Khi nào là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư nhỏ lẻ mua khi thị trường crypto giảm? Santiment chỉ ra 5 tín hiệu quan trọng

Tổng vốn hóa thị trường crypto đã giảm hơn 20% kể từ đầu năm đến nay. Trong tháng 02/2024, các nhà đầu tư chia thành hai luồng ý kiến về việc giá đã chạm đáy ngắn hạn hay thị trường gấu vẫn còn có thể tiếp diễn.

Giữa lúc biến động mạnh và bất ổn gia tăng, một câu hỏi quan trọng được đặt ra: Khi nào là thời điểm hợp lý để “bắt đáy”? Nền tảng phân tích Santiment đã đưa ra 5 tín hiệu hỗ trợ các nhà giao dịch nhận biết thời điểm mua vào phù hợp.

Các nhà giao dịch có đang bỏ lỡ tín hiệu mua khi thị trường lo ngại? Santiment chia sẻ 5 tín hiệu

Theo Santiment, tín hiệu đầu tiên xuất phát từ sự cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ trên các mạng xã hội. Bằng cách đo lường sự cân bằng giữa ngôn ngữ bi quan và lạc quan liên quan trực tiếp đến từng tài sản, trader có thể loại bỏ các thông tin nhiễu và phát hiện đúng thời điểm khi nỗi sợ chiếm ưu thế trong cuộc thảo luận cộng đồng.

Những lần FUD (sợ hãi, không chắc chắn, nghi ngờ) và các bình luận bi quan tăng mạnh trên mạng xã hội trước đây thường được nối tiếp bằng những đợt phục hồi trên thị trường.

“Chạm đáy tại 60,001 USD vào thứ Năm, tài sản có vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa đã bật tăng 19% chỉ trong chưa đầy 24 giờ sau đợt FUD,” bài viết cho biết. “Khi tâm lý tiêu cực lên đến đỉnh điểm, thường nguyên nhân là giá giảm rất nhanh. Và càng nhiều dự đoán bi quan đưa ra về crypto, đó thường là thời điểm tốt để cân nhắc ‘bắt đáy’.”

Một tín hiệu khác đến từ việc theo dõi số lượng đề cập các cụm từ như “buy”, “buying” hoặc “bought” cùng với từ “dip”. Mặc dù các cụm này thường tăng mạnh khi thị trường giảm sâu, Santiment lưu ý rằng chỉ nhìn vào số liệu này riêng lẻ thì không đủ tin cậy. Nguyên nhân là giá có thể phục hồi trước khi nhà đầu tư nhỏ lẻ thực sự chấp nhận thua lỗ hoàn toàn.

Theo nền tảng này, dấu hiệu đáng chú ý hơn là sự chuyển dịch ngôn từ từ “dip” sang các thuật ngữ tiêu cực hơn như “crash”. Khi các từ ngữ kiểu thảm họa trở nên phổ biến, đó là bằng chứng cho thấy đám đông đang bán tháo do tâm lý sợ hãi.

Santiment cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi các từ khóa giảm giá xuất hiện phổ biến như “selling”, “down” hoặc những câu chuyện kiểu cho rằng tài sản sẽ “về 0”. Những nhận định này thường nổi lên khi lòng tin của nhà đầu tư nhỏ lẻ bị phá vỡ.

Tín hiệu cuối cùng dựa trên dữ liệu on-chain, cụ thể là tỷ lệ MVRV (Market Value to Realized Value) trong 30 ngày. Chỉ số này phản ánh liệu các ví hoạt động gần đây trung bình đang lãi hay đang lỗ.

Khi MVRV đi vào vùng “định giá thấp mạnh”, nghĩa là phần lớn những người mua gần đây đang chịu lỗ. Điều này có thể là dấu hiệu thị trường sắp quay đầu tăng trở lại.

“Như biểu đồ các ‘vùng’ cho thấy, bạn nên hạn chế đầu tư khi tài sản ở trên vùng ‘Định giá cao mạnh’. Nhưng trái lại, sẽ có nhiều dư địa tăng giá nếu mua vào khi chỉ số nằm dưới vùng ‘Định giá thấp mạnh’,” Santiment bổ sung.

Bài phân tích nhấn mạnh rằng khái niệm “bắt đáy” còn tùy thuộc vào bối cảnh thị trường và khung thời gian giao dịch của từng người. Đối với trader lướt sóng theo giờ, mức biến động ngắn khoảng 1.7% cũng đã là một cơ hội.

Dù vậy, nền tảng này nhận định hầu hết nhà đầu tư đều phản ứng theo chu kỳ hàng tuần, phản ánh đúng năng lực giao dịch thực tế của đa số.

Thay vì dựa vào cảm tính hoặc những điều “nghe kể”, Santiment cho rằng dữ liệu khách quan sẽ giúp nhận biết rõ hơn khi nào các đợt bán tháo do sợ hãi đang cạn dần.

Cũng cần lưu ý rằng quyết định mua vào phụ thuộc vào từng cá nhân với khẩu vị rủi ro và chiến lược riêng. Dù các tín hiệu của Santiment giúp nhận diện quãng thời gian tâm lý sợ hãi tăng cao và cơ hội xuất hiện, nhưng không đảm bảo thị trường sẽ phục hồi sau đó.

Tại thời điểm viết bài, nhiều chuyên gia vẫn nhận định thị trường gấu chung có thể kéo dài thêm. Điều này khiến giá có thể chịu áp lực trong thời gian lâu hơn.

Do đó, quyết định mua hay nắm giữ nên cân nhắc dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro, chiến lược cá nhân và chi phí cơ hội của mỗi người.