Đô la Úc giảm xuống gần 0,6950 sau Biên bản cuộc họp của Fed diều hâu
- AUD/USD suy yếu xuống gần 0,6965 trong đầu phiên giao dịch châu Á ngày thứ Năm.
- Các quan chức Fed ủng hộ quyết định tăng lãi suất vào tháng 9, biên bản cho thấy.
- Cựu thành viên hội đồng RBA cho biết đợt tăng lãi suất tháng 11 là "có khả năng."
Cặp AUD/USD giảm xuống quanh mức 0,6965 trong giờ giao dịch châu Á vào thứ Năm. Đồng đô la Mỹ (USD) mạnh lên so với đồng đô la Úc (AUD) sau biên bản mang tính diều hâu từ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Báo cáo Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ và các phát biểu của Fed sẽ là những điểm nhấn vào cuối ngày.
Theo biên bản cuộc họp được công bố hôm thứ Tư, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dự đoán họ sẽ tăng lãi suất một lần nữa trước khi năm kết thúc để ngăn chặn lạm phát đã vượt mục tiêu trong hơn 5 năm.
"Biên bản của FOMC đã củng cố giọng điệu diều hâu đi kèm với đợt tăng lãi suất tháng 9 của Fed, khi phần lớn người tham gia vẫn xem việc thắt chặt thêm là phù hợp và gần như tất cả đều cho rằng rủi ro lạm phát nghiêng về phía tăng tại thời điểm cuộc họp," các nhà phân tích của Westpac cho biết.
Tháng trước, các nhà hoạch định chính sách của Fed đã bỏ phiếu nâng biên độ mục tiêu cho lãi suất chuẩn thêm 25 điểm cơ bản (bps) lên 3,75% đến 4%, mức tăng đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2023.
Các nhà giao dịch đang định giá xác suất khoảng 22% cho một đợt tăng thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách tháng 10 của Fed, giảm từ khoảng 70% trong những ngày sau quyết định tháng 9.
Cựu thành viên hội đồng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Ian Harper cho biết một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay là "có khả năng," nhưng không nhất thiết là có thể xảy ra. Thị trường tiền tệ hiện đang định giá 27% khả năng có một đợt tăng lãi suất liên tiếp lên 4,85% tại cuộc họp Hội đồng RBA tiếp theo, ASX Rate Tracker cho thấy.
Đà phục hồi của AUD chững lại khi UOB chuyển sang trung lập trong biên độ hẹp
Các chiến lược gia tại UOB Group lưu ý rằng quan điểm tiêu cực trước đây của họ về AUD đã phai nhạt khi đợt bán tháo gần đây mất đà và các mức hỗ trợ chính được giữ vững. Họ nhớ lại rằng từ giữa tháng trước họ đã nghiêng về xu hướng giảm, nhưng đến thứ Sáu tuần trước, ngày 02 tháng 10, với giá giao ngay ở mức 0,6930, họ đã cảnh báo rằng "bất kỳ đà giảm nào thêm của AUD có thể sẽ không chạm tới mức hỗ trợ chính tại 0,6866."
Đến thứ Hai, ngày 05 tháng 10, với giá giao ngay ở mức 0,6970, UOB nhận thấy rằng "động lượng giảm đang bắt đầu chậm lại, và việc vượt lên trên 0,6985 (không thay đổi ở mức 'kháng cự mạnh') sẽ cho thấy 0,6866 nằm ngoài tầm với." Đồng đô la Úc sau đó đã tăng vượt qua mức đó, chạm mức cao 0,6990, xác nhận rằng mục tiêu giảm trước đó khó có thể bị kiểm tra trong ngắn hạn.
Trước diễn biến giá này, UOB hiện áp dụng lập trường trung lập đối với AUD, kỳ vọng đồng tiền này "sẽ giao dịch giữa 0,6935 và 0,7020" trong 1–3 tuần tới, với việc cặp tiền tệ này được cho là đang tích lũy trong phạm vi tương đối hẹp này.
Schmid cảnh báo lạm phát do AI thúc đẩy, giữ lập trường diều hâu rõ rệt với Fed
Ông Schmid của Fed đưa ra giọng điệu khá diều hâu, với điểm FXS Speechtracker 8/10 cao hơn nhẹ so với mức trung bình lịch sử 7,5/10, nhấn mạnh rằng thị trường lao động vẫn vững chắc trong khi lạm phát đang "gây thất vọng" và cần được xử lý dứt khoát. Việc nhấn mạnh rằng AI hiện là một trong những động lực lớn nhất của lạm phát, cùng với cảnh báo rằng uy tín của Fed đang bị đe dọa và lãi suất ngắn hạn có thể vẫn cần thắt chặt thêm bất chấp lợi suất dài hạn cao hơn, củng cố thông điệp về rủi ro lạm phát dai dẳng và sự sẵn sàng duy trì chính sách thắt chặt.
Chỉ số Tâm lý Fed FXS tăng 0,34 điểm lên 137,91, vững chắc trong vùng diều hâu và phù hợp với giọng điệu hơi mạnh hơn mức cơ sở của bài phát biểu này. Mức chỉ số cao, vượt xa mốc trung lập 100, xác nhận rằng những nhận xét của Schmid tạo thêm áp lực diều hâu gia tăng đối với kỳ vọng về đồng Đô la và định giá chính sách Fed rộng hơn.
Phân tích kỹ thuật: AUD/USD duy trì triển vọng tiêu cực trong ngắn hạn
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD giữ xu hướng thiên về giảm giá trong ngắn hạn khi giá giao ngay nằm dưới dải giữa Bollinger 20 kỳ và đường trung bình động 100 ngày. Cặp tiền tệ này đang trượt dọc theo nửa dưới của phạm vi gần đây, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (14) ở mức 35,57 dao động ngay trên vùng quá bán, cho thấy động lượng giảm vẫn còn nhưng không quá cực đoan.
Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu trùng với dải dưới Bollinger 20 kỳ gần 0,6890, nơi người bán có thể tạm dừng để tích lũy. Ở chiều tăng, kháng cự ngay lập tức xuất hiện tại dải giữa Bollinger ở 0,7040, tiếp theo là đường trung bình động 100 ngày tại 0,7050; cần một sự phá vỡ bền vững lên trên các mức này để làm dịu áp lực giảm giá trước khi dải trên Bollinger gần 0,7190 được chú ý.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
