Đô la Úc giảm từ đỉnh phiên khi chỉ số PPI của Mỹ công bố vượt xa dự báo
- Ngân sách 2026/27 ghi nhận thâm hụt 31,5 tỷ đô la Úc, với các cải cách lớn về nhà ở và gói an ninh nhiên liệu trị giá 10 tỷ đô la Úc.
- Chỉ số giá tiền lương (WPI) quý 1 tăng 0,8% theo quý như dự kiến, với cuộc khảo sát kỳ vọng lạm phát tiêu dùng vào thứ Năm là tâm điểm tiếp theo.
- Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng mạnh 1,4% so với tháng trước trong tháng 4, vượt xa mức đồng thuận 0,5%, đẩy tỷ lệ theo năm lên 6% và ảnh hưởng đến khẩu vị rủi ro.
AUD/USD tăng khoảng 0,3% vào thứ Tư, leo lên trong phiên trước khi đạt đỉnh ngay dưới mức cao chu kỳ gần đây và giảm trở lại vào cuối phiên. Cấu trúc trong ngày cho thấy sự tăng đều đặn từ lúc mở cửa phiên châu Á đến giao dịch tại New York, sau đó là sự thoái lui từ đỉnh ngày, khiến cặp tiền giữ được mức tăng ròng.
Ngân sách liên bang Úc 2026/27, được Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers công bố vào thứ Ba, ghi nhận thâm hụt tiền mặt cơ bản 31,5 tỷ đô la Úc trong năm, cải thiện nhẹ so với dự báo giữa năm. Các biện pháp chính sách nổi bật bao gồm việc loại bỏ cơ chế khấu trừ lỗ (negative gearing) và thay thế giảm thuế lợi tức vốn (CGT) bằng chỉ số hóa, cả hai đều được áp dụng theo nguyên tắc bảo lưu, cùng với gói an ninh nhiên liệu trị giá 10 tỷ đô la Úc nhằm ứng phó trực tiếp với cú sốc nguồn cung liên quan đến Iran. Chỉ số giá tiền lương (WPI) quý 1 công bố vào thứ Tư đạt 0,8% theo quý, khớp với dự báo và số liệu kỳ trước; tốc độ hàng năm giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao. Cuộc khảo sát kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Viện Melbourne vào thứ Năm là sự kiện trong nước tiếp theo được chú ý.
Dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tháng 4 cao hơn nhiều so với dự kiến, với mức tăng tháng so với tháng là 1,4% so với đồng thuận 0,5% và tỷ lệ theo năm tăng lên 6,0%, vượt xa dự báo 4,9%; PPI cơ bản loại trừ thực phẩm và năng lượng tăng 1,0% so với tháng trước, so với ước tính 0,3%. Các số liệu nóng này đã thúc đẩy đồng Đô la Mỹ tăng mạnh, đảo ngược đà tăng trong phiên trước khi phục hồi một phần đóng khoảng cách. Bối cảnh rộng hơn vẫn bị chi phối bởi xung đột Mỹ-Iran: Eo biển Hormuz vẫn gần như đóng cửa, giữ giá năng lượng toàn cầu ở mức cao, và Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả phản ứng ngừng bắn mới nhất của Iran là không thể chấp nhận. Doanh số bán lẻ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ vào thứ Năm sẽ là các dữ liệu quan trọng tiếp theo ảnh hưởng đến đồng USD.
Biểu đồ 15 phút AUD/USD
Phân tích kỹ thuật
Trên biểu đồ 15 phút, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7258, giữ xu hướng tăng nhẹ khi duy trì trên mức mở cửa ngày là 0,7240. Diễn biến giá cho thấy sự quan tâm mua vào khi giá giảm trong ngày, mặc dù chỉ số Stochastic RSI gần đây ở mức khoảng 9,54 cho thấy điều kiện quá bán sâu, có thể hạn chế đà giảm ngay lập tức và ủng hộ sự phục hồi hoặc tích lũy trong ngắn hạn thay vì đảo chiều hoàn toàn xuống thấp hơn.
Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu nằm tại mức mở cửa ngày 0,7240, nơi người mua có khả năng bảo vệ đà tăng ngắn hạn. Do không có mức kháng cự kỹ thuật gần kề được thể hiện qua các đường trung bình động hoặc cấu trúc khác trong khung thời gian này, các ngưỡng cản phía trên dự kiến chỉ xuất hiện khi giá tiếp tục tăng, khiến hướng đi ngắn hạn chủ yếu phụ thuộc vào phản ứng của giá quanh vùng hỗ trợ 0,7240.
Trên biểu đồ 4 giờ, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7258. Cặp tiền giữ xu hướng tích cực trong ngắn hạn khi giá duy trì trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 kỳ ở mức 0,7150, củng cố xu hướng tăng rộng hơn trên khung 4 giờ. Chỉ số Stochastic RSI quanh mức 63 nghiêng về xu hướng tăng mà chưa báo hiệu vùng quá mua, cho thấy đà tăng vẫn còn nhưng chưa bị kéo căng quá mức.
Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy quanh vùng 0,7258 như một điểm xoay trong ngày, với nhu cầu cấu trúc mạnh hơn xuất hiện tại EMA 200 kỳ gần 0,7150, nơi người mua có không gian để bảo vệ cấu trúc tăng rộng hơn. Do không có mức kháng cự kỹ thuật gần kề trong thiết lập hiện tại, việc duy trì trên các mức hỗ trợ này sẽ giữ cho hướng đi ít kháng cự nhất nghiêng về phía tăng trong khi đà tăng vẫn tích cực.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của công cụ AI.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
