Dự báo giá AUD/USD: Đấu tranh để quay trở lại 0,7000 trong bối cảnh đồng đô la Mỹ vững chắc

• AUD/USD giảm trở lại từ 0,6975 khi đồng đô la Mỹ vượt trội hơn.
• Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt tiếp thêm sức mạnh cho đồng đô la Mỹ.
• Fed đã phát tín hiệu vào tháng 9 rằng sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay.

Đồng đô la Úc (AUD) trả lại mức tăng đầu phiên sau khi tăng lên gần 0,6975 và quay đầu giảm nhẹ xuống quanh 0,6964 so với đồng đô la Mỹ (USD) trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba. Cặp tiền Aussie chịu áp lực khi đồng đô la Mỹ giao dịch cao hơn trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ (Mỹ) tăng vọt.

Vào thời điểm viết bài, Chỉ số đô la Mỹ (DXY), đo lường giá trị của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, giao dịch cao hơn 0,15% lên gần 102,25. DXY đang tiến sát mức đỉnh hàng năm 102,54 được ghi nhận vào thứ Hai.

Lợi suất trái phiếu được Mỹ bảo chứng tiếp tục tăng khi các dự báo lạm phát vẫn ở mức cao bất chấp giá dầu có phần điều chỉnh. Một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cảnh báo rằng lạm phát cao vẫn là thách thức then chốt đối với họ, nhưng đã hạ bớt tính cấp bách của việc tiếp tục tăng lãi suất.

Williams giảm bớt tính cấp bách sau đợt tăng lãi suất nhưng vẫn giữ lập trường diều hâu rõ rệt của Fed

Ông Williams của Fed đưa ra thông điệp ở mức hơi diều hâu, với điểm FXS Speechtracker là 6,4, cao hơn nhẹ so với mức trung bình lịch sử 6,2, cho thấy giọng điệu chỉ cứng rắn hơn một chút so với mức cơ sở đã được thiết lập. Việc nhấn mạnh rằng "không cần phải vội vàng" sau đợt tăng lãi suất tháng 9, nhưng vẫn đưa ra định hướng có điều kiện về một đợt tăng nữa trong năm nay nếu nền kinh tế đáp ứng kỳ vọng, nhấn mạnh lập trường phụ thuộc vào dữ liệu nhưng vẫn ưu tiên đưa lạm phát trở lại 2% và ngăn nó trở nên ăn sâu. Các dự báo lạm phát ở mức 3,5% trong năm nay, mục tiêu 2% chỉ đạt được vào năm 2028, tăng trưởng GDP vững chắc và thất nghiệp ổn định, cùng với áp lực đầu tư liên quan đến AI, nhìn chung củng cố câu chuyện về rủi ro lạm phát dai dẳng, qua đó tiếp tục nâng đỡ đồng đô la Mỹ trên tổng thể

Chỉ số Tâm lý Fed FXS giảm 1,43 điểm xuống 144,29, cho thấy một đợt thoái lui nhẹ trong mức độ diều hâu được cảm nhận, dù chỉ số vẫn cao hơn nhiều so với ngưỡng trung tính 100. Bất chấp mức giảm, số liệu cao này xác nhận rằng, tính chung, thông điệp của Fed được theo dõi bởi Chỉ số Tâm lý Fed FXS và FXS Speechtracker vẫn đang ở rõ ràng trong vùng diều hâu, cho thấy sự hỗ trợ tiếp diễn cho đồng đô la so với các đồng tiền có lợi suất thấp hơn.

Trong khi đó, các nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), sẽ được công bố vào thứ Tư. Tại cuộc họp chính sách, Fed đã tăng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản (bps) lên 3,75%-4,00% và báo hiệu ít nhất một đợt tăng nữa trong năm nay.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD giao dịch tại 0,6962. Cặp tiền này giữ xu hướng thiên về giảm giá trong ngắn hạn khi giá vẫn nằm dưới Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày tại 0,7035, cho thấy các nhịp phục hồi vẫn đang bị giới hạn bởi rào cản động này. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 34 dao động ngay trên vùng quá bán, gợi ý rằng dù áp lực giảm vẫn tiếp diễn, đà bán có thể đang mất dần cường độ.

Ở chiều tăng, mức kháng cự ngay lập tức nằm tại EMA 20 ngày ở 0,7035, và cần một phiên đóng cửa hàng ngày trên mức này để làm dịu giọng điệu giảm giá hiện tại và mở đường cho một đợt phục hồi bền vững hơn. Ở chiều giảm, việc không có các mức hỗ trợ đo lường gần đó khiến cặp tiền này dễ tổn thương trước các đợt giảm thêm, với các nhà giao dịch có khả năng sẽ theo dõi các mức đáy mới dưới 0,6962 để đánh giá liệu đà giảm có đang nối lại hay không.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)