Đô la Úc tìm thấy động lực mới khi lạm phát bất ngờ trước quyết định của Fed

• Đồng đô la Úc tăng 0,17% vào thứ Tư, được hỗ trợ bởi dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến.
• Lạm phát hàng năm của Úc tăng tốc lên 4,3% trong tháng 9, cao hơn dự báo 4,2%.
• Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư, với các nhà đầu tư theo dõi sát sao các bình luận từ Chủ tịch của cơ quan này.

AUD/USD tăng vào thứ Tư, tăng 0,17% trong ngày để giao dịch quanh mức 0,7035 tại thời điểm viết bài. Đồng đô la Úc (AUD) được hưởng lợi từ dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến tại Úc, qua đó củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA).

Theo dữ liệu được Cục Thống kê Úc (ABS) công bố vào thứ Tư, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Úc đã tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9, so với mức 4% trong tháng 8 và kỳ vọng thị trường là 4,2%. Tính theo tháng, giá tiêu dùng tăng 0,8%, cũng vượt dự báo 0,7%, sau khi tăng 0,4% trong tháng trước.

Áp lực lạm phát cũng vẫn ở mức cao trong quý 3, với giá tiêu dùng tăng 1,3% so với quý trước, so với mức 0,6% trong quý 2. Trong khi đó, lạm phát cơ bản, được đo bằng CPI trung bình cắt giảm, tăng 0,3% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9.

Các số liệu này xác nhận áp lực lạm phát dai dẳng trong nền kinh tế Úc, làm phức tạp triển vọng chính sách tiền tệ của RBA. Khi ngân hàng trung ương tìm cách kiểm soát lạm phát, đà tăng mới nhất của giá tiêu dùng làm dấy lên suy đoán về khả năng tăng lãi suất sớm nhất là tại cuộc họp tháng 11.

Triển vọng thắt chặt tiền tệ hơn nữa hỗ trợ đồng đô la Úc, khi các nhà đầu tư kỳ vọng lợi suất cao hơn có thể đối với các tài sản được định giá bằng đồng tiền này. Động lực này có lợi cho AUD/USD, mặc dù các quyết định chính sách tiền tệ sắp tới của Mỹ có thể ảnh hưởng đến hướng đi của cặp tiền tệ này.

Tại Hoa Kỳ (Mỹ), sự chú ý chuyển sang quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), dự kiến vào thứ Tư. Thị trường rộng rãi kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất chuẩn trong phạm vi 3,75%-4,00%, sau khi tăng 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà đầu tư chỉ đánh giá khoảng 9% khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất tại cuộc họp này, bất chấp áp lực lạm phát dai dẳng ở Mỹ. Lạm phát CPI hàng năm của Mỹ đáng chú ý đã tăng tốc lên 3,7% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9, từ mức 3,4% trước đó. Tuy nhiên, thị trường vẫn tiếp tục kỳ vọng thêm một đợt thắt chặt tiền tệ nữa vào tháng 12, điều này có thể hạn chế đà giảm của đồng đô la Mỹ (USD) và giới hạn thêm đà tăng của AUD/USD.

Trong bối cảnh này, các bình luận của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trong cuộc họp báo sau cuộc họp sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Warsh gần đây đã nhắc lại cam kết của mình đối với sự ổn định giá cả, đồng thời nhấn mạnh rằng ông không muốn định kiến trước các quyết định chính sách tiền tệ sắp tới.

Do đó, nhà đầu tư sẽ tìm kiếm manh mối về việc liệu Fed có ý định tiếp tục chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ trước cuối năm hay không. Giọng điệu diều hâu hơn có thể hỗ trợ đồng USD, trong khi thông điệp thận trọng hơn có thể cho phép AUD/USD kéo dài đà tăng, khi kỳ vọng về lãi suất của Úc cao hơn tiếp tục có lợi cho đồng Aussie.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Trên biểu đồ một giờ, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7037, duy trì thiên hướng tăng nhẹ khi vẫn ở trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 kỳ tại 0,7026 và SMA 200 kỳ tại 0,7010, với đường xu hướng hỗ trợ đang tăng nằm gần 0,7020. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 kỳ dao động quanh 56, cho thấy động lượng tăng ổn định nhưng chưa quá mua, trong khi cặp tiền này đang tích lũy ngay dưới ngưỡng kháng cự ngắn hạn.

Ở chiều tăng, kháng cự trước mắt nằm tại rào cản ngang quanh 0,7040, tiếp theo là 0,7055 và sau đó là 0,7075, nơi áp lực bán có thể dày lên nếu đà tăng mở rộng. Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy tại SMA 100 kỳ gần 0,7026, trước vùng đường xu hướng quanh 0,7020, với SMA 200 kỳ tại 0,7010 cung cấp vùng đệm sâu hơn nếu lực mua trong ngày lùi bước.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)