Dự báo giá dầu thô WTI: Tình hình Mỹ-Iran trở nên tồi tệ hơn, giá dầu dự kiến tăng lên 80 USD

TradingKey - Tính đến phiên giao dịch châu Á ngày 8/7, giá dầu thô WTI ( USOIL) đã tăng lên khoảng 72 USD, phục hồi mạnh mẽ so với các phiên giao dịch trước đó. Xét dưới góc độ kỹ thuật, giá dầu trước đó đã giảm xuống dưới ngưỡng 70 USD do kỳ vọng về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, việc nối lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, cùng áp lực từ việc tăng sản lượng của OPEC+. Tuy nhiên, khi các cuộc tấn công vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz leo thang và Mỹ nối lại các hành động quân sự cũng như lệnh trừng phạt chống lại Iran, thị trường đã nhanh chóng phản ánh trở lại mức phí định giá rủi ro nguồn cung tại Trung Đông, thúc đẩy đà phục hồi liên tục của giá dầu WTI.

Rủi ro tại eo biển Hormuz bùng phát trở lại, thúc đẩy phí tổn rủi ro của dầu WTI phục hồi nhanh chóng

Xét từ góc độ cơ bản, động lực cốt lõi thúc đẩy đà tăng giá của dầu thô WTI ngày hôm nay bắt nguồn từ việc căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại. Trước đó, thị trường giao dịch dựa trên kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng — mong đợi tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, sự phục hồi của hoạt động vận tải hàng hải tại Vùng Vịnh và khả năng dầu thô Iran quay trở lại thị trường châu Á — điều này vốn đã gây áp lực lên giá dầu. Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất cho thấy kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng này đang bị dập tắt.

Theo các báo cáo, một số tàu thương mại đã bị tấn công gần eo biển Hormuz, bao gồm một tàu chở LNG của Qatar và một tàu chở dầu của Saudi Arabia. Vì eo biển Hormuz là một trong những điểm nghẽn trung chuyển dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng quan trọng nhất thế giới, các cuộc tấn công vào những con tàu này ngay lập tức làm thay đổi đánh giá của thị trường về an ninh nguồn cung.

Mỹ sau đó đã có hành động cứng rắn hơn. Chính quyền Tổng thống Trump đã phát động các cuộc không kích trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Iran và thu hồi các lệnh miễn trừ vốn trước đó cho phép Iran bán một lượng dầu thô hạn chế. Tác động của sự chuyển dịch này đối với giá dầu là vô cùng trực tiếp: một mặt, hành động quân sự đồng nghĩa với việc thỏa thuận ngừng bắn và khuôn khổ đàm phán giữa Mỹ và Iran có nguy cơ sụp đổ; mặt khác, việc thu hồi các lệnh miễn trừ xuất khẩu dầu thô của Iran đã làm suy yếu kỳ vọng của thị trường về việc nguồn cung từ Iran quay trở lại.

Trong khi đó, Iran phủ nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào các tàu thương mại và cáo buộc Mỹ vi phạm các thỏa thuận trước đó. Các quan chức Iran tuyên bố rằng các cuộc không kích mới của Mỹ vào các mục tiêu của Iran và việc thu hồi các lệnh miễn trừ bán dầu đã phá vỡ những hiểu biết chung hiện có, đồng thời cảnh báo về các biện pháp trả đũa tiềm tàng. Đối với thị trường, phản ứng của Iran đồng nghĩa với việc rủi ro leo thang căng thẳng hơn nữa vẫn còn đó. Nếu Iran có hành động trả đũa hoặc nếu Mỹ tiếp tục mở rộng quy mô các cuộc không kích, rủi ro vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz có thể tăng cao hơn nữa, tạo dư địa cho giá dầu tiếp tục đi lên.

Phân tích giá dầu thô WTI: Giá dầu sẵn sàng hướng tới mốc 80 USD

Biểu đồ hàng ngày của dầu thô WTI, Nguồn: TradingView

Quan sát biểu đồ hàng ngày của dầu thô WTI, dưới tác động từ sự leo thang xung đột giữa Mỹ và Iran vào hôm qua, giá dầu đã tăng vọt trong phiên, đóng cửa với mức tăng 5,22% và lấy lại thành công mốc 70 USD. Điều này đã đảo ngược tình trạng trì trệ gần đây của phe mua trên thị trường dầu thô và củng cố đáng kể động lực mua của thị trường.

Dưới góc độ đường trung bình động, giá dầu hôm qua đã bứt phá thành công qua ngưỡng kháng cự của cả hai đường trung bình động 5 ngày và 10 ngày. Động lực tăng giá của thị trường đã được củng cố thêm, và giá dầu dự kiến sẽ tiếp tục đà hồi phục kỹ thuật trong ngắn hạn.

Hiện tại, khi giá dầu lấy lại mốc 70 USD, dư địa tăng giá đã được mở ra. Mục tiêu hàng đầu của đợt tăng giá này sẽ là thử thách ngưỡng kháng cự 75 USD. Nếu giá dầu có thể bứt phá mạnh mẽ và tích lũy trên mức 75 USD, giá dầu dự kiến sẽ hướng tới thử thách mốc 80 USD trong ngắn hạn.