EUR/USD tích luỹ ở mức 1,1650 khi lạm phát của Mỹ và rủi ro từ ECB định hình triển vọng
- EUR/USD tích luỹ gần 1,1650, với các chỉ báo kỹ thuật gợi ý về đà giảm giá.
- Dữ liệu lạm phát của Mỹ phù hợp với dự báo, trong khi tâm lý người tiêu dùng cho thấy sự cải thiện đáng kể.
- Tăng trưởng khu vực đồng euro vượt kỳ vọng, nhưng ECB cảnh báo rủi ro lạm phát giảm.
Vào thứ Sáu, EUR/USD giữ vững, sẵn sàng kết thúc tuần với mức tăng 0,39%, giao dịch bị hạn chế bởi mức 1,1650 khi các nhà giao dịch chú ý đến quyết định của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới.
Đồng euro giữ vững mức tăng; dữ liệu lạm phát và tâm lý người tiêu dùng của Mỹ định hình triển vọng thị trường
Dữ liệu kinh tế đã thúc đẩy đồng đô la Mỹ, giúp đồng này giảm bớt một số khoản lỗ trước đó so với đồng euro. Dữ liệu lạm phát ở Mỹ chủ yếu phù hợp với ước tính, trong khi tâm lý người tiêu dùng được công bố bởi Đại học Michigan (UoM) cho thấy dấu hiệu cải thiện.
Tại khu vực đồng euro, các số liệu tăng trưởng cho thấy sức mạnh của nền kinh tế với dữ liệu hàng tháng vượt dự báo. Francois Villeroy của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cho biết rằng vị trí hiện tại của chính sách ngân hàng trung ương không có nghĩa là một vị trí thoải mái. Ông thêm rằng rủi ro giảm giá đối với lạm phát lớn hơn rủi ro tăng giá.
Trong khi đó, sự thiếu giải quyết của cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục gây áp lực lên đồng euro, mặc dù các tiêu đề tin tức cho thấy một số tiến bộ trong các cuộc họp giữa Điện Kremlin và Nhà Trắng, cũng như Kyiv với Washington.
Các yếu tố tác động thị trường hàng ngày: Đồng đô la Mỹ giảm bớt lỗ, gây áp lực lên đồng euro
- Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi — thước đo lạm phát ưa thích của Fed — đạt 0,2% so với tháng trước vào tháng 9, phù hợp với cả tháng trước và ước tính. Về cơ bản, PCE cốt lõi giảm từ 2,9% xuống 2,8%, phù hợp với dự báo.
- Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cho tháng 12 đã cải thiện, với chỉ số đạt 53,3, vượt dự báo 52,0, cao hơn mức cuối cùng của tháng 11 là 51,1. Kỳ vọng lạm phát đã giảm, với kỳ vọng một năm giảm từ 4,5% xuống 4,1%, trong khi kỳ vọng năm năm giảm từ 3,4% xuống 3,2%, cho thấy sự giảm bớt hơn nữa trong mối lo ngại về giá cả lâu dài trong các hộ gia đình.
- Mặc dù bối cảnh ủng hộ một lập trường hơi diều hâu, xác suất của thị trường tiền tệ cho việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) của Fed vào tuần tới vẫn không thay đổi ở mức 84% theo dữ liệu của Capital Edge.
- Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi hiệu suất của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chính, kết thúc với mức lỗ 0,09% ở mức 98,98.
Phân tích kỹ thuật: EUR/USD giảm xuống dưới 1,1650, chú ý đến 1,1600
EUR/USD giữ vững quanh mức 1,1650 trong phiên thứ tư, hình thành một dải tích luỹ hẹp giữa mức này và 1,1700. Các nhà đầu tư, không thể phá vỡ mức sau, đã mở ra cánh cửa cho một số đà giảm giá, như được phản ánh bởi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), đặt nguy cơ cho một nỗ lực tiềm năng để kiểm tra lại 1,1800 trước khi thách thức mức cao nhất năm đến nay (YTD) ở mức 1,1918.
Việc đóng cửa hàng ngày dưới 1,1650 mở ra cánh cửa để thách thức Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày gần 1,1609. Khi vượt qua, tiếp theo là Đường SMA 20 ngày ở mức 1,1589, và sau đó là mức tâm lý 1,1500.
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Bài viết đề xuất
