AUD/USD tiến gần mức cao nhất trong bốn năm khi hy vọng về thỏa thuận Iran ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ
- AUD/USD tăng khoảng 0,8% vào thứ Tư nhưng dừng lại gần mức 0,7250 khi đà tăng giá giảm dần gần mức cao nhất trong bốn năm.
- Khẩu vị rủi ro được củng cố khi Trump tạm dừng các hoạt động tại Eo biển Hormuz và báo hiệu tiến triển trong thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran.
- Cán cân thương mại của Úc vào thứ Năm và báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ vào thứ Sáu là những chất xúc tác chính tiếp theo cho cặp tiền này.
AUD/USD tăng khoảng 0,8% vào thứ Tư, đóng cửa gần mức 0,7240 sau khi thử nghiệm mức 0,7280 trong ngày và không giữ được trên ngưỡng 0,7250. Cặp tiền này đang giao dịch ở mức cao nhất trong bốn năm, nhưng một cụm các bóng nến trên và các cây nến thân nhỏ tại đỉnh ngày cho thấy đà tăng giá đang giảm dần khi giá thử nghiệm vùng nhiều năm này.
Đồng đô la Mỹ suy yếu rộng rãi vào thứ Tư sau khi Tổng thống Trump tạm dừng các hoạt động "Dự án Tự do" tại Eo biển Hormuz, viện dẫn tiến triển trong các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian với Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei xác nhận Tehran đang xem xét đề xuất mới nhất của Mỹ nhưng chưa đưa ra phản hồi chính thức, với một số quan chức Iran được cho là đã bác bỏ bản ghi nhớ một trang này như một danh sách "những mong muốn của Mỹ" thay vì một đề nghị nghiêm túc. Cả hai bên vẫn tiếp tục giao tranh mặc dù lệnh ngừng bắn danh nghĩa đã được duy trì từ ngày 8 tháng 4, và eo biển vẫn gần như đóng cửa đối với hầu hết các tàu thương mại, khiến nội dung đằng sau vòng ngoại giao lạc quan mới nhất trở nên mỏng manh.
Bảng lương tư nhân ADP tháng 4 vượt kỳ vọng với 109 nghìn so với dự kiến 99 nghìn, nhưng đồng đô la Mỹ không nhận được nhiều hỗ trợ; các phát biểu diều hâu từ quan chức Cục Dự trữ Liên bang Alberto Musalem không thể bù đắp cho tâm lý ưa rủi ro rộng rãi. Cán cân thương mại của Úc (tháng 3) vào thứ Năm là bài kiểm tra tiếp theo dành riêng cho cặp tiền này, trước khi báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ vào thứ Sáu trở thành chất xúc tác chủ đạo, với dự báo đồng thuận cho thấy sự chậm lại mạnh xuống còn 60 nghìn từ mức 178 nghìn trước đó.
Biểu đồ 15 phút AUD/USD
Phân tích kỹ thuật
Trên biểu đồ 15 phút, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7239. Cặp tiền giữ trên mức mở cửa ngày là 0,7205, duy trì xu hướng tăng nhẹ trong ngày khi người mua bảo vệ đà phục hồi gần đây từ các mức thấp hơn. Chỉ báo Stochastic RSI ở khoảng 60 nghiêng về tích cực nhưng chưa ở trạng thái quá mua, cho thấy áp lực tăng vẫn tồn tại mà chưa báo hiệu sự kiệt sức.
Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu nằm gần mức mở cửa ngày tại 0,7205, nơi một sự phá vỡ sẽ làm suy yếu xu hướng tích cực và mở ra khả năng điều chỉnh sâu hơn về các mức thấp trong ngày trước đó. Với việc không có các đường trung bình động chính hoặc các mức kháng cự cấu trúc được cung cấp phía trên, hành động giá ngắn hạn có khả năng bị chi phối bởi các biến động động lượng, với một đợt đẩy Stochastic RSI bền vững hướng tới vùng quá mua cần thiết để báo hiệu một đà tăng kéo dài hơn.
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7239. Cặp tiền giữ vững trên cả Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày tại 0,7072 và EMA 200 ngày tại 0,6826, duy trì xu hướng tích cực ngắn hạn khi xu hướng trung hạn vẫn hướng lên. Sự thoái lui ngắn hạn của Stochastic RSI về vùng giữa khoảng 53 cho thấy đà tăng đã hạ nhiệt từ vùng quá mua nhưng vẫn gợi ý áp lực tăng tiếp tục trong khi hành động giá được hỗ trợ bởi các đường trung bình cơ bản này.
Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy tại EMA 50 ngày gần 0,7072, nơi một đợt giảm có thể thu hút người mua trong lần thử đầu tiên, trước khi đến EMA 200 ngày xa hơn ở mức 0,6826, hỗ trợ cấu trúc tăng rộng hơn. Với việc không có các mức kháng cự kỹ thuật gần kề được làm nổi bật bởi bộ dữ liệu hiện tại, các mức tăng tiếp theo có thể phụ thuộc vào cách giá giao dịch khi tiếp cận các đỉnh dao động gần đây, trong khi một đóng cửa hàng ngày dưới EMA 50 ngày sẽ cần thiết để làm suy yếu triển vọng tăng hiện tại.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự trợ giúp của công cụ AI.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
