Dự báo giá USD/CAD: Tăng lên gần 1,4100, giữ xu hướng tăng trên đường SMA 100 ngày
- USD/CAD tăng nhẹ gần 1,4100 trong đầu phiên giao dịch châu Âu vào thứ Năm.
- Các nhà giao dịch hiện thấy gần 69,7% khả năng sẽ có một đợt tăng nữa khi Fed họp tiếp theo vào tháng 10.
- Quan điểm tích cực về cặp tiền này vẫn chiếm ưu thế trên đường SMA 100 ngày, với đà RSI tăng giá.
- Mục tiêu tăng đầu tiên cần theo dõi là 1,4115; mức hỗ trợ ban đầu xuất hiện tại 1,3960.
Cặp USD/CAD giao dịch trong vùng tích cực quanh mức 1,4100 trong đầu phiên giao dịch châu Âu vào thứ Năm. Đồng đô la Mỹ (USD) nhích lên so với đồng đô la Canada (CAD) khi dữ liệu Chỉ số người quản lý mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Mỹ mạnh hơn đã làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Các nhà giao dịch sẽ tiếp tục nhận thêm tín hiệu từ các phát biểu của Fed vào cuối ngày.
Theo PMI sơ bộ S&P Global của Mỹ công bố hôm thứ Tư, PMI tổng hợp đã tăng lên 58,4 trong tháng 9 từ mức 56,0 trong tháng 8. Ngoài ra, PMI ngành sản xuất tăng lên 57,0 trong tháng 9, so với mức 53,9 trước đó, cao hơn mức đồng thuận của thị trường là 53,5. PMI dịch vụ cải thiện lên 58,7 trong tháng 9, so với 56,5 trong tháng 8, tốt hơn dự báo 56,0.
"Xét đến sức mạnh tương đối của tăng trưởng Mỹ và việc định giá ngày càng quyết liệt hơn cho khả năng Fed tăng lãi suất, đồng đô la Mỹ tiếp tục giữ vững sức hấp dẫn để nắm giữ," Chris Weston, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone, cho biết.
Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang định giá khoảng 69,7% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 10, tăng từ mức 48,7% một tuần trước.
Trong khi đó, giá dầu thô giảm trong bối cảnh hy vọng về tiến triển ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Iran hôm thứ Tư cho biết nước này vẫn sẵn sàng đối thoại ngoại giao để chấm dứt xung đột Mỹ-Iran, dù hai nước vẫn còn cách xa nhau về cách thức thực hiện, theo Reuters. Cần lưu ý rằng Canada là một quốc gia xuất khẩu dầu lớn, và giá dầu thô thấp nhìn chung có tác động tiêu cực đến CAD.
Giọng điệu của BoC không đổi khi Macklem vẫn để ngỏ cánh cửa cho chính sách thắt chặt hơn
Các chiến lược gia tại Scotiabank lưu ý rằng những phát biểu mới nhất của Thống đốc BoC Tiff Macklem nhìn chung không làm thay đổi nhiều câu chuyện chính sách, với "các bình luận hôm qua [đã] không đưa cuộc tranh luận về lãi suất tiến thêm chút nào." Theo ngân hàng này, định hướng của ông "về cơ bản phù hợp với giọng điệu của tuyên bố chính sách gần nhất, vốn cân bằng giữa căng thẳng thương mại và áp lực giá dai dẳng," qua đó củng cố cảm giác về sự nhất quán trong thông điệp của BoC.
Scotiabank bổ sung rằng "cánh cửa cho chính sách thắt chặt hơn vẫn mở nhưng có lẽ chúng ta sẽ phải chờ đến quyết định chính sách tháng 10 để có cái nhìn rõ hơn về triển vọng lãi suất." Dù họ thừa nhận rằng "đồng CAD yếu hơn sẽ làm gia tăng phần nào rủi ro lạm phát," họ cũng nhấn mạnh rằng "mức giảm của CAD kể từ đầu tháng 9 không quá đáng kể và ngân hàng nhìn chung cho rằng tác động truyền dẫn của FX (đối với lạm phát) là chậm và hạn chế." Tổng thể, những điểm này cho thấy các nhà hoạch định chính sách vẫn cảnh giác với áp lực giá do tiền tệ gây ra nhưng chưa vội phát tín hiệu về một sự thay đổi quyết liệt trước cuộc họp tiếp theo.
Barr của Fed cảnh báo thêm các đợt tăng lãi suất khi rủi ro lạm phát gia tăng, hỗ trợ đà tăng của đồng đô la
Barr của Fed đã đưa ra một thông điệp đáng chú ý mang tính diều hâu, với điểm FXS Speechtracker là 8/10, mạnh hơn so với mức trung bình lịch sử 7/10. Việc nhấn mạnh rằng "có thể cần thêm các đợt tăng lãi suất" và rằng rủi ro đối với việc đạt được lạm phát 2% đã gia tăng, trong khi rủi ro trên thị trường lao động đã giảm bớt, nhấn mạnh rõ ràng xu hướng nghiêng về chính sách thắt chặt hơn và hỗ trợ sức mạnh của đồng đô la. Việc thừa nhận rằng Fed đã "ở thế bất lợi" và cần điều chỉnh lại chính sách, cùng với tăng trưởng mạnh và thị trường lao động vững chắc, củng cố quan điểm rằng lập trường chính sách có thể vẫn còn quá lỏng lẻo so với mục tiêu lạm phát.
Chỉ số Tâm lý Fed FXS tăng 0,42 điểm lên 148,81, báo hiệu một sự dịch chuyển diều hâu vừa phải nhưng có ý nghĩa trong thông điệp tổng hợp của Fed. Với chỉ số này cao hơn nhiều so với mốc trung tính 100, bài phát biểu này góp phần giữ Fed vững chắc trong vùng diều hâu, phù hợp với điểm FXS Speechtracker cao và củng cố kỳ vọng về việc tiếp tục thắt chặt chính sách.
Phân tích kỹ thuật: USD/CAD duy trì triển vọng tích cực trên đường SMA 100 ngày
Trên biểu đồ ngày, USD/CAD duy trì xu hướng nghiêng về tăng trong ngắn hạn khi giá giữ trên Đường trung bình động (MA) 100 ngày và đường trung bình động giản đơn (SMA) 20 kỳ ở giữa của Dải Bollinger. Cặp tiền tệ này hiện đang tiến sát dải Bollinger trên, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (14) gần 69 cho thấy đà tăng mạnh nhưng ngày càng bị kéo căng, hàm ý rằng đà đi lên có thể dễ bị chững lại hoặc thoái lui nhẹ.
Ở phía tăng, mức kháng cự trước mắt nằm tại dải Bollinger trên ở 1,4115. Một sự phá vỡ bền vững lên trên ngưỡng này có khả năng kéo dài giai đoạn tăng giá lên mức đỉnh ngày 24 tháng 6 tại 1,4248.
Ở phía giảm, mức hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy tại MA 100 ngày ở 1,3960, tiếp theo là dải Bollinger giữa ở 1,3915. Nếu suy yếu sâu hơn, mức hỗ trợ của dải Bollinger dưới quanh 1,3715 sẽ bị lộ ra.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Canada
Các yếu tố chính thúc đẩy Đô la Canada (CAD) là mức lãi suất do Ngân hàng reung ương Canada (BoC) đặt ra, giá Dầu, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada, sức khỏe của nền kinh tế, lạm phát và Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu của Canada so với giá trị nhập khẩu. Các yếu tố khác bao gồm tâm lý thị trường - liệu các nhà đầu tư có đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (rủi ro tăng) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (rủi ro giảm) - với rủi ro tăng là tích cực cho CAD. Là đối tác thương mại lớn nhất của mình, sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ cũng là một yếu tố chính ảnh hưởng đến Đô la Canada.
Ngân hàng trung ương Canada (BoC) có ảnh hưởng đáng kể đến Đô la Canada bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng có thể cho nhau vay. Điều này ảnh hưởng đến mức lãi suất của tất cả mọi người. Mục tiêu chính của BoC là duy trì lạm phát ở mức 1-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất lên hoặc xuống. Lãi suất tương đối cao hơn có xu hướng tích cực đối với CAD. Ngân hàng trung ương Canada cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là CAD tiêu cực và sau này là CAD tích cực.
Giá dầu là yếu tố chính tác động đến giá trị của đồng đô la Canada. Dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada, vì vậy giá dầu có xu hướng tác động ngay lập tức đến giá trị CAD. Nhìn chung, nếu giá dầu tăng thì CAD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, nếu giá dầu giảm. Giá dầu cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng Cán cân thương mại dương cao hơn, điều này cũng hỗ trợ cho CAD.
Trong khi lạm phát luôn được coi là yếu tố tiêu cực đối với một loại tiền tệ vì điều này làm giảm giá trị của đồng tiền, thì thực tế lại ngược lại trong thời hiện đại với việc nới lỏng kiểm soát vốn xuyên biên giới. Lạm phát cao hơn có xu hướng khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, thu hút nhiều dòng vốn hơn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm một nơi sinh lợi để giữ tiền của họ. Điều này làm tăng nhu cầu về đồng tiền địa phương, trong trường hợp của Canada là Đô la Canada.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến Đô la Canada. Các chỉ số như GDP, Chỉ số người quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của CAD. Một nền kinh tế mạnh mẽ là tốt cho Đô la Canada. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng trung ương Canada tăng lãi suất, dẫn đến đồng tiền mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu dữ liệu kinh tế yếu, CAD có khả năng giảm.
Bài viết đề xuất
