Giá HBAR sụt giảm là điều có thể dự đoán — Nhưng rủi ro bẫy gấu thì không

HBAR giảm gần 11% trong tuần qua và hôm qua nó cuối cùng đã vượt xuống dưới mức đường viền cổ, hoàn thành mô hình đầu và vai mà chúng tôi dự đoán vào ngày 13/11/2023. Dù xảy ra sự phá vỡ, nhưng 24 giờ qua lại khá ổn định.

Mặc dù xu hướng cấu trúc vẫn chỉ ra các mức thấp hơn, dấu hiệu ban đầu cho thấy các nhà giao dịch đặt cược vào sự giảm sâu hơn có thể đang rơi vào một bẫy giá giảm. Đây là lý do tại sao.

Bán ra gia tăng và vị thế bán khống tích lũy — Nhưng đà thiết lập không đơn giản như vậy

Dòng tiền giao ngay của HBAR cho thấy sự thay đổi rõ rệt về hành vi sau sự phá vỡ. Vào ngày 14/11/2023, HBAR ghi nhận lượng xuất ra ròng -4.03 triệu, tức là nhiều token đang rời khỏi sàn giao dịch khi người mua tích lũy.

Hôm nay, sau khi xác nhận phá vỡ mô hình, dòng tiền chuyển sang +420,790 HBAR.

Muốn có thêm thông tin về token như thế này? Đăng ký nhận Bản tin hàng ngày về Crypto của biên tập viên Harsh Notariya tại đây.

Đó là sự thay đổi 110% từ xuất ròng âm sang dương — dấu hiệu rõ ràng cho thấy người bán đã tham gia mạnh mẽ sau khi mô hình bị phá vỡ.

Thị trường phái sinh còn cho thấy sự nghiêng mạnh hơn. Trên bản đồ thanh lý của Bitget, số vị thế bán khống là 16.71 triệu USD, trong khi vị thế mua vào là 6.09 triệu USD. Điều này có nghĩa là vị thế bán khống hiện kiểm soát 73% tất cả các vị thế đòn bẩy — khoảng 2.7 lần nhiều hơn vị thế mua vào.

Loại vị thế tập trung như thế này thường tạo ra điều kiện cho rủi ro bẫy giá giảm, khi giá tạm thời đảo chiều lên và buộc các vị thế bán khống đóng lại vị thế với thua lỗ.

Sự phá vỡ giá HBAR đã diễn ra, đúng — nhưng vị thế này khiến cho việc cho rằng xu hướng sẽ tiếp tục mà không bị gián đoạn trở nên nguy hiểm.

Một động thái có thể thúc đẩy giá HBAR phục hồi, gây ra thanh lý short

Biểu đồ giá chứa lý do chính cho khả năng xảy ra một bẫy giá giảm. Mặc dù HBAR đã giảm xuống dưới đường viền cổ, hành động theo sau chưa mạnh. Đồng thời, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) — một chỉ số đo động lượng giá để cho thấy tài sản bị bán quá mức hoặc mua quá mức — cũng hiển thị một mẫu rõ rệt.

Giữa ngày 17/10/2023 và 14/11/2023, giá tạo đáy thấp hơn, trong khi RSI tạo đáy cao hơn. Đây là sự phân kỳ RSI tăng, thường xuất hiện ngay trước một nỗ lực đảo chiều ngắn hạn.

Nếu sự phân kỳ diễn ra, tín hiệu đầu tiên là khi giá di chuyển trở lại trên 0.160 USD, đó chính là nơi đường viền cổ nằm. Giành lại mức này đặt một khối lớn các vị thế bán khống vào rủi ro.

Bản đồ thanh lý cho thấy các vị thế bán khống bắt đầu bị ép đóng khi giá tăng qua vùng này.

Một cú đẩy trên 0.180 USD sẽ xác nhận cái bẫy được đặt hoàn toàn và buộc nhiều vị thế bán khống bị thanh lý sâu hơn, cho phép HBAR có thêm không gian để phục hồi mạnh hơn. Tuy nhiên, cái bẫy chỉ hiệu quả nếu người mua giữ được các mức hỗ trợ quan trọng.

Nếu HBAR giảm xuống dưới 0.155 USD, sự phân kỳ yếu đi và xu hướng giảm lấy lại quyền kiểm soát. Trong trường hợp đó, dự đoán mô hình đầu và vai vẫn có giá trị, mở đường đến mục tiêu giảm trước đó gần 0.113 USD.