Gấu hay nhà đầu tư nhỏ lẻ? Đợt giảm 21% của Solana gặp phải sự phòng thủ mạnh

Giá Solana (SOL) hiện giao dịch ở mức 91.22 USD với mô hình hai đỉnh (double top) cho thấy khả năng giảm 21% xuống dưới 76.66 USD. Tuy nhiên, dòng tiền rút mạnh từ sàn giao dịch và “bức tường” giá vốn đang hình thành lớp phòng thủ đầu tiên cho SOL.

Cấu trúc kỹ thuật tiêu cực hiện tại đối mặt với mức tăng 356% trong lượng SOL rút khỏi sàn kể từ ngày 02/05/2024 và các cụm giá vốn tập trung trong khoảng 85 USD – 89 USD. Đây được xem như điểm mấu chốt, quyết định thắng thua đối với nhà đầu tư SOL.

Giá Solana xuất hiện mô hình hai đỉnh với khối lượng giao dịch yếu và tường giá vốn

Biểu đồ hàng ngày của Solana cho thấy mô hình hai đỉnh (double top). Đỉnh đầu tiên xuất hiện ở mức 97.66 USD vào cuối tháng 03/2024 và đỉnh thứ hai tại 98.35 USD vào ngày 12/05/2024. Trong thời gian giữa hai đỉnh này, giá di chuyển trong phạm vi hẹp và khối lượng mua giảm rõ rệt – một tín hiệu thường xác thực mô hình đảo chiều khi lực mua không còn mạnh.

Nếu giá Solana phá xuống dưới đường cổ của mô hình này tại 76.66 USD thì mô hình sẽ được xác nhận và SOL có khả năng giảm thêm 21%. Tuy nhiên, tình hình sẽ không đơn giản bởi còn nhiều cụm giá vốn mạnh nằm giữa mức giá hiện tại và đường cổ, có khả năng giữ vai trò hỗ trợ.

Bạn muốn nhận thêm nhiều phân tích về token như thế này? Đăng ký nhận Bản tin Crypto hàng ngày của Biên tập viên Harsh Notariya tại đây.

Dữ liệu Glassnode về phân bố giá vốn, cho biết khu vực mà các nhà đầu tư từng mua SOL nhiều nhất, ghi nhận một cụm giá vốn lớn nhất nằm trong khoảng 85.66 USD – 86.22 USD, với tổng cộng 13,734,525 SOL được mua tại đây.

Một cụm giá vốn nhỏ hơn nhưng cũng rất mạnh nằm trong vùng 88.49 USD – 89.07 USD, nơi 8,804,899 SOL đã được mua vào. Đây có thể xem là lớp phòng thủ đầu tiên dành cho SOL.

Để mô hình giảm giá này phát huy trọn vẹn tác động, cả hai cụm giá vốn nói trên đều phải bị phá vỡ lần lượt. Khối lượng giao dịch đang giảm và mô hình đang yếu dần, nhưng bức tường các nhà đầu tư có được mức giá vốn tốt vẫn tạo ra lực cản trước đà giảm sâu.

Liệu bức tường giá vốn này có trụ vững hay không sẽ còn phụ thuộc vào động thái dòng tiền trên các sàn giao dịch – yếu tố vừa có chuyển biến tích cực mạnh mẽ.

Lượng rút SOL khỏi sàn tăng 356% khi người mua tích cực bảo vệ giá

Dữ liệu thay đổi vị thế ròng trên các sàn giao dịch Solana, theo dõi luồng nạp/rút SOL, cho thấy sau ngày 02/05/2024, lượng SOL rút ra đã tăng mạnh. Tháng 04/2024 đa phần là dòng tiền nạp nhưng giờ bị thay thế bởi những lượt rút mạnh khỏi sàn.

Ngày 02/05/2024, lượng SOL rút ròng là âm 501,807 SOL – một con số chưa lớn. Nhưng đến ngày 13/05/2024, con số này tăng tới âm 2,286,298 SOL, tương đương mức tăng 356% chỉ trong hai tuần.

Lượng lớn SOL rút khỏi sàn phản ánh xu hướng tích lũy; nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đang chuyển SOL vào ví cá nhân, điều này giúp giảm nguồn cung có nguy cơ bán trên sàn và thường làm chậm đà giảm kỹ thuật. Thời điểm rút mạnh khỏi sàn cũng trùng hợp với đợt tăng giá lên gần đỉnh thứ hai ở 98 USD, cho thấy lực mua đã tham chiến để bảo vệ giá, bất chấp hình thành mô hình hai đỉnh trên biểu đồ.

Dữ liệu từ sàn đã biến tình hình kỹ thuật thành một “cuộc đấu thực sự”. Mô hình hai đỉnh vẫn tạo áp lực giảm, tuy nhiên dòng tiền và tường giá vốn lại là chỗ dựa cho phe mua. Trong khi mô hình giảm giá đi kèm lực dòng tiền mạnh, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về chuyển động giá trên biểu đồ.

Các vùng giá Solana sẽ quyết định diễn biến tiếp theo

Giá Solana hiện là 91.22 USD, nằm trên đường Exponential Moving Average (EMA) 20 ngày ở mức 89.54 USD và đường EMA 50 ngày tại 88.13 USD. Hai đường trung bình này chính là lớp phòng thủ đầu tiên, trùng khớp với cụm giá vốn trong vùng 88.49 USD – 89.07 USD đã nói ở trên.

Nếu giá đóng cửa hàng ngày xuống dưới đường EMA 50 ngày, vùng Fibonacci 0.618 sẽ được kiểm tra. Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh tại mức 84.96 USD, nằm ngay trong “cụm giá vốn heaviest” nằm trong khoảng 85.66 USD đến 86.22 USD. Hai lớp hỗ trợ này—về mặt kỹ thuật và dữ liệu on-chain—là điểm tựa vững chắc cuối cùng trước khi về đến vùng neckline.

Nếu phá vỡ hoàn toàn vùng hỗ trợ này, giá sẽ hướng tới vùng Fibonacci 0.786 tại 81.31 USD, và sau đó là đường neckline tại 76.66 USD. Nếu neckline cũng bị phá, mục tiêu giảm tiếp theo là 63.25 USD với mức sâu hơn là 60.23 USD.

Để làm giảm bớt xu hướng giảm, SOL cần vượt lại ngưỡng 93.25 USD (vùng Fibonacci 0.236). Còn nếu muốn phá vỡ xu hướng giảm hoàn toàn, giá cần có một cây nến đóng cửa hàng ngày trên mốc 98.37 USD, xóa bỏ mô hình hai đỉnh.

Cụm EMA quanh vùng 88.13 USD sẽ là ranh giới quyết định: nếu thủng, giá dễ quay lại kiểm tra vùng 76.66 USD; còn nếu vượt lại 93.25 USD, xu hướng giảm hiện tại sẽ bị đảo chiều.