Dự báo giá AUD/USD: Đối mặt với sự từ chối gần SMA 100 ngày tại 0,7050; xu hướng tăng vẫn còn nguyên
- AUD/USD chật vật tận dụng khoảng trống tăng giá khi mở cửa để chạm mức đỉnh mới kể từ ngày 17 tháng 6.
- Sự phục hồi khá tốt của đồng USD từ mức thấp nhất trong một tháng rưỡi gây áp lực giảm lên cặp tiền tệ này.
- Thiết lập này ủng hộ phe đầu cơ giá lên và hỗ trợ triển vọng xuất hiện lực mua khi giá điều chỉnh ở các mức thấp hơn.
Cặp AUD/USD đối mặt với sự từ chối gần Đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và lùi nhẹ sau khi chạm mức đỉnh mới kể từ ngày 17 tháng 6, quanh mức 0,7050 vào đầu ngày thứ Hai. Giá giao ngay giảm xuống vùng 0,7030-0,7025 trước khi bước vào phiên châu Âu, dù dư địa giảm giá dường như bị hạn chế trong bối cảnh thiết lập cơ bản và kỹ thuật hỗ trợ.
Đồng Đô la Mỹ (USD) phục hồi khá tốt từ mức thấp nhất trong một tháng rưỡi, cùng với việc công bố PMI ngành sản xuất RatingDog của Trung Quốc gây thất vọng, tạo ra một số áp lực lên cặp AUD/USD. Tuy nhiên, hy vọng mới về một thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran và kỳ vọng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang giảm bớt, trong bối cảnh lo ngại lạm phát hạ nhiệt nhờ giá dầu giảm mạnh, sẽ kìm hãm USD và giúp hạn chế đà giảm của cặp tiền tệ này.
Từ góc độ kỹ thuật, cú bứt phá của tuần trước qua ngưỡng 0,7020, tương ứng với mức Fibonacci retracement 38,2% của đợt giảm giá từ tháng 5 đến tháng 6, được xem là tác nhân quan trọng kích hoạt phe đầu cơ giá lên của AUD/USD. Hơn nữa, các chỉ báo động lượng vẫn đang hỗ trợ. Thực tế, Chỉ báo sức mạnh tương đối đang dao động quanh mức 57, và Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) hơi dương, cho thấy người mua vẫn đang kiểm soát xu hướng ngắn hạn trong khi đối mặt với mức kháng cự gần đó.
Tuy nhiên, đường SMA 100 ngày tại 0,7053, tiếp theo là mức retracement 50,0% tại 0,7069, có thể tiếp tục đóng vai trò là các rào cản ngay lập tức. Một phiên đóng cửa ngày trên cụm này sẽ mở đường hướng tới mức retracement 61,8% tại 0,7117 và sau đó là 0,7184, trước mức đỉnh của chu kỳ gần 0,7271.
Ở phía giảm, mức hỗ trợ ban đầu phù hợp với mức retracement 38,2% tại 0,7021, với các lớp hỗ trợ bổ sung tại 0,6962 và đường SMA 200 ngày tại 0,6913, trong khi một nhịp thoái lui sâu hơn sẽ đưa mức sàn cấu trúc quanh 0,6867 vào tầm ngắm.
Biểu đồ hàng ngày AUD/USD
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Bài viết đề xuất
