Rupee Ấn Độ tăng trở lại do sự can thiệp của RBI, giá dầu điều chỉnh giảm mạnh

• Đồng Rupee Ấn Độ tăng giá so với đồng Đô la Mỹ, sau can thiệp của RBI và sự giảm giá của dầu thô.
• Tổng thống Mỹ Trump bày tỏ sự tự tin rằng các cuộc đàm phán với Iran đang ở "giai đoạn cuối".
• Chỉ số PMI ngành sản xuất HSBC của Ấn Độ giảm xuống 54,3 trong tháng 5 so với 54,7 trong tháng 4.

Đồng Rupee Ấn Độ (INR) tiếp tục phục hồi so với đồng Đô la Mỹ (USD) vào thứ Năm sau khi giảm hiệu suất gần hai tuần. Cặp USD/INR điều chỉnh về gần 96,30 từ mức cao lịch sử trên 97,00, khi đồng Rupee Ấn Độ bật lại nhờ sự hỗ trợ đồng bộ từ sự giảm mạnh của giá dầu và sự can thiệp của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI).

Theo một báo cáo của Reuters, các nhà giao dịch chỉ ra sự can thiệp mạnh mẽ của ngân hàng trung ương nhằm củng cố INR, đồng tiền đã liên tiếp lập đáy thấp kỷ lục trong các phiên gần đây. Các nhà giao dịch cho biết sự can thiệp của RBI có khả năng nhằm làm dịu xu hướng giảm kéo dài của INR.

Đã có nhiều lần RBI can thiệp thông qua các hợp đồng Ngoại hối Không Giao hàng (NDFs) và thị trường ngoài khơi kể từ khi chiến tranh Trung Đông bắt đầu nhằm chống lại các biến động một chiều quá mức đối với đồng Rupee Ấn Độ.

Các đồng tiền từ các nền kinh tế như Ấn Độ, vốn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu để đáp ứng nhu cầu năng lượng, thu hút lực mua sau khi giá dầu điều chỉnh mạnh.

Sự điều chỉnh mạnh của giá dầu hỗ trợ đồng Rupee Ấn Độ

Trong thời điểm viết bài, giá dầu WTI giao dịch thận trọng gần mức thấp của thứ Tư khoảng 96,30$. Giá dầu chịu áp lực bán mạnh vào thứ Tư sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang ở "giai đoạn cuối" trong việc hoàn tất thỏa thuận với Iran.

"Chúng tôi đang ở giai đoạn cuối của Iran. Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra. Hoặc có thỏa thuận hoặc chúng ta sẽ làm một số việc hơi khó chịu, nhưng hy vọng điều đó sẽ không xảy ra," Trump nói, theo báo cáo của Bloomberg.

Các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài tiếp tục bán ròng trên thị trường chứng khoán Ấn Độ

Vào thứ Tư, các Nhà đầu tư Tổ chức Nước ngoài (FIIs) tiếp tục là người bán ròng và đã bán ra cổ phần trị giá 1.597,35 crore Rs. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng duy trì trạng thái bán ròng vào thứ Ba và giảm sở hữu trị giá 2.457,49 crore Rs.

Tâm lý của các FIIs đối với thị trường chứng khoán Ấn Độ vẫn ảm đạm khi giá dầu cao làm dấy lên lo ngại về dự báo lợi nhuận của các công ty Ấn Độ. Ngoài ra, việc chính phủ tăng chi cho các sản phẩm năng lượng cao đã làm giảm sức chi tiêu của họ đối với cơ sở hạ tầng, tạo việc làm, điện năng và các lĩnh vực quan trọng khác.

Sự điều chỉnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng gây áp lực lên USD/INR

Một sự điều chỉnh mạnh trong lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, sau sự giảm giá dầu, cũng đã ảnh hưởng đến USD/INR. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống gần 4,59% từ 4,69%, mức cao nhất được ghi nhận kể từ cuộc khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn vào thứ Ba.

Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt khi giá dầu cao làm tăng kỳ vọng lạm phát tại Mỹ, buộc các nhà giao dịch phải loại bỏ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay. Mặc dù các cược diều hâu của Fed vẫn còn nguyên, khi lạm phát tiêu đề của Mỹ đã tăng lên 3,8% so với cùng kỳ năm trước (YoY) trong tháng 4, mức cao nhất trong gần ba năm.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed tăng ít nhất một lần lãi suất trong năm nay là 51%, trong khi phần còn lại dự đoán lãi suất cho vay chuẩn sẽ giữ nguyên trong phạm vi hiện tại từ 3,50% đến 3,75%.

Chỉ số PMI tổng hợp HSBC của Ấn Độ mở rộng vừa phải trong tháng 5

Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) tổng hợp HSBC của Ấn Độ giảm nhẹ xuống 58,1 trong tháng 5, từ 58,2 trong tháng 4. Sự chậm lại nhẹ trong tăng trưởng hoạt động kinh doanh tổng thể liên quan đến chỉ số PMI ngành sản xuất giảm, trong khi hoạt động ngành dịch vụ mở rộng với tốc độ nhanh hơn. PMI ngành sản xuất giảm xuống 54,3 trong tháng 5 so với 54,7 trong tháng 4. PMI ngành dịch vụ tăng lên 58,9 từ mức 58,8 trước đó.

Phân tích kỹ thuật: Đà tăng của USD/INR tạm dừng quanh mức 97,00

USD/INR giao dịch thấp hơn quanh mức 96,30 tại thời điểm viết bài. Tuy nhiên, cặp tiền vẫn giữ xu hướng tăng rõ ràng khi giá giao ngay duy trì trên Đường Trung bình Động Lũy thừa 20 ngày (EMA) tại 95,36.

Chỉ báo Sức mạnh Tương đối (RSI) giảm xuống khoảng 66 sau khi chạm mức quá mua, cho thấy đà tăng đã hạ nhiệt nhưng chưa cạn kiệt.

Về phía hỗ trợ, mức hỗ trợ ban đầu nằm tại EMA 20 ngày gần 95,37, nơi đóng cửa hàng ngày dưới mức này sẽ báo hiệu áp lực tăng giảm và mở ra khả năng điều chỉnh sâu hơn về 95,00. Về phía kháng cự, cặp tiền có thể tiếp tục tăng lên 98,00 nếu phục hồi trên 97,00.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của công cụ AI.)