Vàng suy yếu gần 4.150$ khi Dầu thô thúc đẩy lợi suất Mỹ phục hồi
- Vàng giảm 0,54% xuống 4.141$ khi sức mạnh của đô la Mỹ gây áp lực lên kim loại quý.
- WTI tăng lên trên 99$, kéo lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm lên 5,144%.
- Xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức 16%, trong khi tháng 12 đạt 92%.
Vàng (XAU/USD) giảm khoảng 0,54% vào thứ Hai khi đồng bạc xanh nhích lên cao hơn và tâm lý thị trường chuyển sang trung lập trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông, kích hoạt giá Dầu tăng, với dầu thô West Texas Intermediate (WTI) bật lên từ mức thấp trong ngày dưới 97$ lên 99,30$. Tại thời điểm viết bài, XAU/USD giao dịch ở mức 4.141$.
XAU/USD thoái lui khi giá năng lượng tăng và lợi suất trái phiếu kho bạc lấn át kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 đang suy yếu
Kim loại màu vàng khởi đầu tuần mới trong sắc đỏ khi đô la Mỹ nhích lên cao hơn, mặc dù dữ liệu lạm phát nóng của Mỹ tuần trước, đặc biệt là Chỉ số giá sản xuất (PPI), đã kích hoạt một đợt giảm của đồng bạc xanh khi thị trường tiền tệ định giá lại khả năng tăng lãi suất vào tháng 10.
Địa chính trị tiếp tục đóng vai trò của mình khi hải quân Iran báo cáo các cuộc tấn công từ quân đội Mỹ tại căn cứ hải quân Konarak, cho biết hai binh sĩ đã bị thương, theo Al Jazeera.
Điều đó đã đẩy giá WTI lên cao hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 6 điểm cơ bản lên 5,144%.
Trong tuần này, lịch kinh tế Mỹ sẽ không có các bài phát biểu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong giai đoạn tạm dừng của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) trong tháng 10. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế sẽ được công bố, như mức trung bình 4 tuần của Thay đổi việc làm ADP, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và Chỉ số PMI sơ bộ của S&P Global.
Đáng chú ý là Cố vấn Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett nói với CNBC rằng lạm phát có vẻ như "nó cần thêm một chút xử lý".
Mặc dù Vàng được sử dụng như một công cụ phòng hộ trước lạm phát cao, lợi suất Mỹ tăng đang gây bất lợi cho kim loại màu vàng do đặc tính không sinh lợi suất của nó.
Các thị trường tiền tệ đã cắt giảm khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 10 xuống còn 16% sau đợt tăng 25 điểm cơ bản trong tháng 9. Đối với cuộc họp tháng 12, xác suất này gần 92%, theo dữ liệu từ Prime Terminal.
Phân tích kỹ thuật XAU/USD: Vàng bị mắc kẹt trong vùng 4.100$-4.200$
Vàng tiếp tục giao dịch đi ngang trong phạm vi 4.100$-4.200$, và mặc dù dường như đã tạo đáy gần đầu dưới của vùng này, nhưng chưa có gì chắc chắn trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán rằng Fed có thể tăng lãi suất vào tháng 12.
Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) vẫn mang tính giảm giá, dù đã chuyển sang mức đi ngang, cho thấy cả người mua lẫn người bán đều không nắm quyền kiểm soát.
Để đảo chiều tăng giá, ngưỡng kháng cự đầu tiên của XAU/USD nằm tại 4.200$, tiếp theo là Đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày tại 4.238$. Phía trên đó là SMA 50 ngày tại 4.326$, tiếp theo là mốc 4.500$.
Nếu XAU/USD tiếp tục giảm, hỗ trợ ban đầu nằm tại 4.100$. Nếu bên bán đẩy Vàng xuống dưới mức này, mức thấp ngày 14 tháng 10 tại 4.073$ sẽ được chú ý, tiếp theo là mức đáy chu kỳ ngày 29 tháng 7 tại 3.996$, trước mức thấp ngày 17 tháng 7 tại 3.959$. Mức thấp trong năm tại 3.941$ nằm bên dưới các mức này.
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Bài viết đề xuất
