Cảnh báo giá Ethereum xuất hiện trở lại sau khi giảm 9% trong tuần trước

Giá Ethereum (ETH) đang phát ra tín hiệu giảm giá giống như tuần trước khi xảy ra đợt điều chỉnh gần 9%, với tín hiệu này xuất hiện lại vào ngày 22/04/2024.

Dù vậy, động thái của các nhà đầu tư lớn đã thay đổi. Việc cá voi tích lũy thêm và funding rate đảo chiều cho thấy tình hình lần này có thể sẽ khác so với đợt bán tháo ngày 17/04/2024, dù xu hướng phân kỳ chính vẫn chưa kết thúc.

phân kỳ RSI xuất hiện lần hai khi cá voi đổi hướng

Giá Ethereum (ETH) đang xuất hiện phân kỳ giảm giá thông thường lần thứ 2 trong 5 tuần gần đây. Chỉ báo động lượng Relative Strength Index (RSI) đã đạt đỉnh 66.54 vào ngày 16/03/2024. Khi giá ETH lập đỉnh mới vào ngày 22/04/2024, chỉ số RSI lại không kịp tăng theo mà tạo ra một đỉnh thấp hơn trên biểu đồ chỉ báo. Điều này cho thấy động lực tăng giá đang suy yếu.

Mô hình này cũng xuất hiện trong giai đoạn từ 16/03/2024 đến 17/04/2024. Khi đó, ETH đã giảm mạnh 8.88% trước khi được hỗ trợ quanh mức 2,252 USD.

Muốn biết thêm các phân tích về token như thế này? Đăng ký nhận bản tin Crypto hàng ngày của biên tập viên Harsh Notariya tại đây.

Tuy nhiên, lần này hành động của cá voi có vẻ đã khác. Dữ liệu cho thấy cá voi Ethereum có thể đang bắt đầu tích lũy trở lại. Lượng ETH mà cá voi nắm giữ tăng từ 123.75 triệu vào ngày 19/04/2024 lên 123.91 triệu vào ngày 22/04/2024.

Ngược lại, trong đợt điều chỉnh từ 16-19/04/2024, các cá voi đã bán mạnh khi giá giảm. Cách họ điều chỉnh vị thế hiện nay cho thấy bối cảnh có thể khác đi, mặc dù phân kỳ giảm vẫn còn đó. Dù vậy, nhà đầu tư vẫn nên chú ý sát sao đến động thái của cá voi bởi nhóm này thường có xu hướng bán tháo bất ngờ.

Việc funding rate và open interest có xác nhận cho sự thay đổi này hay không sẽ quyết định liệu phân kỳ có dẫn đến một đợt điều chỉnh sâu nữa không.

funding rate đảo chiều, khác biệt so với tuần trước

Thị trường phái sinh cho thấy vị thế hiện tại đang khác với giữa tháng 04/2024. Open interest của ETH đang ở mức khoảng 12.3 tỷ USD, xấp xỉ với mức khi phân kỳ ngày 17/04/2024 xuất hiện. Tuy nhiên, funding rate của Ethereum hiện đã đảo chiều.

Ngày 17/04/2024, funding rate ở mức -0.003%, thể hiện thị trường nghiêng về lệnh short. Diễn biến này đã đặt nền cho một đợt short squeeze. Khi giá đảo chiều phục hồi từ đáy ngày 19/04/2024 (sau khi phân kỳ diễn ra), các lệnh short bị mắc kẹt buộc phải đóng, góp phần đẩy giá bật lên. Hiện tại, funding rate đã dương nhẹ, cho thấy nhiều nhà giao dịch đang đặt cược vào lệnh long hơn.

Sự thay đổi này rất quan trọng. Việc nghiêng về lệnh long, dù chưa mạnh, cùng lúc xuất hiện phân kỳ giảm sẽ tạo tình huống ngược lại với tuần trước. Nếu có nhịp điều chỉnh, những nhà đầu tư lệnh long bị thanh lý sẽ đẩy giá giảm mạnh hơn thay vì thúc đẩy đà phục hồi nhờ squeezes lệnh short. Tuy nhiên, funding rate vẫn chưa ở mức cực đoan để gây ra squeeze theo hướng nào ngay lập tức.

Hiện tại, dòng tiền từ cá voi có phần thiên về xu hướng tăng nhưng vị thế tổng thể đang nghiêng về long, nên biểu đồ giá Ethereum sẽ đóng vai trò quyết định hướng đi tiếp theo.

các vùng giá quan trọng của ethereum quyết định xu hướng tiếp theo

Biểu đồ giá ETH đang xác định rõ các vùng quyết định. Để vô hiệu hóa tín hiệu giảm, ETH cần đóng nến trên 2,377 USD, vị trí Fibonacci 0.236 – hiện cũng là vùng cản cho nhịp hồi phục lần này.

Xu hướng giảm sẽ phụ thuộc vào việc cá voi có tiếp tục giữ ETH hay không. Nếu ETH không thể vượt qua 2,377 USD và lượng dự trữ của cá voi giảm xuống, vùng 2,252 USD sẽ là điểm kiểm tra đầu tiên như đã nói ở trên. Đây cũng là ngưỡng giá mà nhiều nhà đầu tư từng mua vào.

Theo dữ liệu từ Glassnode, có 716,028 ETH nằm trong vùng giá từ 2,231 USD đến 2,250 USD. Những người nắm giữ ở mức giá này trước đó đã không bán ra trong đợt điều chỉnh từ 17-19/04/2024. Có lẽ đây là lý do vùng 2,252 USD giữ vững hỗ trợ ở lần giảm trước.

Nếu vùng 2,252 USD bị xuyên thủng, vùng cầu quan trọng tiếp theo sẽ nằm trong khoảng từ 2,067 USD đến 2,085 USD. Ở đó đang có 1,417,672 ETH được mua, gấp gần đôi lượng ETH neo tại mức 2,252 USD.

Nếu ETH giảm xuống dưới ngưỡng này, giá có thể tìm về các vùng thấp hơn, chẳng hạn quanh mức 1,935 USD.

Có một điểm cần chú ý: Dấu hiệu phân kỳ vẫn còn hiệu lực, tuy nhiên dòng tiền từ cá mập đã thay đổi kể từ ngày 17/04/2024. Vì vậy, lần điều chỉnh này có thể sẽ không giảm sâu như trước. Tuy nhiên, nếu cá mập tiếp tục phân phối mạnh, điểm khác biệt lớn nhất giữa diễn biến tuần trước và hiện tại sẽ không còn nữa.

Nếu giá đóng cửa hàng ngày trên 2,455 USD (tương ứng mức Fib 0.382), thì ETH có thể tiếp tục hướng đến các mốc 2,517 USD. Các mục tiêu cao hơn lần lượt là 2,580 USD, 2,783 USD và 3,112 USD.

Tuy nhiên, nếu ngưỡng 2,252 USD bị phá vỡ, biểu đồ sẽ kiểm tra mốc quan trọng tại 2,082 USD, nơi có vùng cầu lớn nhất phía trên 2,000 USD. Điều này đồng nghĩa mức 2,252 USD đang là ranh giới giữa một nhịp điều chỉnh nhẹ và một pha giảm sâu về khu vực giá vốn 1.4 triệu ETH.