Đô la Úc bị giới hạn trước khi công bố Ngân sách Australia
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Trung Quốc tăng 0,3% hàng tháng và chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 2,8% hàng năm, đều vượt xa dự báo và có lợi cho xuất khẩu của Úc.
- Ngân sách Úc vào thứ Ba dự kiến sẽ báo hiệu thâm hụt 25 tỷ đô la Úc, gần 0,8% GDP, nhấn mạnh sự thận trọng về tài khóa.
- Việc đóng cửa Eo biển Hormuz đã bước sang tháng thứ ba khi các cuộc đàm phán Mỹ-Iran gặp trục trặc, giữ rủi ro năng lượng toàn cầu ở mức cao.
Đô la Úc tăng nhẹ dưới 0,1% vào thứ Hai, giữ quanh mức 0,7250 trong một phiên giao dịch giới hạn trong phạm vi dưới mức trần 0,7280. Sức mạnh của đồng đô la Úc đã bị đình trệ trong vài phiên gần đây sau khi chạm đỉnh nhiều năm gần 0,7280 vào ngày 6 tháng 5, với nhiều lần cố gắng không thành công để vượt qua đỉnh phạm vi tạo ra các cây nến thân nhỏ và bóng nến chồng lên nhau, cho thấy đà tăng đang suy yếu.
Số liệu lạm phát tháng 4 của Trung Quốc, được công bố đầu phiên, cho thấy mức tăng mạnh trên toàn diện. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,3% hàng tháng so với dự báo giảm 0,1%, trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 2,8% hàng năm so với kỳ vọng 1,5%. Dữ liệu Trung Quốc mạnh hơn thường sẽ nâng giá đồng đô la Úc thông qua kênh xuất khẩu hàng hóa do Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, nhưng phản ứng của đồng đô la Úc khá yếu do các nhà giao dịch chuẩn bị cho lịch kinh tế trong nước dày đặc. Thứ Ba sẽ công bố Ngân sách Liên bang Úc, nơi Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers dự kiến sẽ trình bày thâm hụt hẹp hơn gần 25 tỷ đô la Úc, khoảng 0,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cùng với khoảng 64 tỷ đô la Úc tiết kiệm tổng và dự trữ nhiên liệu thường trực 10 tỷ đô la Úc được đề cập nhằm ứng phó với các cú sốc nguồn cung liên quan đến Iran. Dữ liệu Chỉ số Giá Tiền lương (WPI) quý 1 vào thứ Tư, với dự báo đồng thuận là 0,8% theo quý và 3,3% theo năm, sẽ được chú ý sát sao như một thước đo độ bền của lạm phát, tiếp theo là công bố Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng vào thứ Năm.
Bối cảnh vĩ mô rộng hơn đã kìm hãm đồng đô la Úc. Việc đóng cửa Eo biển Hormuz đã bước sang tháng thứ ba, với nỗ lực của Washington nhằm mở lại tuyến đường thủy vẫn đang chờ phản hồi từ Iran và các cuộc đụng độ mới làm giảm hy vọng giảm căng thẳng trong ngắn hạn mặc dù có sự lạc quan chính thức về các cuộc đàm phán hòa bình. Sự gián đoạn nguồn cung năng lượng tăng cao giữ cho kỳ vọng lạm phát toàn cầu dai dẳng và hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn cho đồng đô la Mỹ, hạn chế đà tăng của đồng đô la Úc mặc dù có chênh lệch lãi suất thuận lợi và thị trường hàng hóa vững chắc. Úc đã ghi nhận thâm hụt thương mại hàng hóa đầu tiên trong hơn tám năm vào tháng 3 do nhập khẩu nhiên liệu tăng mạnh, và thông báo dự trữ nhiên liệu trong Ngân sách phản ánh mức độ tác động trực tiếp của cú sốc năng lượng đến chính sách trong nước.
Biểu đồ 15 phút AUD/USD
Phân tích kỹ thuật
Trên biểu đồ 15 phút, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7251. Cặp tiền giữ trên mức mở cửa trong ngày tại 0,7229, duy trì xu hướng tăng nhẹ trong ngày khi người mua bảo vệ mức tăng xây dựng trong phiên châu Á. Chỉ báo Stochastic RSI đã phục hồi từ vùng quá bán về phía trung bình, gợi ý áp lực giảm đang giảm dần trong khi động lượng ngắn hạn cố gắng ổn định.
Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu nằm gần mức mở cửa trong ngày tại 0,7229, nơi một sự phá vỡ sẽ báo hiệu giai đoạn điều chỉnh sâu hơn trong cấu trúc trong ngày. Do không có các đường trung bình động hoặc mức kháng cự cấu trúc gần đó được cung cấp, đỉnh ngắn hạn thiếu các mức trần rõ ràng trên khung thời gian này, khiến hành động giá chủ yếu bị chi phối bởi các biến động động lượng quanh dải hiện tại.
Trên biểu đồ 4 giờ, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7251, duy trì xu hướng tăng xây dựng khi giữ vững trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 kỳ dài hạn tại 0,7131. Vị trí giá trên EMA dài hạn này cho thấy nhu cầu cơ bản vẫn còn, trong khi Stochastic RSI quanh mức giữa 50 cho thấy động lượng tăng vừa phải mà chưa báo hiệu điều kiện quá mua.
Về phía giảm, EMA 200 kỳ tại 0,7131 là hỗ trợ cấu trúc chính, và một sự phá vỡ quyết định dưới vùng này sẽ làm suy yếu xu hướng tích cực hiện tại. Do không có các mức kháng cự gần được xác định từ các chỉ báo cung cấp, phe mua dường như vẫn giữ ưu thế trong ngắn hạn miễn là cặp tiền tiếp tục giao dịch trên đường trung bình động quan trọng này.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự trợ giúp của công cụ AI.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
