Strategy Inc (MSTR) cổ phiếu di chuyển tăng 7.14% vào ngày 20 thg 8: Những thông tin cốt lõi nhà đầu tư cần biết

Strategy Inc (MSTR) di chuyển tăng 7.14%. Lĩnh vực Phần mềm & Dịch vụ CNTT giảm 0.92%. Công ty có mức tăng trưởng vượt trội toàn ngành. 3 cổ phiếu hàng đầu giao dịch với khối lượng lớn nhất trong lĩnh vực: Alphabet Inc Class A (GOOGL) giảm 1.47%; Palantir Technologies Inc (PLTR) giảm 0.05%; Meta Platforms Inc (META) giảm 1.01%.

Điều gì đang tác động đến giá cổ phiếu tăng của Strategy Inc (MSTR) hôm nay?

MicroStrategy ghi nhận đà tăng giá mạnh mẽ, chủ yếu nhờ đợt bứt phá lớn trên toàn bộ thị trường tiền mã hóa. Là doanh nghiệp nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất trong quỹ dự trữ doanh nghiệp, công ty hoạt động như một cổ phiếu đại diện có hệ số beta cao cho tài sản kỹ thuật số này. Tác nhân kích thích chính xuất phát từ đợt bứt phá mang tính vĩ mô của Bitcoin, khi giá vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng sau các thông báo của Bộ Tài chính Mỹ về việc mở rộng chương trình mua lại nợ công. Lợi suất dài hạn giảm làm suy yếu đồng USD và kích hoạt lại tâm lý chấp nhận rủi ro trên các lớp tài sản toàn cầu. Bên cạnh đó, những diễn biến chính trị tích cực liên quan đến đạo luật khung pháp lý tài sản kỹ thuật số liên bang đã kích hoạt đợt ép bán khống (short squeeze) mạnh mẽ trên thị trường tiền mã hóa, trực tiếp mang lại lợi ích cho các cổ phiếu liên quan đến Bitcoin.

Các diễn biến riêng của doanh nghiệp và sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư tổ chức càng củng cố thêm niềm tin của nhà đầu tư. Các báo cáo gửi cơ quan quản lý gần đây tiết lộ rằng phần lớn các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu của công ty đã gia tăng vị thế cổ phiếu trong quý 2, cho thấy niềm tin bền vững từ các nhà quản lý tài sản lớn. Ngoài ra, tâm lý thị trường cũng phản ứng tích cực với việc ban điều hành chủ động điều chỉnh cơ cấu vốn. Bằng cách sử dụng các đợt bán cổ phần mục tiêu để tích lũy dự trữ tiền mặt và mua lại cổ phiếu ưu đãi dưới mệnh giá, công ty đã tăng cường thanh khoản trên bảng cân đối kế toán và đáp ứng các nghĩa vụ vốn mà không cần thanh lý lượng tài sản kỹ thuật số cốt lõi nắm giữ.

Giao dịch phái sinh và đà tăng kỹ thuật cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tốc đà bứt phá. Vị thế đầu cơ giá lên tăng mạnh trên thị trường quyền chọn, được đánh dấu bằng lực mua quyền chọn mua (call option) ồ ạt và sự gia tăng đáng kể của độ biến động hàm ý (implied volatility). Lượng giao dịch quyền chọn mua tăng vọt này buộc các nhà tạo lập thị trường phải mua cổ phiếu cơ sở nhằm duy trì vị thế phòng hộ trung tính delta, tạo ra vòng lặp phản hồi tích cực đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn. Kết hợp với dòng vốn vào ròng quy mô lớn vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay, sự kết hợp giữa thanh khoản vĩ mô, tin tức pháp lý thuận lợi và khối lượng giao dịch phái sinh lớn đã kích hoạt đợt mua diện rộng trên nhóm cổ phiếu tiền mã hóa có hệ số beta cao.

Phân tích kỹ thuật của Strategy Inc (MSTR)

Về mặt kỹ thuật, Strategy Inc (MSTR) có MACD (12,26,9) đạt 3.539, phát ra tín hiệu trung lập. RSI ở mức 61.146 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại 3.590 phản ánh trạng thái quá mua. Vui lòng theo dõi sát sao.

Phân tích Cơ bản của Strategy Inc (MSTR)

Strategy Inc (MSTR) thuộc ngành Phần mềm & Dịch vụ CNTT. Doanh thu thường niên mới nhất đạt $477.23M, xếp hạng 273 trong ngành. Lợi nhuận ròng đạt $-4.23B, xếp hạng 608 trong ngành. Hồ sơ Công ty

Trong tháng vừa qua, nhiều nhà phân tích đánh giá công ty là mua. Giá mục tiêu trung bình là $250.02, cao nhất là $645.00 và thấp nhất là $125.00.

Thêm thông tin về Strategy Inc (MSTR)

Rủi ro đặc thù của công ty:

• Khoản lỗ GAAP cực lớn và trích giảm giá trị tài sản chưa thực hiện: Strategy Inc. gần đây đã báo cáo khoản lỗ ròng theo GAAP khổng lồ khoảng 8,22 tỷ USD (lỗ 24,45 USD trên mỗi cổ phiếu), chủ yếu do khoản trích giảm giá trị hợp lý Bitcoin chưa thực hiện hơn 8,3 tỷ USD, làm bóp méo nghiêm trọng các chỉ số lợi nhuận truyền thống và khiến khả năng sinh lời tiếp tục âm sâu.
• Sự pha loãng cổ phần liên tục từ các đợt phát hành theo chương trình ATM: Các báo cáo Mẫu 8-K gần đây gửi SEC tiết lộ việc bán cổ phiếu quy mô lớn và liên tục theo các chương trình chào bán cổ phần theo giá thị trường (ATM) trị giá hàng tỷ USD của công ty—thu về gần 1 tỷ USD tiền ròng trong những tuần gần đây—gây ra áp lực cung liên tục và rủi ro pha loãng đối với các cổ đông phổ thông.
• Các đợt hạ giá mục tiêu từ Phố Wall và sự thu hẹp mức thặng dư: Các công ty nghiên cứu định chế bao gồm Clear Street, Benchmark và B. Riley gần đây đã hạ mạnh giá mục tiêu đối với cổ phiếu MSTR, do sự thu hẹp liên tục của bội số giá trị tài sản ròng (mNAV) và xu hướng cổ phiếu này giảm nhanh hơn các tài sản kỹ thuật số cơ sở trong các đợt sụt giảm của thị trường tiền điện tử.
• Rủi ro thực thi từ các đợt bán tài sản dự trữ bất thường: Ban lãnh đạo đã phá vỡ nguyên tắc mua và nắm giữ nghiêm ngặt trước đây khi thực hiện các đợt bán mang tính chiến thuật hơn 3.300 Bitcoin để tài trợ cho việc mua lại cổ phiếu ưu đãi và dự trữ USD, làm phát sinh rủi ro chuyển hướng hoạt động và phát ra tín hiệu về khả năng xuất hiện xung đột trong phân bổ vốn trong giai đoạn thị trường tiền điện tử sụt giảm kéo dài.