Dự báo giá AUD/JPY: Tăng mạnh lên trên 110,00, nhưng vẫn giảm khi ở dưới đường SMA 100 ngày

• AUD/JPY lấy lại sức mạnh lên gần 110,30 trong phiên giao dịch châu Á đầu ngày thứ Sáu.
• Thị trường cho rằng BoJ sẽ giữ lập trường thận trọng về việc tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10.
• Triển vọng tiêu cực của cặp tiền này vẫn được duy trì dưới đường SMA 100 ngày, với đà RSI nghiêng về giảm giá.
• Rào cản tăng đầu tiên được nhìn thấy tại 110,55; mục tiêu giảm đầu tiên cần theo dõi là 110,00.

Cặp AUD/JPY giao dịch trong vùng tích cực quanh 110,30, chấm dứt chuỗi giảm kéo dài hai ngày trong phiên giao dịch châu Âu đầu ngày. Giọng điệu thận trọng từ các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản đang gây sức ép lên đồng yên Nhật (JPY) so với đồng đô la Úc (AUD).

Đầu tuần này, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda đã đưa ra những bình luận ít diều hâu hơn so với kỳ vọng của thị trường, nói rằng ngân hàng trung ương sẽ "đánh giá khả năng và rủi ro của triển vọng kinh tế và giá cả cơ sở được hiện thực hóa" khi xem xét tốc độ và thời điểm của các đợt tăng lãi suất trong tương lai.

Trong khi đó, bà Ayano Sato của BoJ hôm thứ Tư cho biết bà ủng hộ cách tiếp cận dần dần trong việc nâng lãi suất theo nhiều giai đoạn.

Theo Bloomberg, các nhà giao dịch hiện đang định giá gần 12% khả năng tăng lãi suất trong tháng này, giảm từ mức cao tới 40% vào đầu tuần trước. Xác suất hiện tại tăng lên khoảng 90% khi tính cả cuộc họp tháng 12.

Việc BoJ thắt chặt dần dần làm giảm sức hấp dẫn của giao dịch carry bằng đồng yên

Các chiến lược gia FX tại Rabobank lưu ý rằng, "mặc dù đã công bố một đợt tăng lãi suất đúng như kỳ vọng tại cuộc họp chính sách tháng 9, định hướng của BoJ không diều hâu như thị trường mong đợi." Dù vậy, họ nhấn mạnh rằng "chính sách nâng lãi suất dần dần của BoJ vẫn đang làm xói mòn sức hấp dẫn của JPY với tư cách là đồng tiền tài trợ," khi chu kỳ thắt chặt ổn định làm suy yếu vai trò truyền thống của đồng yên trong các giao dịch carry trade.

Sato của BoJ ủng hộ thắt chặt dần dần, giữ triển vọng đồng yên theo hướng thận trọng diều hâu

Bài phát biểu của bà Sato tại BoJ đạt 6,4 điểm trên FXS Speechtracker, đúng bằng mức trung bình lịch sử của người phát biểu, cho thấy lập trường ổn định nhưng hơi nghiêng về diều hâu. Sự đồng thuận về việc điều chỉnh lãi suất dần dần và việc bác bỏ một lộ trình tăng lãi suất định sẵn cho thấy xu hướng bình thường hóa thận trọng, có thể mang lại sự hỗ trợ khiêm tốn cho đồng yên.

Sự nhấn mạnh vào tính độc lập của chính sách cùng với lập trường tài khóa chủ động của chính quyền cho thấy còn dư địa cho các động thái lãi suất tiếp theo nếu rủi ro lạm phát hiện hữu. Khi rủi ro giá cả được nhìn nhận là hơi nghiêng lên do chi phí dầu tăng liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông, bài phát biểu củng cố xu hướng diều hâu ở mức độ nhất định, giữ nguyên các rủi ro tăng giá đối với đồng Yên trong khi tránh phát đi tín hiệu thắt chặt mạnh mẽ.

Phân tích kỹ thuật: AUD/JPY giữ sắc thái giảm giá dưới đường SMA 100 ngày

Trên biểu đồ ngày, AUD/JPY duy trì xu hướng thiên về giảm giá trong ngắn hạn khi giá giao ngay vẫn nằm dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và đường SMA 20 ngày ở giữa của dải Bollinger. Giá cũng nằm dưới dải Bollinger trên, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (14) quanh mức 43 cho thấy đà tăng đang suy yếu và giữ trọng tâm vào rủi ro giảm giá thay vì một nhịp phục hồi bền vững.

Ở phía trên, kháng cự ban đầu nằm tại dải Bollinger giữa ở 110,55, tiếp đến là ranh giới trên của dải Bollinger tại 112,10 và sau đó là đường SMA 100 ngày tại 112,45. Một sự phá vỡ quyết định lên trên mức này có thể mở đường hướng tới mức đỉnh ngày 27 tháng 7 tại 114,67. 

Ở phía dưới, mức hỗ trợ đáng chú ý tiếp theo xuất hiện tại mức tâm lý 110,00. Bất kỳ giao dịch bán tiếp theo nào xuống dưới mức được đề cập có thể khiến giá giảm xuống giới hạn dưới của dải Bollinger tại 109,00, sau đó là mức đáy ngày 1 tháng 10 tại 108,71. 

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)