USD/INR đạt mức cao nhất trong bốn tuần giữa bối cảnh dòng vốn đầu tư nước ngoài liên tục bán ra trên thị trường chứng khoán Ấn Độ

• Đồng rupee Ấn Độ giảm khi mở cửa khi các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán tháo cổ phần của họ trên thị trường chứng khoán Ấn Độ.
• Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) dự kiến sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong thời gian tới.
• Ông Bostic của Fed nhấn mạnh sự cần thiết của chính sách lãi suất thắt chặt để kiềm chế rủi ro lạm phát.

Đồng rupee Ấn Độ (INR) quay lại mức thấp nhất trong bốn tuần so với đồng đô la Mỹ (USD) trong phiên giao dịch mở cửa vào thứ Sáu. Cặp USD/INR tăng lên gần 90,70 khi đồng rupee Ấn Độ hoạt động kém trong bối cảnh dòng vốn nước ngoài liên tục rút khỏi thị trường chứng khoán Ấn Độ.

Vào thứ Tư, các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (FIIs) đã bán tháo cổ phần trị giá 4.781,24 crore Rs, theo dữ liệu từ NSE. Áp lực bán từ FIIs tiếp tục diễn ra trên thị trường chứng khoán Ấn Độ trong bối cảnh không có thông báo về thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ (Mỹ) và Ấn Độ. Tính đến nay trong tháng Giêng, FIIs đã là người bán ròng trong chín trên mười ngày giao dịch và đã cắt giảm cổ phần trị giá 21.706,27 crore Rs.

Trong tuần này, các cuộc đàm phán thương mại đã diễn ra giữa Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, được cả hai bên gọi là "tốt" qua các bài đăng trên mạng xã hội của họ, nhưng tâm lý của các nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường chứng khoán Ấn Độ vẫn yếu trong bối cảnh không có đột phá trong các cuộc thảo luận thương mại.

Các nhà kinh tế tại HSBC cũng đã chỉ ra rằng dòng vốn đầu tư yếu vào thị trường chứng khoán Ấn Độ là một vấn đề lớn đối với đồng rupee Ấn Độ.

Về mặt kinh tế, dữ liệu lạm phát bán lẻ và bán buôn của Ấn Độ trong tháng 12 đã cho thấy sự gia tăng áp lực giá cả, nhưng điều này khó có thể ngăn cản Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) thực hiện thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Mặc dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bán lẻ đã tăng với tốc độ nhanh hơn là 1,33% so với cùng kỳ năm trước (YoY), nhưng vẫn thấp hơn mức biên độ chịu đựng của RBI là 2%-6%.

Tổng hợp hàng ngày về các yếu tố ảnh hưởng thị trường: Đồng đô la Mỹ giao dịch ổn định khi các quan chức Fed ủng hộ chính sách thắt chặt

• Đồng rupee Ấn Độ giao dịch thấp hơn so với đồng đô la Mỹ, ngay cả khi đồng đô la này giảm nhẹ trước kỳ nghỉ dài ngày ở Mỹ. Tại thời điểm viết bài, chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, giảm nhẹ xuống gần 99,28. Tuy nhiên, DXY vẫn gần mức cao nhất trong sáu tuần là 99,50 được ghi nhận vào ngày hôm trước.
• Vào thứ Năm, đồng đô la Mỹ đã tăng mạnh sau những nhận xét diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Chủ tịch Ngân hàng Fed Kansas Jeffrey Schmid và Chủ tịch Ngân hàng Fed Atlanta Raphael Bostic nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì lập trường thắt chặt về lãi suất, với lý do rủi ro lạm phát tăng.
• “Chúng ta cần giữ chính sách thắt chặt vì lạm phát quá cao,” Bostic nói vào thứ Năm, đồng thời cho biết, “Tôi dự đoán áp lực lạm phát sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2026 khi nhiều doanh nghiệp vẫn đang đưa thuế quan vào giá cả.”
• Theo công cụ CME FedWatch, Fed chắc chắn sẽ giữ lãi suất ổn định trong khoảng 3,50%-3,75% trong cuộc họp chính sách tháng Giêng.
• Trong thời gian tới, yếu tố chính tác động đến giá bạc sẽ là thông báo về Chủ tịch Fed mới từ Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ Trump đã nói vào tháng 12 rằng ông sẽ công bố người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell vào một thời điểm nào đó trong tháng Giêng.
• Những bình luận từ Trump trong các cuộc phỏng vấn gần đây cho thấy Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett, cựu Chủ tịch Fed Kevin Warsh, và các Thống đốc Fed hiện tại Christopher Waller và Michelle Bowman là những ứng cử viên chính để thay thế Jerome Powell.

Phân tích kỹ thuật: USD/INR tăng lên gần 90,70

USD/INR tăng lên gần 90,70. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày đang tăng và tiếp tục hỗ trợ cho đà tăng. Hành động giá giữ trên chỉ số động này, giữ cho các đợt điều chỉnh được kiểm soát.

Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 58,76, trên đường giữa, xác nhận đà tăng ổn định. Mức hỗ trợ ban đầu nằm ở đường EMA 50 ngày tại 89,9134.

Miễn là cặp tiền này giữ trên mức trung bình, việc mở rộng lên trên vẫn được ưa chuộng, trong khi việc đóng cửa dưới mức này sẽ làm giảm tâm lý và phơi bày một đợt điều chỉnh sâu hơn. Động lượng sẽ cải thiện nếu RSI tăng lên khoảng 60, trong khi việc giảm trở lại mức 50 sẽ hạn chế đà tăng và chuyển hướng tâm lý về việc tích lũy.

(Phân tích kỹ thuật của câu chuyện này được viết với sự trợ giúp của một công cụ AI.)