Doanh thu tháng 6 của TSMC tăng kỷ lục 67,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng trưởng bùng nổ nhu cầu chip AI trở thành động lực cốt lõi

TradingKey - TSMC ( TSM) đã công bố dữ liệu doanh thu tháng 6 vào hôm nay, khiến thị trường kinh ngạc.

Theo dữ liệu, doanh thu hợp nhất trong một tháng đạt 442,68 tỷ NT$, không chỉ tăng vọt 6,2% so với tháng 5 mà còn tăng mạnh 67,9% so với cùng kỳ năm ngoái, với tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước đạt mức cao kỷ lục gần đây. Con số này không chỉ thiết lập kỷ lục doanh thu mới trong một tháng của TSMC mà còn xác nhận sự bùng nổ liên tục trong nhu cầu đối với các chip quy trình tiên tiến, vốn được thúc đẩy bởi cuộc đua vũ trang về sức mạnh tính toán AI toàn cầu.

Là nhà sản xuất đúc chip cốt lõi cho các gã khổng lồ công nghệ như Nvidia ( NVDA ), Apple ( AAPL ), và AMD ( AMD, TSMC đang trở thành bên hưởng lợi trực tiếp nhất từ làn sóng công nghệ này, với cả tỷ lệ khai thác công suất và giá bán trung bình đều nằm ở vùng cao lịch sử.

Nhìn vào dữ liệu lũy kế trong nửa đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2026 của TSMC đạt khoảng 2,40 nghìn tỷ NT$, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tạo dựng một nền tảng doanh thu khổng lồ chỉ trong nửa năm.

Nguồn: TSMC

Trong khi đó, kết quả doanh thu tháng 6 của TSMC đã phá vỡ các quy luật theo mùa truyền thống của ngành bán dẫn. Sự gia tăng trong dữ liệu cho thấy tầm nhìn đơn hàng của TSMC là cực kỳ rõ ràng, và mong muốn tích lũy hàng tồn kho của khách hàng vẫn duy trì mạnh mẽ.

Điều ấn tượng hơn nữa là tốc độ tăng trưởng 67,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Với doanh thu chỉ ở mức 263,79 tỷ NT$ vào cùng kỳ năm ngoái, quy mô doanh thu của hãng đã gần như tăng gấp đôi trong vòng một năm, xác nhận rằng logic của ngành về sự mở rộng bùng nổ trong nhu cầu chip liên quan đến AI vẫn chưa hề chậm lại.

Đáng chú ý, có một khoảng cách rõ rệt giữa mức tăng trưởng lũy kế 35,6% trong nửa đầu năm và mức tăng trưởng 67,9% so với cùng kỳ năm ngoái chỉ tính riêng trong tháng 6. Điều này có nghĩa là tốc độ tăng trưởng doanh thu của TSMC đã tăng tốc đáng kể kể từ nửa cuối năm ngoái. Trong khi hiệu ứng nền so sánh cao vẫn đang kìm hãm dữ liệu tăng trưởng lũy kế trong vài tháng đầu của nửa đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng lũy kế cả năm được dự báo sẽ tăng hơn nữa trong nửa cuối năm khi mức tăng trưởng so với cùng kỳ hàng tháng vẫn duy trì ở mức cao.

Sự tăng trưởng nhanh chóng trong doanh thu của TSMC xuất phát từ sự cộng hưởng của nhiều nhu cầu do sự bùng nổ của ngành AI toàn cầu mang lại.

Các GPU dòng Blackwell của Nvidia và các chip AI tự phát triển từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn phụ thuộc rất nhiều vào công suất quy trình 3nm và dưới 3nm của TSMC, vốn đã được đặt kín chỗ cho đến hết năm 2027 và xa hơn nữa.

Vì các công nghệ đóng gói tiên tiến như CoWoS là thành phần then chốt để đạt được sức mạnh tính toán khổng lồ cho các chip AI, TSMC hầu như không có đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực này, và tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã trực tiếp hỗ trợ cho sự gia tăng của giá bán trung bình (ASP) tổng thể.

Đồng thời, sự phát triển nhanh chóng của các chip hàng đầu dành cho thiết bị điện tử tiêu dùng, chẳng hạn như dòng A của Apple và Snapdragon của Qualcomm, hướng tới các tính năng AI trên thiết bị cũng đã mang lại sự hỗ trợ đáng kể về nhu cầu sản xuất quy mô lớn cho quy trình 2nm của TSMC.

Các mô hình lịch sử cho thấy doanh thu của TSMC thường thể hiện đặc điểm theo mùa là "nửa cuối năm mạnh hơn nửa đầu năm". Kết hợp với bối cảnh ngành hiện tại là nhu cầu AI liên tục vượt kỳ vọng, doanh thu trong nửa cuối năm dự kiến sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ. Các nhà phân tích nhìn chung kỳ vọng rằng doanh thu một quý trong quý 3 năm 2026 đã sẵn sàng thiết lập một kỷ lục lịch sử mới, với tốc độ tăng trưởng doanh thu cả năm có khả năng duy trì trong phạm vi hoạt động cực kỳ tích cực ở mức trên 30%.