Đô la Úc giữ ổn định khi kỳ vọng RBA tăng lãi suất cân bằng với lợi suất Mỹ ở mức cao

• Đồng đô la Úc vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương Úc sẽ tăng lãi suất vào thứ Ba.
• Thị trường kỳ vọng một đợt tăng 25 điểm cơ bản, qua đó đưa lãi suất chuẩn lên 4,60%.
• Đồng đô la Mỹ được hưởng lợi từ lợi suất trái phiếu tăng cao khi thị trường dự đoán sẽ có thêm thắt chặt tiền tệ tại Mỹ.

AUD/USD giao dịch quanh mức 0,7020 vào thứ Hai tại thời điểm viết bài, hầu như không thay đổi trong ngày. Đồng đô la Úc (AUD) vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng về việc thắt chặt tiền tệ hơn nữa từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tại cuộc họp vào thứ Ba, trong khi đồng đô la Mỹ (USD) được hưởng lợi từ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao.

RBA được kỳ vọng sẽ nâng Lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) thêm 25 điểm cơ bản (bps), từ 4,35% lên 4,60%, qua đó đưa lãi suất chuẩn của Úc lên mức cao nhất trong 15 năm. Động thái như vậy sẽ đánh dấu lần tăng lãi suất thứ tư trong năm nay của ngân hàng trung ương Úc.

Tuy nhiên, bản thân quyết định này có thể chỉ tác động hạn chế đến đồng đô la Úc, vì thị trường đã phần lớn định giá một mức tăng 25 điểm cơ bản. Do đó, nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ tập trung chủ yếu vào định hướng của RBA về lộ trình lãi suất trong tương lai.

Ở phía Mỹ, đồng đô la Mỹ vẫn nhận được một phần hỗ trợ khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao. Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã nâng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 9 lên phạm vi 3,75%-4,00% và phát tín hiệu rằng có thể cần thắt chặt thêm để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác của Fed vì vậy đang hạn chế đà tăng của AUD/USD bất chấp triển vọng thắt chặt hơn của RBA. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường nhìn thấy khoảng 70% khả năng Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 10.

Trên mặt trận địa chính trị, Mỹ và Iran được kỳ vọng sẽ nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp vào thứ Hai hoặc thứ Ba, theo Reuters, với Qatar đóng vai trò trung gian. Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tập trung vào một phiên bản sửa đổi của đề xuất bảy ngày do Tehran đưa ra bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Bất kỳ diễn biến nào trong các cuộc đàm phán cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro chung trên các thị trường tài chính.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Trên biểu đồ một giờ, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7023, giữ xu hướng thiên về giảm trong ngắn hạn khi vẫn nằm dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 giờ tại 0,7047 và SMA 200 giờ tại 0,7082. Cặp tiền đang cố gắng ổn định ngay trên các mức đáy trong ngày nhỏ, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 52 cho thấy lực mua ở mức vừa phải, chứ không mạnh, và chưa đủ để thách thức rào cản từ các đường trung bình động phía trên.

Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu nằm tại rào cản ngang 0,7045, tiếp theo sát ngay là SMA 100 giờ tại 0,7047, tạo thành một cụm gần đó, với các rào cản tăng thêm tại 0,7075, SMA 200 giờ tại 0,7082, rồi đến 0,7105 và 0,7140. Ở chiều giảm, hỗ trợ ngay lập tức xuất hiện tại 0,7004, trước khi đến mức sàn cấu trúc thấp hơn tại 0,6984, nơi một đợt trượt sâu hơn sẽ phơi bày sự suy yếu rộng hơn trong xu hướng theo khung giờ.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)