiến diễn biến tiếp theo của giá XRP phụ thuộc vào một vài ngưỡng kỹ thuật quan trọng.

Các mức giá XRP đang trở nên quan trọng

XRP trước mắt sẽ gặp cản đầu tiên ở 1.069 USD. Nếu giá đóng cửa nến ngày rõ ràng trên mức này, tín hiệu phân kỳ giảm giá ẩn tạm thời sẽ bị vô hiệu và mở lại cơ hội tăng tiếp.

Sức mạnh thực sự chỉ thực sự xuất hiện khi giá vượt qua 1.099 USD, đây là mức Fibonacci 0.618. Nếu lấy lại được vùng này thì phe mua sẽ lấy lại động lượng, hỗ trợ cho dự đoán giá XRP lạc quan hơn.

Ở chiều giảm, 1.046 USD sẽ là vùng hỗ trợ đầu tiên. Nếu thủng mức này, giá sẽ xuống sát mốc tâm lý 1.00 USD, và sẽ có các vùng hỗ trợ sâu hơn quanh 0.979 USD nếu áp lực bán tăng mạnh.

Với việc 11% nhà đầu tư nhỏ lẻ rút lui và xuất hiện phân kỳ, tín hiệu giảm giá sẽ được xác nhận nếu XRP không vượt qua được ngưỡng kháng cự và đóng cửa ở mức giá thấp hơn. Mốc giá 1.069 USD sẽ quyết định liệu XRP có thể tăng lên vùng 1.099 USD hay quay lại khu vực 1.00 USD.