Dự báo giá EUR/USD: Yếu đi dưới 1,1600, không thể loại trừ khả năng tích luỹ thêm
- EUR/USD suy yếu về quanh 1,1575 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Tư tại châu Âu.
- Không thể loại trừ khả năng củng cố thêm với động lượng RSI không có định hướng.
- Rào cản tăng giá đầu tiên xuất hiện tại 1,1600; mức hỗ trợ ban đầu cần theo dõi là 1,1565.
Cặp EUR/USD mất lực kéo về gần 1,1575 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Tư tại châu Âu. Đồng đô la Mỹ (USD) mạnh lên so với đồng euro (EUR) trong bối cảnh lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi dữ liệu Doanh số bán lẻ của Khu vực đồng euro và dữ liệu việc làm của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Sáu.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo "nặng" nhằm vào căn cứ không quân Prince Hassan và một căn cứ Thủy quân lục chiến Mỹ ở Jordan để đáp trả các cuộc không kích trước đó của Mỹ khiến dân thường thiệt mạng.
Quân đội Mỹ cho biết lực lượng của họ đã hoàn tất một loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran vào thứ Ba sau những gì họ nói là các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại và quân nhân Mỹ do Iran thực hiện. Dấu hiệu căng thẳng gia tăng ở Trung Đông thúc đẩy dòng tiền trú ẩn an toàn, hỗ trợ đồng bạc xanh và tạo ra lực cản cho cặp tiền tệ chính.
Hơn nữa, những nhận xét diều hâu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole có thể góp phần vào đà tăng của USD. Warsh cảnh báo vào tuần trước rằng các nhà hoạch định chính sách có thể cần thắt chặt trở lại nếu lạm phát không tiến gần một cách thuyết phục tới 2%. Các nhà giao dịch nâng đặt cược vào việc tăng lãi suất vào tháng 9 sau những bình luận của Warsh.
Theo công cụ CME FedWatch, kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên 68%, từ mức dưới 40% trước bài phát biểu.
Rủi ro lạm phát ở Khu vực đồng euro giữ cho xu hướng của ECB nghiêng về việc thắt chặt thêm
Geoff Yu của BNY nhấn mạnh rằng các quan chức ECB vẫn lo ngại về triển vọng lạm phát, lưu ý rằng một nhà hoạch định chính sách "cảnh báo rằng sự gián đoạn kéo dài có thể duy trì áp lực lạm phát ngay cả khi không có vòng xoáy giá-lương." Theo Yu, "cách diễn đạt đó củng cố lộ trình hướng tới một đợt tăng lãi suất khác của ECB vào tháng 9": theo quan điểm của ông, "các nhà hoạch định chính sách dường như ngày càng không muốn chờ đợi các tác động vòng hai trước khi hành động," với việc ECB "quyết liệt hơn các ngân hàng trung ương khác" trong việc chống lại rủi ro áp lực giá trở nên ăn sâu.
Phân tích kỹ thuật: EUR/USD duy trì triển vọng trung lập trong ngắn hạn
Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD nằm ngay trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày, qua đó tạo ra hỗ trợ trước mắt, nhưng vẫn ở dưới dải giữa Bollinger 20 ngày, khiến giá giao ngay bị giới hạn phần nào trong phạm vi gần đây. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 49,8 về cơ bản là trung lập, cho thấy động lượng không có định hướng khi giá tích luỹ giữa các vùng hỗ trợ gần và kháng cự phía trên đầu.
Ở phía trên, mức kháng cự trước mắt nằm tại 1,1600, tương ứng với dải giữa Bollinger và mức tâm lý. Một rào cản đáng kể hơn được nhìn thấy tại dải Bollinger trên gần 1,1710, nơi các nhịp tăng gần đây nhiều khả năng sẽ gặp lực bán.
Ở phía dưới, hỗ trợ trước mắt được xác định bởi đường SMA 100 ngày tại 1,1565. Việc phá vỡ xuống dưới mức này sẽ mở ra mức đáy Bollinger quanh 1,1490, mở đường cho một đợt thoái lui sâu hơn trong phạm vi tích luỹ rộng hơn.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Bài viết đề xuất
