Vàng duy trì xu hướng tăng trên 4.700$, gần mức cao nhất trong hơn một tuần do đồng USD giảm giá

• Vàng giữ vững gần mức cao nhất hơn một tuần khi sự kết hợp của các yếu tố làm suy yếu đồng USD.
• Hy vọng về một thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran và sự giảm bớt kỳ vọng tăng lãi suất của Fed khiến phe đầu cơ giá lên đồng USD gặp khó khăn.
• Tuy nhiên, sự thiếu hụt giao dịch mua tiếp theo đòi hỏi sự thận trọng trước khi định vị cho đà tăng tiếp theo.

Vàng (XAU/USD) giao dịch với xu hướng tích cực trong ngày thứ ba liên tiếp và giữ vững trên mốc 4.700$ trong phiên châu Á vào thứ Năm, ngay dưới mức cao nhất một tuần rưỡi được thiết lập vào ngày trước đó. Tuy nhiên, phe đầu cơ giá lên dường như do dự và chọn chờ đợi sự rõ ràng hơn về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran trước khi đặt cược mới. Mặt giảm giá vẫn được đệm bởi sự giảm bớt kỳ vọng diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và đồng Đô la Mỹ (USD) yếu hơn rộng rãi, điều này thường có lợi cho vàng thỏi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát đi tín hiệu lạc quan vào thứ Tư, nói rằng các cuộc đàm phán đã có tiến triển trong 24 giờ qua và một thỏa thuận với Iran là rất có thể xảy ra. Thêm vào đó, hãng tin Axios đưa tin rằng Mỹ và Iran đang rất gần việc hoàn tất một thỏa thuận. Tuy nhiên, truyền thông liên kết với nhà nước Iran đã phản bác các tuyên bố về một thỏa thuận rộng hơn và cho biết, dẫn nguồn từ Cơ quan Thông tấn Sinh viên Iran, rằng đề xuất của Mỹ bao gồm các điều khoản mà Tehran đã từ chối trong những ngày gần đây.

Thêm vào đó, BBC đưa tin rằng Iran đang xem xét một bản ghi nhớ ghi nhớ một trang với Mỹ, theo đó sẽ dần dần mở lại Eo biển Hormuz và dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ áp đặt. Hơn nữa, Trump đã đe dọa rằng Iran sẽ bị ném bom "ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây" nếu không đồng ý với thỏa thuận hòa bình. Thêm vào đó, các nhà đầu tư đang đánh giá lại khả năng đạt được thỏa thuận giữa những bất đồng lớn về chương trình hạt nhân của Iran. Điều này, ngược lại, được xem là yếu tố chính tạo ra sức cản đối với giá vàng.

Về mặt dữ liệu kinh tế, báo cáo ADP của Mỹ cho thấy vào thứ Tư việc làm trong khu vực tư nhân đã tăng 109 nghìn trong tháng 4, so với mức đọc được điều chỉnh giảm xuống còn 61 nghìn trong tháng trước. Kết quả tốt hơn dự kiến này cho thấy sức mạnh tiếp tục, dù không đồng đều, trên thị trường lao động Mỹ. Hơn nữa, Công cụ CME FedWatch của CME Group cho thấy các nhà giao dịch vẫn đang định giá khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay. Điều này giúp hạn chế thêm các tổn thất của USD và góp phần giới hạn đà tăng của vàng vốn không sinh lời.

Hiện các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu Số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ, cùng với các bài phát biểu của các thành viên FOMC có ảnh hưởng, có thể cung cấp một số động lực trong phiên giao dịch Bắc Mỹ. Tuy nhiên, trọng tâm vẫn sẽ tập trung vào báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ được theo dõi chặt chẽ, dự kiến công bố vào thứ Sáu. Ngoài ra, các diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc khủng hoảng Trung Đông có thể tiếp tục tạo ra biến động trên các thị trường tài chính toàn cầu và giúp các nhà giao dịch xác định bước đi tiếp theo của xu hướng giá vàng.

Biểu đồ 1 giờ XAU/USD

Vàng dường như sẵn sàng tăng thêm khi đà bứt phá qua các mức quan trọng vào thứ Tư vẫn còn hiệu lực

Đà bứt phá vào thứ Tư qua Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 giờ và sức mạnh tiếp theo vượt qua mức Fibonacci retracement 38,2% của đợt giảm từ đỉnh dao động tháng 4 được xem là các yếu tố kích hoạt chính cho phe đầu cơ giá lên XAU/USD. Kim loại quý cũng giữ trên mức retracement 50%, củng cố xu hướng tích cực.

Trong khi đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) quanh mức 65 giữ xu hướng tích cực nhưng chưa vào vùng quá mua, cho thấy còn dư địa để đẩy giá lên cao hơn nữa trong khi vẫn để ngỏ khả năng điều chỉnh giảm nếu người mua mất đà. Hơn nữa, chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) vẫn nằm dưới đường 0 với tín hiệu tiêu cực, ám chỉ đà tăng chưa thực sự thuyết phục.

Về phía trên, mức kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy tại mức Fibonacci retracement 61,8% ở 4.741,58$, tiếp theo là rào cản cao hơn tại mức 78,6% gần 4.807,61$, với đỉnh chu kỳ gần đây quanh 4.891,72$ giới hạn kịch bản tăng rộng hơn. Về phía dưới, hỗ trợ ban đầu nằm tại mức retracement 50% ở 4.695,20$, trước một vùng cầu mạnh hơn quanh mức 38,2% tại 4.648,82$ và EMA 200 ở 4.634,46$; một sự phá vỡ bền vững dưới khu vực này sẽ làm lộ mức retracement 23,6% tại 4.591,44$ và nếu bán tháo tăng tốc, mức thấp dao động gần 4.498,68$.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự trợ giúp của công cụ AI.)