Bitcoin future là gì? cách chơi Bitcoin(BTC) future (hợp đồng tương lai Bitcoin)

15 Phút
Cập nhật 27/05/2024 02:21
coverImg
Nguồn: DepositPhotos

Bitcoin đang trở thành một trong những lựa chọn nóng nhất để đầu tư vào những năm gần đây do tỷ suất lợi nhuận đáng kể của nó. Nhiều nhà đầu tư chọn chiến lược mua Bitcoin và giữ chúng cho đến thời điểm thích hợp để bán. 


Tuy nhiên, mua và nắm giữ thường là chiến lược đầu tư dài hạn. Bitcoin futures (Hợp đồng tương lai Bitcoin) là một phương pháp đầu tư cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với Bitcoin mà không cần phải nắm giữ tiền điện tử cơ bản. 


Giống như hợp đồng tương lai cho hàng hóa hoặc chỉ số chứng khoán, hợp đồng tương lai Bitcoin cho phép các nhà đầu tư kiếm lời thông qua dự đoán về giá tương lai của Bitcoin. 


Vậy hợp đồng tương lai future Bitcoin là gì? Hợp đồng tương lai Bitcoin là gì? Có nên mua hợp đồng tương lai Bitcoin hay hợp đồng chênh lệch Bitcoin? 


Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn về thị trường phái sinh Bitcoin cũng như có được câu trả lời cho câu hỏi trên nhé.


1. Future Bitcoin là gì? Phân loại & cách thức hoạt động

 Định nghĩa :


Hợp đồng tương lai là gì?

Hợp đồng tương lai là hợp đồng tài chính giữ 2 bên Mua và Bán – thỏa thuận mua bán tài sản cơ sở tại một thời điểm nhất định với giá được xác định trước. Trong hợp đồng tương lai người mua có nghĩa vụ mua thị trường cơ sở và người bán có nghĩa vụ bán trong ngày ký hợp đồng hoặc trước khi hợp đồng hết hạn.


Hợp đồng tương lai Bitcoin - Bitcoin futures là gì?

Giống như hợp đồng tương lai cổ phiếu hoặc hàng hóa, hợp đồng tương lai Bitcoin là một thỏa thuận mua hoặc bán Bitcoin vào một ngày cụ thể trong tương lai với một mức giá cụ thể ở hiện tại - mà không thực sự phải sở hữu Bitcoin. Khi hợp đồng tương lai được giao kết, cả hai bên phải mua và bán theo giá đã thỏa thuận, không phân biệt giá thị trường thực tế tại ngày thực hiện hợp đồng.


◆ Cách thức hoạt động của hợp đồng tương lai Bitcoin


Khi tham gia vào Bitcoin futures, nhà đầu tư có thể lựa chọn vị thế mua hoặc vị thế bán


1602811563333


- Vị thế mua (Long BTC) : Một vị thế mua nghĩa là bạn đồng ý mua BTC trong tương lai với một mức giá cụ thể khi hợp đồng hết hạn. 


- Vị thế bán (Short BTC) : Một vị thế bán có nghĩa chấp nhận bán BTC ở một mức giá cố định khi hết hạn hợp đồng.


◆ Lợi ích mà Hợp đồng tương lai Bitcoin mang lại :

- Hợp đồng tương lai Bitcoin được sử dụng với mục đích tạo ra lợi nhuận khi suy đoán về chuyển động giá của đồng tiền điện tử này. 


- Các nhà đầu tư cũng sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa rủi ro biến động giá, điều này đặc biệt hữu ích khi giá của tài sản cơ bản rất dễ biến động. 


- Trong khi bản thân Bitcoin vẫn không được kiểm soát, hợp đồng tương lai Bitcoin có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch được cấp phép. 


- Tại các khu vực cấm giao dịch Bitcoin, hợp đồng tương lai Bitcoin cho phép các nhà đầu tư vẫn có thể đầu cơ giá Bitcoin.


3. Hợp đồng tương lai Bitcoin VS Hợp đồng chênh lệch Bitcoin

Cùng nhìn bảng so sánh dưới đây để thấy rõ nhưng điểm giống và khác nhau giữa hợp đồng tương lai Bitcoin và hợp đồng chênh lệch Bitcoin.



Hợp đồng tương lai Bitcoin

Hợp đồng chênh lệch Bitcoin

Giống nhau

- Là sản phẩm của thị trường tài chính phái sinh;

- Nhà đầu tư không cần thật sự nắm giữ Bitcoin

- Giao dịch ký quỹ; sử dụng đòn bẩy

- Giao dịch hợp đồng với vị thế mua và bán

Khác nhau

- Hợp đồng có thời han

- Giao dịch qua sàn giao dịch(CBOT, CME, NYMEX)

- Ít thị trường có sẵn hơn CFD

- Kích thước hợp đồng lớn

- Đòn bẩy không cố định, thay đổi tùy hợp đồng. Mức ký quỹ cố định khoảng 5-10% giá trị hợp đồng

- Hợp đồng không có thời hạn

- Giao dịch thông qua các môi giới

- Có thể giao dịch hơn 3.000 thị trường

- Kích thước hợp đồng nhỏ hơn hợp đồng tương lai

- Mức ký quỹ linh hoạt

Ưu điểm

- Tính minh bạch về giá cả: Hợp đồng tương lai được   giao dịch công khai trên các sàn giao dịch như CME.


- Chi phí hiệu quả: Hoa hồng cho các hợp đồng tương lai có xu hướng khá thấp ở các thị   trường lớn hơn.

- Không cố định   ngày hết hạn: điều này bổ sung rất nhiều tính linh hoạt cho một nhà giao dịch muốn thoát khỏi vị thế của họ khi họ muốn.


  - Kích thước hợp đồng theo mong muốn của nhà giao dịch: Với giao dịch CFD, bạn có thể điều chỉnh kích thước hợp đồng của mình để phù hợp với việc quản lý rủi   ro của riêng bạn.


- Mở hợp đồng dễ dàng

Nhược điểm

- Kích thước hợp đồng rất lớn: Khi giao dịch hợp đồng tương lai, bạn đang mua một số lượng sản phẩm hoặc hàng hóa nhất định. Các khoản này được tiêu chuẩn hóa và thường   không thay đổi.


- Ngày hết hạn: Giá trị của hợp đồng sẽ bị xói mòn khi bạn gần đến ngày hết hạn. Điều đó cũng có nghĩa là nếu bạn muốn ở lại giao dịch lâu hơn, thì điều đó có thể   không thực hiện được.


- Ít thị trường có sẵn.

- Rủi ro đáng kể: do giá có thể biến động mạnh, nếu nhà giao dịch không kịp thời đóng hợp đồng có thể dẫn đến thua lỗ lớn.


- Yêu cầu kỹ năng quản lý rủi ro: thực hiện các lệnh như stop loss và các phân tích kỹ thuật


3. Cách chơi Bitcoin(BTC) future (hợp đồng tương lai Bitcoin)

Chơi hợp đồng tương lai Bitcoin (BTC futures) yêu cầu sự hiểu biết về thị trường, nền tảng giao dịch và quản lý rủi ro. Dưới đây là các bước cơ bản để bắt đầu:


Chọn sàn giao dịch phù hợp

Chọn một sàn giao dịch cung cấp hợp đồng tương lai Bitcoin. Một số sàn phổ biến như  Binance, BitMEX, Bybit, và CME Group. Đảm bảo sàn giao dịch có uy tín và phù hợp với nhu cầu của bạn.


Mở tài khoản

Đăng ký và xác minh tài khoản trên sàn giao dịch đã chọn. Quá trình này thường thực hiện theo yêu cầu của từng sàn và cần cung cấp thông tin cá nhân cùng xác minh danh tính.


Nạp tiền vào tài khoản

Nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn. Trader có thể nạp tiền bằng Bitcoin hoặc các loại tiền mã hóa khác, hoặc bằng tiền pháp định tùy thuộc vào sàn giao dịch.


Phân tích xu hướng giá 

Trader có thể kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng giá BTC trong khoảng thời gian hợp đồng Bitcoin có hiệu lực để lựa chọn vị thế giao dịch. 


Giao dịch 

Sau khi đã dự đoán xu hướng giá, trader sẽ thực hiện lệnh mua (khi dự đoán giá tăng) hoặc lệnh bán (khi dự đoán giá giảm).

Lựa chọn mức đòn bẩy phù hợp và đồng thời đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) để quản trị rủi ro. Trader cũng có thể đặt lệnh take profit để tự động đóng vị thế khi đạt lợi nhuận mong muốn. 


Lưu ý:

Quản lý rủi ro: Luôn quản lý rủi ro một cách cẩn thận và không đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể mất.


Cập nhật kiến thức: Thường xuyên cập nhật kiến thức và theo dõi tin tức thị trường để đưa ra các quyết định giao dịch thông minh.


4. Những rủi ro liên quan đến chơi Bitcoin(BTC) future

Chơi Bitcoin futures (hợp đồng tương lai Bitcoin) có thể mang lại nhiều cơ hội lợi nhuận, nhưng cũng đi kèm với nhiều rủi ro mà trader cần nhận biết: 


  • Biến động giá cao: Bitcoin nổi tiếng với sự biến động giá mạnh. Điều này có thể dẫn đến lợi nhuận lớn, nhưng cũng có thể gây ra thua lỗ lớn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.


  • Rủi ro đòn bẩy: Chơi futures thường liên quan đến việc sử dụng đòn bẩy (leverage). Mặc dù đòn bẩy có thể tăng lợi nhuận, nhưng nó cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ nhiều hơn số tiền đầu tư ban đầu.


  • Rủi ro thanh lý: Nếu thị trường di chuyển ngược lại với vị thế của bạn, bạn có thể bị thanh lý tài sản khi số tiền trong tài khoản không đủ để duy trì vị thế mở.


  • Phí giao dịch và lãi suất: Giao dịch futures thường đi kèm với các khoản phí và lãi suất (funding rates) khi giữ vị thế qua đêm. Những chi phí này có thể ảnh hưởng lợi nhuận của trader.


  • Rủi ro hệ thống: Các sàn giao dịch tiền mã hóa có thể gặp phải các vấn đề về kỹ thuật, hacker, hoặc các vấn đề bảo mật khác, dẫn đến mất mát tài sản của bạn.


  • Rủi ro pháp lý: Quy định pháp lý về tiền mã hóa và giao dịch futures khác nhau giữa các quốc gia và có thể thay đổi. Những thay đổi về pháp lý có thể ảnh hưởng đến khả năng giao dịch của trader hoặc thậm chí gây ra lệnh cấm.


  • Thiếu kiến thức và kinh nghiệm: Giao dịch futures đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm cao. Nếu bạn thiếu hiểu biết về thị trường hoặc các chiến lược giao dịch, bạn có thể dễ dàng mắc sai lầm và thua lỗ.


Để giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư cần nắm vững kiến thức về thị trường, quản lý rủi ro hiệu quả, và chỉ đầu tư số tiền mà họ có thể chấp nhận mất. Việc sử dụng công cụ quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ (stop-loss) và sử dựng mức đòn bẩy hợp lý cũng rất quan trọng.


5. Lời kết

Mặc dù hợp đồng chênh lệch và hợp đồng tương lai rất giống nhau, nhưng điều quan trọng đối với các nhà giao dịch là phải biết sự khác biệt giữa hai sản phẩm này. Ngoài ra, cả hai sản phẩm này đều cực kỳ rủi ro và phù hợp với những nhà kinh doanh có kinh nghiệm. 


Với bài viết này, hy vọng các nhà giao dịch sẽ có lựa chọn đúng đắn cho chiến lược giao dịch Bitcoin của mình.


▌ Các bài liên quan khác



Câu hỏi thường gặp
Giao dịch Bitcoin futures có hợp pháp không?
Tính hợp pháp của giao dịch Bitcoin futures phụ thuộc vào quy định của từng quốc gia. Ở nhiều quốc gia, việc giao dịch Bitcoin futures được phép và được quy định bởi các cơ quan tài chính. Tuy nhiên, có một số quốc gia cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt việc giao dịch các sản phẩm tài chính liên quan đến tiền mã hóa. Nhà đầu tư cần kiểm tra quy định pháp lý tại quốc gia mình để đảm bảo tuân thủ.
Đòn bẩy trong Bitcoin futures hoạt động như thế nào?
Đòn bẩy cho phép nhà đầu tư kiểm soát một vị thế lớn hơn số vốn bỏ ra. Ví dụ, với đòn bẩy 10x, trader chỉ cần đặt 10% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, đòn bẩy cũng làm tăng rủi ro thua lỗ.
Điều gì xảy ra khi hợp đồng tương lai Bitcoin đáo hạn?
Khi hợp đồng đáo hạn, nhà đầu tư có thể nhận Bitcoin (trong hợp đồng vật lý) hoặc thanh toán chênh lệch giá (trong hợp đồng tiền mặt). Nhiều nhà đầu tư chọn đóng vị thế trước khi đáo hạn để tránh việc nhận giao hàng thực tế.
Cần bao nhiêu tiền để bắt đầu giao dịch Bitcoin futures?
Số tiền cần thiết phụ thuộc vào yêu cầu ký quỹ (margin) của sàn giao dịch và đòn bẩy bạn sử dụng. Một số sàn yêu cầu mức ký quỹ tối thiểu rất thấp, nhưng sử dụng đòn bẩy cao có thể tăng rủi ro.
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá của hợp đồng tương lai Bitcoin?
Giá của hợp đồng tương lai Bitcoin bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như cung cầu thị trường, biến động giá Bitcoin cơ sở, các tin tức kinh tế và chính trị, và các yếu tố kỹ thuật của thị trường tiền mã hóa.

! Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng bất cứ hình thức đầu tư nào đều liên quan đến rủi ro, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư. 


Trước khi đưa ra quyết định giao dịch, bạn cần trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, nắm đầy đủ thông tin về xu hướng thị trường, biết rõ về rủi ro và chi phí tiềm ẩn, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.


Ngoài ra, nội dung của bài viết này chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả, không nhất thiết có ý nghĩa tư vấn đầu tư. Nội dung của bài viết này chỉ mang tính tham khảo và độc giả không nên sử dụng bài viết này như bất kỳ cơ sở đầu tư nào. 


Nhà đầu tư không nên sử dụng thông tin này để thay thế phán quyết độc lập hoặc chỉ đưa ra quyết định dựa trên thông tin này. Nó không cấu thành bất kỳ hoạt động giao dịch nào và cũng không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào trong giao dịch. 


Nếu bạn có thắc mắc gì về số liệu, thông tin, phần nội dung liên quan đến Mitrade trong bài, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email:. Nhóm Mitrade sẽ kiểm duyệt lại nội dung một cách kỹ lưỡng để tiếp tục nâng cao chất lượng của bài viết.


Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Các bài viết liên quan
placeholder
Giao dịch CFD là gì? Thị trường CFD có lừa đảo không? Các sản phẩm giao dịch CFDSự phát triển mạnh mẽ của thị trường CFD trong những năm gần đây và đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh ảnh hưởng tới nền kinh tế thế giới trong thời gian vừa qua đã khiến nhiều nhà đầu tư bắt đầu dành sự quan tâm đặc biệt cho nó. Thay vì phải chấp nhận thua lỗ khi giữ trong tay một cổ phiếu bị giảm giá thì với giao dịch CFD(giao dịch ký quỹ) nhà đầu tư hoàn toàn có cơ hội thu về lợi nhuận ngay cả khi thị trường đi xuống. Như vậy, Giao dịch CFD là gì? CFD có lừa đảo không? Cách kiếm tiền trên thị trường CFD như thế nào? và Các sản phẩm trong thị trường này gồm những gì? Giao dịch CFD ở đâu? Phần mềm CFD/sàn CFD nào uy tín?
Tác giả  Nhóm TraderinsInsights
Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường CFD trong những năm gần đây và đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh ảnh hưởng tới nền kinh tế thế giới trong thời gian vừa qua đã khiến nhiều nhà đầu tư bắt đầu dành sự quan tâm đặc biệt cho nó. Thay vì phải chấp nhận thua lỗ khi giữ trong tay một cổ phiếu bị giảm giá thì với giao dịch CFD(giao dịch ký quỹ) nhà đầu tư hoàn toàn có cơ hội thu về lợi nhuận ngay cả khi thị trường đi xuống. Như vậy, Giao dịch CFD là gì? CFD có lừa đảo không? Cách kiếm tiền trên thị trường CFD như thế nào? và Các sản phẩm trong thị trường này gồm những gì? Giao dịch CFD ở đâu? Phần mềm CFD/sàn CFD nào uy tín?
placeholder
Hướng dẫn CFD trading cho người muốn kiếm tiền từ giao dịch ký quỹ và đòn bẩy Cho dù bạn chỉ mới bắt đầu giao dịch hay là một “Trader” lão làng nhưng bạn đang muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư với nhiều loại tài sản khác nhau, vào nhiều khung thời gian giao dịch khác nhau. Bạn muốn thử nghiệm nhiều chiến lược đầu tư và cách chơi chứng khoán khác nhau. Tận dụng cả thị trường lên và xuống. Vậy tại sao bạn không thử tìm hiểu về CFD trading là gì và thị trường CFD – một dạng công cụ phái sinh với rất nhiều ưu điểm hấp dẫn. Không giống như cổ phiếu, với khả năng bán khống, CFD trading có cơ hội kiếm lợi cả khi thị trường tăng và giảm.
Tác giả  Jane PhạmInsights
Cho dù bạn chỉ mới bắt đầu giao dịch hay là một “Trader” lão làng nhưng bạn đang muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư với nhiều loại tài sản khác nhau, vào nhiều khung thời gian giao dịch khác nhau. Bạn muốn thử nghiệm nhiều chiến lược đầu tư và cách chơi chứng khoán khác nhau. Tận dụng cả thị trường lên và xuống. Vậy tại sao bạn không thử tìm hiểu về CFD trading là gì và thị trường CFD – một dạng công cụ phái sinh với rất nhiều ưu điểm hấp dẫn. Không giống như cổ phiếu, với khả năng bán khống, CFD trading có cơ hội kiếm lợi cả khi thị trường tăng và giảm.
placeholder
Cách giao dịch vàng CFD - Tại sao nhiều người giao dịch vàng phái sinh online?Vàng là kênh đầu tư luôn được các nhà đầu tư thế giới lẫn Việt Nam yêu thích bởi đây là tài sản mang tính an toàn giúp đa dạng hóa kênh đầu tư, lại vừa đóng vai trò như một hàng rào lạm phát. Nếu như trước kia, đầu tư vàng chủ yếu là hoạt động kinh doanh vàng vật chất, tức mua vàng về dự trữ thì trong thời đại số như ngày nay, hình thức này đã bắt đầu được thay thế bằng một hình thức đầu tư mới: Giao dịch phái sinh online, đặc biệt là với các hợp đồng tương lai vàng, đầu tư vàng CFD.
Tác giả  Nhóm TraderinsInsights
Vàng là kênh đầu tư luôn được các nhà đầu tư thế giới lẫn Việt Nam yêu thích bởi đây là tài sản mang tính an toàn giúp đa dạng hóa kênh đầu tư, lại vừa đóng vai trò như một hàng rào lạm phát. Nếu như trước kia, đầu tư vàng chủ yếu là hoạt động kinh doanh vàng vật chất, tức mua vàng về dự trữ thì trong thời đại số như ngày nay, hình thức này đã bắt đầu được thay thế bằng một hình thức đầu tư mới: Giao dịch phái sinh online, đặc biệt là với các hợp đồng tương lai vàng, đầu tư vàng CFD.
placeholder
Bitcoin CFD là gì? Tại sao nhiều người chơi margin Bitcoin? Thị trường tiền điện tử cũng không ngoại lệ, khi BTC được nhiều chuyên gia dự đoán rằng sẽ đạt những kỉ mới về giá trong năm nay. Tuy nhiên tất cả chỉ là dự đoán, kiểu như , còn rất nhiều yếu tố bất ngờ xung quanh việc đầu tư BTC. Tuy nhiên vẫn còn một cách khác để bạn có thể đầu tư với BTC là là đầu tư với CFD. Giao dịch BTC CFD là cách phổ biến và nhiều người cho thấy hiểu quả.
Tác giả  Trongvinh-FA25Insights
Thị trường tiền điện tử cũng không ngoại lệ, khi BTC được nhiều chuyên gia dự đoán rằng sẽ đạt những kỉ mới về giá trong năm nay. Tuy nhiên tất cả chỉ là dự đoán, kiểu như , còn rất nhiều yếu tố bất ngờ xung quanh việc đầu tư BTC. Tuy nhiên vẫn còn một cách khác để bạn có thể đầu tư với BTC là là đầu tư với CFD. Giao dịch BTC CFD là cách phổ biến và nhiều người cho thấy hiểu quả.
placeholder
Hợp đồng tương lai (Furtures) là gì? Hướng dẫn giao dịch hợp đồng tương lai Trên thực tế, hợp đồng tương lai cũng là một trong số các sản phẩm của thị trường tài chính. Về bản chất, chúng ta cần hiểu rằng hợp đồng tương lai như một cách “đánh cược” vào biến động giá trong tương lai của một loại tài sản. Do đó, một trong những yếu tố khách quan khiến giá tài sản biến động là bất ổn địa chính trị hoặc chính sách kinh tế vĩ mô.
Tác giả  Linh BuiInsights
Trên thực tế, hợp đồng tương lai cũng là một trong số các sản phẩm của thị trường tài chính. Về bản chất, chúng ta cần hiểu rằng hợp đồng tương lai như một cách “đánh cược” vào biến động giá trong tương lai của một loại tài sản. Do đó, một trong những yếu tố khách quan khiến giá tài sản biến động là bất ổn địa chính trị hoặc chính sách kinh tế vĩ mô.
Ad