Giá bạc giảm còn 73 USD khi ngưỡng hỗ trợ 71 USD trở thành yếu tố quyết định

Bạc (XAG/USD) đã giảm 2.1% vào ngày thứ Năm, giao dịch quanh mức 73 USD, khiến phe bán tiến gần sát đáy xoay quanh 71 USD. Nếu thủng mốc này, vùng 0.618 Fibonacci dài hạn ở 69 USD sẽ được thử thách.

Trong khi đó, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên khung ngày cũng đang kiểm tra đường xu hướng tăng đã giữ đà từ cuối tháng 03. Hiện tại, nhà giao dịch đang chờ xem liệu người mua có bảo vệ được ngưỡng này hay sẽ để mất nó.

Giá bạc thử thách ngưỡng hỗ trợ 71 USD trên biểu đồ ngày

Biểu đồ ngày cho thấy tình hình khá rõ ràng. Bạc đã phá vỡ đường xu hướng giảm mạnh vào 07/05/2024. Giá quay lại kiểm tra vai trò hỗ trợ của đường xu hướng này vào các ngày 08/05, 19/05 và 20/05. Bây giờ, giá lại tiếp tục test lại đường này lần thứ tư.

Nếu giá giữ được trên 71 USD, xu hướng tăng vẫn sẽ được duy trì và khả năng cao sẽ có nhịp kiểm tra lại kháng cự 83 USD. Nếu bứt phá vùng này, mục tiêu tiếp theo là mức 0.382 Fibonacci ở 89 USD theo dự báo.

Nếu mất hỗ trợ 71 USD, cục diện sẽ thay đổi hoàn toàn. Mức hỗ trợ mạnh tiếp theo nằm ở 0.618 Fibonacci dài hạn quanh 69 USD. Lần gần nhất giá về vùng này là trong đợt giảm mạnh về 63 USD hồi tháng 02/2024.

Sự hội tụ tại vùng 71 USD khiến đây trở thành vùng quan trọng nhất trên biểu đồ. Nó kết hợp đáy swing, đường xu hướng giảm bị kiểm tra lại, và cánh cửa dẫn xuống các mức hỗ trợ sâu hơn của Fibonacci.

Chỉ báo RSI trên khung ngày vẫn giữ đường xu hướng tăng

Diễn biến về động lực giá cũng tương tự với biểu đồ giá. Ở khung ngày, chỉ báo RSI hiện ở mức 43, đang chạm ngay đường xu hướng tăng – vốn đã nâng đỡ các đợt giảm kể từ cuối tháng 03.

Đường xu hướng này từng là bệ phóng cho đợt tăng mạnh giúp giá bạc lên gần 86 USD giữa tháng 05. Nếu RSI bật lên thành công từ đây, xu hướng vẫn sẽ nghiêng về trung lập đến tăng giá.

Nếu bị thủng, đây sẽ là lần đầu tiên từ hai tháng qua đường xu hướng này bị xâm phạm. Một tín hiệu như vậy sẽ cho thấy động lực ngắn hạn đổi chiều, mở ra khả năng giảm sâu hơn trong vài tuần tới.

Vùng RSI 43 cũng từng là ngưỡng hỗ trợ các nhịp chỉnh mạnh trong tháng 03 và tháng 04. Nếu RSI tiếp tục bật lại từ đây, mô hình nền giá nhiều tháng sẽ tiếp tục được duy trì.

Lúc này, cả phe mua lẫn phe bán đều đang chờ đợi thêm tín hiệu xác nhận rõ ràng.

Diễn biến XAG/USD khung 4 giờ hướng về vùng 71 USD

Xét ở khung nhỏ hơn, tín hiệu đang nghiêng về xu hướng giảm. Biểu đồ XAG/USD 4 giờ thể hiện Bollinger Bands mở rộng mạnh khi giá trượt dần về sát 71 USD. Thông thường, mở rộng dải Bollinger Bands như vậy phản ánh sự quyết liệt về hướng di chuyển của thị trường.

Nến 4 giờ gần nhất chốt tại 73.16 USD, với dải dưới của Bollinger Bands đang ép sát vùng 72 USD. Dải dưới này cũng trùng hợp khá đúng với đáy swing gần nhất trước đó.

Giá đã xuyên thủng dải giữa Bollinger Bands khung 4 giờ từ ngày 27/05/2024, cho thấy vùng cân bằng 76 USD đã không giữ được. Kể từ đó, phe bán kiểm soát hầu như mọi cây nến đóng cửa.

Chỉ báo RSI khung 4 giờ cũng lao về mức 36 – ngập trong vùng quá bán. Để lực bán yếu đi và xu hướng ngắn hạn cân bằng lại, giá cần phải vượt lên trên 76 USD.

Yếu tố vĩ mô cũng đang gia tăng áp lực cho bên bán. Khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 06/2024 đã giảm mạnh, từ 48% xuống dưới 8% sau khi dữ liệu lạm phát CPI tháng 04 công bố nóng hơn dự kiến. Điều này đẩy đồng USD tăng giá và gây sức ép lên các kim loại được định giá theo USD.

Trong tuần này, bạc cũng không còn được xem là tài sản trú ẩn an toàn khi giá dầu hạ nhiệt do các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Tâm điểm thị trường vì thế quay về nhu cầu công nghiệp, vốn đang suy yếu do số liệu sản xuất không khả quan.

Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc đường hỗ trợ nào bị phá trước: đường xu hướng RSI tăng hay vùng đáy ngang 71 USD trọng yếu.