Walmart Inc (WMT) cổ phiếu di chuyển giảm 4.98% vào ngày 1 thg 7: Các yếu tố chính được tiết lộ

Walmart Inc (WMT) di chuyển giảm 4.98%. Lĩnh vực Bán lẻ thực phẩm và dược phẩm giảm 4.12%. Công ty có hiệu suất kém hơn toàn ngành. 3 cổ phiếu hàng đầu giao dịch với khối lượng lớn nhất trong lĩnh vực: Walmart Inc (WMT) giảm 4.98%; Kroger Co (KR) giảm 1.75%; Caseys General Stores Inc (CASY) giảm 2.16%.

Điều gì đang tác động đến giá cổ phiếu giảm của Walmart Inc (WMT) hôm nay?

Cổ phiếu của Walmart hôm nay đã ghi nhận một đợt sụt giảm đáng chú ý, nguyên nhân chủ yếu là do một báo cáo tiêu cực về ngành dấy lên những lo ngại nghiêm trọng liên quan đến quỹ đạo doanh số ngắn hạn của nhà bán lẻ này. Một bản ghi chú nghiên cứu được Cleveland Research công bố hôm thứ Tư tiết lộ rằng doanh số bán hàng tại các cửa hàng hiện hữu (comparable store sales) của công ty tại Mỹ dường như đã chậm lại ở một mức độ nhất định. Tổ chức này cảnh báo rằng sự sụt giảm này tạo ra rủi ro tiềm ẩn đối với các dự báo đồng thuận hiện tại của Wall Street, phụ thuộc lớn vào hành vi của người tiêu dùng trong suốt thời gian còn lại của tháng 7.

Sự thận trọng này đã gây ra tâm lý lo ngại rộng rải hơn về áp lực kinh tế vĩ mô và chi tiêu tiêu dùng. Theo phân tích ngành, Walmart đã phải tích cực giảm lượng hàng tồn kho thông qua việc điều chỉnh giảm giá có mục tiêu, đồng thời dựa vào các khoản hoàn thuế quan để bù đắp cho mức giá thấp hơn này nhằm bảo vệ lợi nhuận biên của mình. Giọng điệu kém tích cực hơn về triển vọng tiêu dùng đã đóng vai trò là chất xúc tác trực tiếp gây ra sự biến động trong ngày, kích hoạt mô hình giao dịch phòng thủ của cả các nhà đầu tư tổ chức lẫn nhà đầu tư cá nhân.

Áp lực bán ra càng bị khuếch đại bởi sự đánh giá lại định giá của Walmart trên toàn thị trường. Bất chấp sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng thương mại điện tử, sự mở rộng của thị trường trực tuyến và các sáng kiến truyền thông bán lẻ có tỷ suất lợi nhuận cao như Walmart Connect, một số bên tham gia thị trường tin rằng định giá của cổ phiếu này vẫn ở mức đắt đỏ so với triển vọng tăng trưởng hữu cơ. Sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 1 vào tháng 5, thị trường đã cho thấy sự nhạy cảm đối với các dự báo tương lai thận trọng và áp lực chi phí. Những cảnh báo mới nhất về tăng trưởng doanh số bán hàng tại các cửa hàng hiện hữu chậm lại đã làm dấy lên những lo ngại về định giá này, khiến các nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu cổ phiếu có còn dư địa tăng trưởng hạn chế ở mức định giá cao như hiện tại hay không.

Xu hướng đi xuống này cũng kéo dài chuỗi ngày giảm điểm liên tiếp, làm nổi bật tâm lý thị trường ngắn hạn đang thay đổi sau một thời gian dài tăng trưởng mạnh mẽ. Mặc dù lực mua của các tổ chức và các động lực hỗ trợ cơ cấu dài hạn — chẳng hạn như mức tăng trưởng hai con số trong doanh thu quảng cáo và thuê bao — vẫn được giữ vững, sự chú ý ngay lập tức của thị trường đã chuyển hẳn sang sự sụt giảm trong khối lượng giao dịch bán lẻ cốt lõi và những rào cản kinh tế vĩ mô.

Phân tích kỹ thuật của Walmart Inc (WMT)

Về mặt kỹ thuật, Walmart Inc (WMT) có MACD (12,26,9) đạt -0.519, phát ra tín hiệu bán. RSI ở mức 32.544 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại 96.703 phản ánh trạng thái quá bán. Vui lòng theo dõi sát sao.

Độ phủ truyền thông của Walmart Inc (WMT)

Về mặt phủ sóng truyền thông, Walmart Inc (WMT) có điểm số phủ sóng là 49, cho thấy độ quan tâm truyền thông trung bình. Chỉ số tâm lý thị trường hiện tại đang ở trong vùng tích cực.

Phân tích Cơ bản của Walmart Inc (WMT)

Walmart Inc (WMT) thuộc ngành Bán lẻ thực phẩm và dược phẩm. Doanh thu thường niên mới nhất đạt $713.16B, xếp hạng 1 trong ngành. Lợi nhuận ròng đạt $21.89B, xếp hạng 1 trong ngành. Hồ sơ Công ty

Trong tháng vừa qua, nhiều nhà phân tích đánh giá công ty là mua. Giá mục tiêu trung bình là $138.64, cao nhất là $155.00 và thấp nhất là $72.45.

Thêm thông tin về Walmart Inc (WMT)

Rủi ro đặc thù của doanh nghiệp:

• Doanh số bán hàng cùng cửa hàng tại Mỹ tăng trưởng chậm lại: Một báo cáo nghiên cứu mới được lưu hành từ Cleveland Research đã cảnh báo các nhà đầu tư tổ chức rằng doanh số bán hàng cùng cửa hàng tại Mỹ của Walmart dường như đang chậm lại, tạo ra rủi ro giảm giá đối với các ước tính đồng thuận hiện tại tùy thuộc vào kết quả lưu lượng khách mua sắm trong tháng 7.
• Giải phóng hàng tồn kho và điều chỉnh giá quyết liệt: Để ứng phó với tình trạng tích tụ hàng tồn kho trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng suy yếu, Walmart đang dựa vào việc điều chỉnh giá quyết liệt và sử dụng các khoản hoàn thuế quan để bù đắp cho mức giá thấp hơn, điều này đe dọa làm thu hẹp biên lợi nhuận gộp của hàng hóa.
• Bội số định giá cao đặt trong bối cảnh triển vọng thận trọng: Giao dịch ở mức định giá cao khoảng 40 lần lợi nhuận dự kiến, cổ phiếu này đã trở nên cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ dấu hiệu khó khăn nào trong hoạt động vận hành, để lại rất ít cơ hội cho những sai sót khi Phố Wall phản ứng với tông giọng "kém tích cực hơn một chút" về triển vọng vĩ mô ngành bán lẻ.
• Những khó khăn dai dẳng về logistics và nhiên liệu: Mạng lưới phân phối và hoàn thiện đơn hàng khổng lồ của Walmart tiếp tục đối mặt với áp lực lợi nhuận dai dẳng từ chi phí nhiên liệu và chi phí chuỗi cung ứng cao hơn, những yếu tố trước đây đã kéo giảm tăng trưởng thu nhập hoạt động.