Dự báo giá AUD/USD: Giữ trên mức 0,7150; vẫn bị giới hạn trong phạm vi hai tuần tuổi
- Những nhà đầu tư lạc quan về AUD/USD vẫn đứng ngoài cuộc trong phiên giao dịch châu Á giữa sự kết hợp của các lực lượng phân kỳ.
- Các báo cáo hòa bình Mỹ-Iran làm suy yếu đồng USD trú ẩn an toàn và mang lại một số hỗ trợ cho cặp tiền tệ này.
- Kỳ vọng diều hâu của Fed hạn chế đà giảm của USD, trong khi việc giảm đặt cược tăng lãi suất của RBA giới hạn mức tăng của đồng AUD.
Cặp AUD/USD gặp khó khăn trong việc tận dụng sự phục hồi tốt của ngày trước đó từ mức dưới 0,7100, mức thấp nhất trong một tuần, và dao động trong phạm vi trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Sáu. Tuy nhiên, giá giao ngay giữ trên mức 0,7150 và dường như sẵn sàng ghi nhận mức tăng khiêm tốn lần đầu tiên trong ba tuần.
Các báo cáo cho biết Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận dự thảo để gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại thêm 60 ngày củng cố vị thế trú ẩn an toàn của đồng Đô la Mỹ (USD), điều này lần lượt được coi là động lực thuận lợi cho cặp AUD/USD. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran do những bất đồng lớn về chương trình hạt nhân của Tehran và Eo biển Hormuz.
Bên cạnh đó, sự gia tăng lạm phát của Mỹ với tốc độ nhanh nhất trong ba năm vào tháng Tư đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng chi phí vay vào cuối năm nay và đóng vai trò như một lực đẩy cho đồng USD. Hơn nữa, việc giảm đặt cược tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vào tháng Sáu góp phần hạn chế đà tăng của cặp AUD/USD.
Từ góc độ kỹ thuật, giá giao ngay vẫn bị giới hạn trong một biên độ quen thuộc được duy trì trong khoảng hai tuần qua. Phần trên của phạm vi giao dịch trùng với Đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 kỳ trên biểu đồ 4 giờ và mức thoái lui Fibonacci 23,6% của đợt tăng từ tháng Ba đến tháng Năm của cặp AUD/USD. Điều này cho thấy xu hướng bị hạn chế nhẹ mặc dù có động lực tích cực.
Trong khi đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) gần mức 56, và chỉ báo Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) có mức đọc dương nhẹ cho thấy người bán chưa hoàn toàn kiểm soát thị trường. Tuy nhiên, cần có một bước tiến vượt qua vùng hợp lưu đã đề cập, gần khu vực 0,7180-0,7185, để xác nhận rằng đợt điều chỉnh gần đây từ đỉnh nhiều năm đã kết thúc và định vị cho các mức tăng tiếp theo.
Việc phá vỡ rõ ràng trên cụm này sẽ mở đường hướng tới mức đỉnh dao động 0,7279. Ở phía giảm, mức hỗ trợ đầu tiên xuất hiện tại mức Fibonacci 38,2% gần 0,7109, trước mức thoái lui 50,0% ở 0,7056, với các đợt thoái lui sâu hơn sẽ đưa giá về 0,7003 và sau đó là 0,6928 trước khi chạm đáy rộng hơn tại 0,6833.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự trợ giúp của công cụ AI.)
Biểu đồ 4 giờ AUD/USD
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
