Dự báo giá AUD/USD: Vẫn duy trì ở mức thấp gần 0,7150 do USD mạnh và kỳ vọng tăng lãi suất của RBA giảm
- Cặp AUD/USD gặp khó khăn trong việc tận dụng đà bật tăng qua đêm từ mức thấp nhất trong một tuần.
- Những cược diều hâu của Fed và nghi ngờ về hòa bình Iran hỗ trợ đồng USD, gây áp lực lên cặp tiền này.
- Việc giảm cược tăng lãi suất của RBA làm suy yếu đồng AUD và góp phần vào sự giảm giá.
Cặp AUD/USD thu hút người bán mới vào thứ Sáu, làm chững lại đà phục hồi khá tốt của ngày trước đó từ mức dưới 0,7100 hoặc mức thấp nhất trong một tuần. Tuy nhiên, sự giảm giá này thiếu sự thuyết phục của phe bán, với giá giao ngay giao dịch quanh vùng giữa 0,7100 trong nửa đầu phiên châu Âu giữa bối cảnh đồng Đô la Mỹ (USD) nói chung vững chắc hơn.
Bất chấp các báo cáo về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran, các nhà đầu tư vẫn hoài nghi về lệnh ngừng bắn mong manh do bất đồng về chương trình hạt nhân của Tehran và Eo biển Hormuz. Thêm vào đó, sự gia tăng lạm phát Mỹ với tốc độ nhanh nhất trong ba năm đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng chi phí vay và trở thành một yếu tố khác hỗ trợ đồng bạc xanh. Hơn nữa, việc giảm cược tăng lãi suất vào tháng Sáu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) gây áp lực lên đồng Đô la Úc (AUD) và tạo sức ép lên cặp AUD/USD.
Giá giao ngay giữ ở trạng thái bị giới hạn sau khi gần đây phá vỡ dưới vùng hợp lưu 0,7180-0,7185 – bao gồm Đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 kỳ trên biểu đồ 4 giờ và mức Fibonacci retracement 23,6% của đợt tăng từ tháng Ba đến tháng Năm. Điều này củng cố một dải kháng cự chặt chẽ phía trên, mặc dù việc nhiều lần thất bại trong việc duy trì dưới mức Fibonacci 38,2% đòi hỏi sự thận trọng đối với phe bán AUD/USD trước khi định vị cho các đợt giảm sâu hơn.
Hơn nữa, các tín hiệu động lượng có phần tích cực nhẹ, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) dao động gần 53 và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) hơi dương. Tuy nhiên, điều này chỉ gợi ý áp lực ổn định hơn thay vì một sự bứt phá rõ ràng trên ngưỡng hiện tại. Do đó, cần một động thái bền vững vượt qua vùng này để giảm bớt giới hạn hiện tại và mở ra rào cản tiếp theo quanh 0,7279, mức cao nhất trong bốn năm được thiết lập đầu tháng này.
Về phía giảm, mức hỗ trợ ban đầu nằm tại mức Fibonacci 38,2% ở 0,7109, tiếp theo là các mức đáy retracement sâu hơn tại 0,7056 và 0,7003. Việc phá vỡ thuyết phục dưới mức sau sẽ mở lại con đường hướng tới các mức hỗ trợ Fibonacci thấp hơn tại 0,6928 và mức thấp chu kỳ gần 0,6833.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự trợ giúp của công cụ AI.)
Biểu đồ 4 giờ AUD/USD
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
