Applied Materials Inc di chuyển giảm 5.71% vào ngày 26 thg 2: Sự thật đằng sau biến động

Applied Materials Inc (AMAT) di chuyển giảm 5.71%. Ngành Thiết bị Công nghệ ghi nhận mức giảm 3.28%. Công ty có hiệu suất kém hơn toàn ngành. Top 3 mã tăng giá mạnh nhất trong ngành: Ideal Power Inc (IPWR) tăng 17.11% Clearone Inc (CLRO) tăng 8.19% Ebang International Holdings Inc (EBON) tăng 8.11%

Applied Materials ghi nhận sự sụt giảm trong giá cổ phiếu ngày hôm nay, nhiều khả năng do sự kết hợp của nhiều yếu tố bao gồm hoạt động chốt lời sau các đợt tăng giá gần đây và việc công bố các đợt thoái vốn đáng kể của các tổ chức và bên nội bộ. Mặc dù triển vọng chung của ngành bán dẫn là tích cực và có những tin tức thuận lợi gần đây về công ty, các nhà tham gia thị trường dường như đang đánh giá lại mức định giá của cổ phiếu này.

Công ty gần đây đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm tài chính 2026 mạnh mẽ, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích về cả doanh thu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS). Kết quả tài chính tích cực này được bổ sung bởi các dự báo lạc quan cho quý 2 năm tài chính 2026, với doanh thu và EPS dự kiến đều vượt mức ước tính chung. Applied Materials đã nhấn mạnh nhu cầu mạnh mẽ từ cơ sở hạ tầng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là trong các lĩnh vực logic tiên tiến, bộ nhớ băng thông cao và đóng gói tiên tiến, yếu tố dự kiến sẽ thúc đẩy mảng kinh doanh thiết bị bán dẫn tăng trưởng hơn 20% trong năm dương lịch hiện tại.

Ngoài ra, nhiều công ty nghiên cứu gần đây đã nâng mục tiêu giá và duy trì xếp hạng "Mua" hoặc "Tăng tỷ trọng" cho Applied Materials trong suốt tháng 2, phản ánh tâm lý tích cực của các nhà phân tích. Bản thân ngành bán dẫn nói chung được dự báo sẽ tăng trưởng đáng kể vào năm 2026, đạt mức doanh số hàng năm lớn, phần lớn nhờ vào sự bùng nổ mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng AI.

Tuy nhiên, các hồ sơ Form 13F gần đây cho thấy một số nhà đầu tư tổ chức, chẳng hạn như Vestmark Advisory Solutions Inc. và Boston Trust Walden Corp, đã giảm tỷ lệ sở hữu tại Applied Materials trong quý trước. Thêm vào đó, hoạt động bán ra của người nội bộ từ một giám đốc và Giám đốc Tài chính (CFO) đã được báo cáo trong những ngày trước phiên giao dịch hôm nay. Những hành động này, kết hợp với một số đánh giá định giá cho thấy cổ phiếu có thể đang bị định giá quá cao đáng kể ở mức hiện tại, có thể đã thôi thúc các nhà đầu tư chốt lời sau khi cổ phiếu đạt mức cao nhất mới trong 52 tuần. Các rủi ro địa chính trị đang diễn ra, bao gồm các lỗ hổng tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng liên quan đến nguyên liệu đất hiếm và sự tập trung sản xuất chip tiên tiến ở một số khu vực nhất định, cũng tiếp tục tạo ra yếu tố không chắc chắn cho lĩnh vực bán dẫn.

Về mặt kỹ thuật, Applied Materials Inc (AMAT) có MACD (12,26,9) đạt [16.97], phát ra tín hiệu mua. RSI ở mức 74.16 cho thấy thị trường đang ở trạng thái mua, còn Williams %R tại -0.96 phản ánh trạng thái quá bán. Vui lòng theo dõi sát sao.

Applied Materials Inc (AMAT) thuộc ngành Thiết bị Công nghệ. Doanh thu thường niên gần nhất đạt 28.37B, đứng thứ 10 trong ngành. Lợi nhuận ròng đạt 7.00B, xếp hạng 6 trong ngành. Hồ sơ Công ty

Trong tháng vừa qua, nhiều nhà phân tích đánh giá công ty là BUY. Giá mục tiêu trung bình là 406.32, cao nhất là 470.00 và thấp nhất là 275.00.

Rủi ro đặc thù của doanh nghiệp:

• Applied Materials đã đồng ý thanh toán khoản tiền hòa giải trị giá 252,5 triệu USD cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ do các cáo buộc vi phạm quy định xuất khẩu liên quan đến các lô hàng sang Trung Quốc trong khoảng thời gian từ tháng 11/2020 đến tháng 7/2022, với thỏa thuận bao gồm các yêu cầu bắt buộc về kiểm toán nội bộ việc tuân thủ kiểm soát xuất khẩu.
• Công ty đã báo cáo doanh thu quý 1 kết thúc vào ngày 25/1/2026 giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy những thách thức tiềm ẩn đối với tăng trưởng doanh thu.
• Applied Materials đã chứng kiến mức sụt giảm giá cổ phiếu trong ngày đáng kể 6,82% vào thứ Năm, ngày 26/2/2026, phản ánh tâm lý tiêu cực tức thì của thị trường và sự biến động.
• Hoạt động bán ra của người nội bộ, với ba giao dịch bán tổng cộng 8.609 cổ phiếu trong ba tháng qua, đã làm dấy lên lo ngại về niềm tin nội bộ đối với triển vọng tương lai của công ty.