Vàng giảm bớt lợi nhuận khi sức mạnh của đô la và tin đồn hòa bình ở Ukraine làm giảm nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn
- Giá vàng giảm bớt mức tăng 1%, giao dịch gần 4.071$ khi sức mạnh của đồng đô la Mỹ vượt trội hơn so với lãi suất trái phiếu thấp hơn trên toàn bộ đường cong.
- Các nhà giao dịch chờ đợi báo cáo NFP bị trì hoãn, với xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 12 giảm xuống 42% sau những cảnh báo của Powell.
- Kế hoạch hòa bình Mỹ-Nga bị đồn đoán gây áp lực lên giá vàng, trong khi nỗi lo về bong bóng AI giữ cho tâm lý thị trường mong manh nhưng vẫn hỗ trợ.
Giá vàng (XAU/USD) vẫn giữ vững trong phiên giao dịch Bắc Mỹ vào thứ Tư, nhưng đã giảm bớt mức tăng trước đó trên 1% khi đồng đô la Mỹ (USD) tăng mạnh khi các nhà giao dịch chờ đợi một báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ dự kiến vào thứ Năm và đánh giá các diễn biến trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Tại thời điểm viết bài, XAU/USD giao dịch ở mức 4.081$, tăng 0,31%.
XAU/USD giảm bớt mức tăng khi đồng bạc xanh mạnh hơn và tin đồn về hòa bình Ukraine làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn trước dữ liệu quan trọng của Mỹ
Tâm lý thị trường cải thiện nhẹ khi chứng khoán Mỹ phục hồi một phần, sau những phiên giảm giá liên tiếp khi các nhà giao dịch đặt câu hỏi về khả năng có một bong bóng AI, một yếu tố thuận lợi cho giá vàng.
Kim loại không sinh lời đã phục hồi, nhưng đã giảm khi đồng bạc xanh ghi nhận mức tăng vững chắc mặc dù lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm trên toàn bộ đường cong. Các nhà giao dịch chuẩn bị cho biên bản cuộc họp gần đây của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Năm.
Về các báo cáo NFP tháng 10 và tháng 11, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho biết chúng sẽ được công bố vào ngày 16 tháng 12, sau cuộc họp cuối cùng của Fed. BLS cũng cho biết rằng tỷ lệ thất nghiệp không thể được thu thập.
Thị trường tiền tệ đã định giá 42% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào ngày 9-10 tháng 12. Trong cuộc họp gần nhất, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã cảnh báo rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 còn xa mới chắc chắn, đồng thời cho biết có "những quan điểm khác biệt mạnh mẽ" trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).
Các tin đồn rằng các quan chức Mỹ và Nga đã soạn thảo một kế hoạch hòa bình mới cho Ukraine, theo Financial Times, đã đẩy giá vàng giảm.
Các yếu tố tác động thị trường hàng ngày: Hướng đi của vàng được xác định bởi biên bản của Fed, NFP của Mỹ
- Đồng đô la tăng vọt lên mức cao nhất trong hai tuần như được thể hiện bởi Chỉ số đô la Mỹ (DXY). DXY, theo dõi hiệu suất của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ, tăng 0,54% lên 100,13. Ngược lại, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ổn định, với lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng ở mức 4,11%. Lãi suất thực của Mỹ - có mối tương quan ngược với giá vàng, cũng không thay đổi ở mức 1,85%.
- Các số liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ cho tháng 9 sẽ được công bố vào thứ Năm. Các nhà kinh tế dự đoán rằng nền kinh tế đã thêm 50.000 người vào lực lượng lao động, vượt qua con số 22.000 của tháng 8.
- Vào thứ Ba, Bộ Lao động Mỹ đã công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu cho tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 10 cho thấy 232.000 người đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Số đơn xin tiếp tục tăng lên 1,957 triệu cho cùng tuần, mức cao nhất kể từ đầu tháng 8.
- Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công bố người được chọn làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang tiếp theo vào tháng 12.
- Goldman Sachs cho biết các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng, đặc biệt là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC). PBoC đã thêm khoảng 15 tấn vàng vào dự trữ ngoại hối của mình hai tháng trước. Họ cho biết PBoC có thể tiếp tục mua vào tháng 11, điều này có thể đẩy giá vàng lên cao hơn.
Triển vọng kỹ thuật: Vàng củng cố trong khoảng 4.070$-4.100$, bị kiềm chế
Đà tăng của vàng vẫn được giữ vững, nhưng hành động giá cho đến nay cho thấy người mua đang thận trọng, chờ đợi biên bản của Fed. Cho đến nay, XAU/USD nằm trên Đường trung bình động giản đơn (SMA) 20 ngày ở mức 4.044$, được coi là mức hỗ trợ chính. Động lượng vẫn tăng giá như được thể hiện bởi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI).
Nếu vàng vượt qua 4.100$, các nhà giao dịch có thể thách thức mốc 4.200$. Tuy nhiên, nếu giảm xuống dưới SMA 20 ngày, nó sẽ dễ bị tổn thương cho một đợt điều chỉnh về mức 4.000$, tiếp theo là mức thấp ngày 28 tháng 10 gần 3.886$.
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Bài viết đề xuất
