3 cổ phiếu Mỹ biến động theo giá dầu

Giá dầu đã vượt mốc 100 USD/thùng khi căng thẳng tại Iran và gián đoạn tại eo biển Hormuz làm thay đổi dòng chảy năng lượng toàn cầu. Đà tăng này hiện đã tạm dừng, với giá dầu Brent đạt mốc 97 USD tại thời điểm viết bài. Tuy nhiên, các cuộc bàn luận về giá dầu không còn giới hạn trong thị trường hàng hóa. Ngay cả thị trường chứng khoán Mỹ cũng phản ứng mạnh mẽ trước biến động này.

Không phải cổ phiếu nào cũng phản ứng giống nhau trước biến động của giá dầu. Các chuyên gia phân tích BeInCrypto đã chọn ra ba cổ phiếu Mỹ liên quan đến dầu nhưng ở các vị thế khác nhau, mỗi mã đều có các đặc điểm kỹ thuật riêng có thể quyết định động thái tiếp theo.

ExxonMobil (NYSE: XOM)

Giá cổ phiếu ExxonMobil được xem là một trong những mã hưởng lợi rõ rệt nhất từ đà tăng giá dầu năm 2026. Hiện cổ phiếu này đang giao dịch quanh mức 161 USD, sát với đỉnh lịch sử 162 USD. Đợt tăng này không chỉ nhờ giá dầu, mà còn vì hoạt động chủ yếu của Exxon nằm ở lưu vực Permian và Guyana, đều thuộc Tây Bán Cầu, giúp công ty hưởng lợi từ giá dầu cao mà ít bị tác động bởi rủi ro eo biển Hormuz.

Muốn nhận thêm những phân tích tương tự? Đăng ký nhận bản tin tiền điện tử hằng ngày của biên tập viên Harsh Notariya tại đây.

Những chuyến tàu LNG đầu tiên của Golden Pass dự kiến cập bến trong quý 1 năm 2026 sẽ mang đến cho Exxon một nguồn thu cao đúng vào giai đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu đang khan hiếm nhất.

Trước đó, các chuyên gia của BeInCrypto đã xác định mô hình “cờ bò” trên biểu đồ ngày. Xu hướng bứt phá đã được xác nhận vào ngày 12/03 khi giá dầu bật tăng mạnh mẽ.

Kể từ đó, mã XOM tiếp tục tiến gần vùng kháng cự đầu tiên tại 163 USD. Nếu vượt mốc này, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức Fibonacci 0.618 ở 173 USD, sau đó là 180 USD và 189 USD. Hiện cổ phiếu đang giao dịch trên cả bốn đường Exponential Moving Average (EMA) quan trọng: 20, 50, 100 và 200 ngày – những chỉ báo giúp xác định xu hướng thị trường.

Nếu giá quay đầu giảm sâu hơn, ngưỡng hỗ trợ gần nhất sẽ là EMA 20 ngày quanh 154 USD. Trong kịch bản giá dầu điều chỉnh, mức 147 USD từng là vùng hỗ trợ vững trong suốt năm 2026.

Delta Air Lines (NYSE: DAL)

Khi ExxonMobil hưởng lợi từ giá dầu tăng, thì giá cổ phiếu Delta Air Lines lại đi ngược xu hướng. Chi phí nhiên liệu bay luôn là khoản lớn nhất của hãng, nên khi giá dầu bật tăng do căng thẳng Iran bùng phát, cổ phiếu DAL giảm chóng mặt từ mức đỉnh tháng 02 gần 76 USD về đáy khoảng 55 USD đầu tháng 03, tương đương mức giảm 27%.

Tuy nhiên, cổ phiếu này cũng hồi phục rất mạnh. Sau đáy tháng 03, DAL đã tăng lại khoảng 20%, lấy lại cả bốn đường Exponential Moving Average (20, 50, 100, 200 ngày) trên biểu đồ ngày. Lần gần nhất DAL giao dịch trên cả bốn EMA là vào ngày 02/02 và cổ phiếu sau đó đã bật tăng khoảng 12%. Hiện nay trải nghiệm này tiếp tục lặp lại, chỉ còn cần vượt dứt điểm EMA 50 ngày trên mức 65 USD.

Phân tích hồi quy Fibonacci từ đỉnh 76 USD về đáy 55 USD cho thấy mức 0.5 tương đương 65 USD, hiện DAL đang kiểm tra khu vực này. Trong phiên gần nhất, DAL đã mất vùng 65 USD dù trước đó tăng mạnh trong ngày, vì thế đây là kháng cự gần nhất cần lấy lại. Nếu vượt qua được 65 USD, mức Fib 0.618 tại 68 USD sẽ là kỳ vọng tiếp theo.

Nếu bứt phá lên trên 68 USD, DAL sẽ có khả năng hướng đến ngưỡng 71 USD và thậm chí kiểm tra lại vùng đỉnh 76 USD của tháng 02. Ngược lại, 63 USD và 60 USD sẽ là hai ngưỡng hỗ trợ mạnh. Nếu căng thẳng Iran dịu lại và giá dầu giảm trở lại, DAL sẽ là một trong những cổ phiếu đầu tiên hưởng lợi nhờ mối liên kết nghịch đảo với giá dầu thô.

Devon Energy (NYSE: DVN)

Cổ phiếu Devon Energy là mã có mức tăng ấn tượng nhất trong ba công ty, đã tăng khoảng 45% kể từ đầu tháng 01. Nguyên nhân đến từ hai yếu tố.

Giá dầu tăng là động lực chính, nhưng Devon còn có thêm yếu tố hợp nhất mà hai công ty còn lại không có. Thương vụ mua lại Coterra Energy dự kiến hoàn tất trong quý 2/2026 sẽ giúp hình thành công ty thăm dò và khai thác dầu khí lớn nhất tập trung tại Mỹ. Thương vụ này dự kiến tạo ra 1 tỷ USD lợi ích trước thuế mỗi năm, đồng thời cổ tức sau hợp nhất dự kiến tăng khoảng 31%.

Biểu đồ ngày cho thấy DVN đang đi ngang trong một mô hình giống như cờ sau khi tăng 45%, tương tự mô hình cờ bò mà ExxonMobil đã phá vỡ trước đó. Vùng hỗ trợ quan trọng nằm ở 46 USD. Nếu vùng này giữ vững và đường xu hướng phía trên bị phá vỡ gần 49 USD, mục tiêu tiếp theo có thể đạt khoảng 59 USD, tương đương tăng khoảng 20% tính từ vùng breakout tiềm năng.

Kháng cự trung gian nằm tại 51 USD và 54 USD. Kỳ vọng dài hạn có thể lên tới 67 USD nếu giá dầu vẫn giữ ở mức cao và quá trình sáp nhập hoàn tất đúng tiến độ. Ở chiều giảm, nếu thủng mốc 46 USD, mô hình cờ sẽ yếu dần. Khi đó, 43 USD và 41 USD sẽ lần lượt là các vùng hỗ trợ tiếp theo, nơi giá cổ phiếu có thể giảm về nếu giá dầu chịu áp lực điều chỉnh do tình hình hạ nhiệt căng thẳng như bài phân tích dầu thô tại đây.

Ngay cả khi nhu cầu dầu hạ nhiệt khiến giá giảm, thương vụ sáp nhập với Coterra trong quý 2 có thể tạo ra vùng hỗ trợ cho Devon mà các cổ phiếu thuần dầu mỏ khác không có được.