Dự báo giá AUD/USD: Được ăn cả ngã về không gần 0,6900
- AUD/USD tích luỹ gần 0,6925 khi trọng tâm chuyển sang dữ liệu CPI của Mỹ cho tháng 10.
- CPI của Mỹ dự kiến sẽ có tác động hạn chế đến kỳ vọng lãi suất của Fed, trừ khi có sự sai lệch đáng kể.
- Thị trường tài chính tin tưởng rằng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng tới.
Đồng đô la Úc (AUD) giao dịch đi ngang quanh mức 0,6925 so với đồng đô la Mỹ (USD) trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba. Cặp tiền AUD dao động khi các nhà đầu tư chuyển trọng tâm sang dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ (Mỹ) cho tháng 10, sẽ được công bố lúc 13:30 GMT.
CPI toàn phần của Mỹ vào thứ Tư dự kiến sẽ đạt 3,9% so với cùng kỳ năm trước (YoY), cao hơn mức công bố trước đó là 3,7%. CPI cơ bản – không bao gồm các mặt hàng thực phẩm và năng lượng biến động – cũng được dự báo cao hơn, đạt 2,8% so với mức công bố trước là 2,6%.
Tác động của dữ liệu CPI của Mỹ dự kiến sẽ hạn chế đối với kỳ vọng về triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trừ khi có sự sai lệch mạnh, khi kỳ vọng lạm phát toàn cầu đã mất neo do giá dầu giảm.
Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch tin tưởng rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps) lên phạm vi 4,00%-4,25% trong cuộc họp tháng 12. Công cụ này cho thấy kỳ vọng diều hâu đối với cuộc họp tháng 12 của Fed đã tăng lên 84,2% từ mức 77,4% ghi nhận một tuần trước.
Các nhà giao dịch đã nâng đặt cược diều hâu vào Fed sau dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) mạnh mẽ của Mỹ trong tháng 10. Vào thứ Sáu, dữ liệu cho thấy nền kinh tế đã tạo ra 165.000 việc làm mới, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 65.000 và mức công bố trước đó là 60.000.
Về phía Úc, các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng cho tháng 11, dự kiến công bố vào thứ Năm. Dữ liệu này nhiều khả năng sẽ có tác động đáng kể đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) khi những phát biểu gần đây từ các nhà hoạch định chính sách cho thấy họ đặc biệt lo ngại về lạm phát cao.
"Lạm phát đang quá cao, bất kể bạn sử dụng thước đo nào," Phó Thống đốc RBA Andrew Hauser cho biết tuần trước.
Phân tích kỹ thuật AUD/USD
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,6926. Cặp tiền này đang giữ ngay phía trên đường hỗ trợ xu hướng tăng trước đó quanh 0,6914, nhưng vẫn bị giới hạn bởi đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày gần 0,6977, giữ cho xu hướng ngắn hạn nghiêng về phía giảm khi giá vẫn nằm dưới rào cản động này. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 kỳ dao động ở vùng thấp 40, cho thấy động lượng yếu và ám chỉ rằng các nỗ lực phục hồi có thể gặp khó khăn bên dưới đường trung bình phía trên.
Ở phía tăng, mức kháng cự ban đầu nằm tại EMA 20 ngày ở 0,6977, và cần một phiên đóng cửa hàng ngày trên mức này để làm dịu áp lực giảm giá trước mắt. Ở phía giảm, vùng đường xu hướng gần 0,6914 cung cấp mức hỗ trợ đầu tiên; nếu phá vỡ rõ ràng xuống dưới vùng này, giá sẽ mở ra các mức thấp hơn và củng cố sắc thái yếu hiện tại của AUD/USD.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Mỹ
Đô la Mỹ (USD) là tiền tệ chính thức của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và là tiền tệ 'trên thực tế' của một số lượng đáng kể các quốc gia khác nơi nó được lưu hành cùng với tiền giấy địa phương. Đây là loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm hơn 88% tổng doanh thu ngoại hối toàn cầu, tương đương trung bình 6,6 nghìn tỷ đô la giao dịch mỗi ngày, theo dữ liệu từ năm 2022. Sau Thế chiến thứ hai, USD đã thay thế Bảng Anh trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới. Trong phần lớn lịch sử của mình, Đô la Mỹ được hỗ trợ bởi Vàng, cho đến khi Thỏa thuận Bretton Woods năm 1971 khi Bản vị Vàng không còn nữa.
Yếu tố quan trọng nhất tác động đến giá trị của đồng đô la Mỹ là chính sách tiền tệ, được định hình bởi Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Fed có hai nhiệm vụ: đạt được sự ổn định giá cả (kiểm soát lạm phát) và thúc đẩy việc làm đầy đủ. Công cụ chính của Fed để đạt được hai mục tiêu này là điều chỉnh lãi suất. Khi giá cả tăng quá nhanh và lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của Fed, Fed sẽ tăng lãi suất, điều này giúp giá trị của đồng đô la Mỹ tăng. Khi lạm phát giảm xuống dưới 2% hoặc Tỷ lệ thất nghiệp quá cao, Fed có thể hạ lãi suất, điều này gây áp lực lên đồng bạc xanh.
Trong những tình huống cực đoan, Cục Dự trữ Liên bang cũng có thể in thêm Đô la và ban hành nới lỏng định lượng (QE). QE là quá trình mà Fed tăng đáng kể dòng tín dụng trong một hệ thống tài chính bế tắc. Đây là một biện pháp chính sách không chuẩn được sử dụng khi tín dụng đã cạn kiệt vì các ngân hàng sẽ không cho nhau vay (vì sợ bên đối tác vỡ nợ). Đây là biện pháp cuối cùng khi việc chỉ đơn giản là hạ lãi suất không có khả năng đạt được kết quả cần thiết. Đây là vũ khí được Fed lựa chọn để chống lại cuộc khủng hoảng tín dụng xảy ra trong cuộc Đại khủng hoảng tài chính năm 2008. Nó liên quan đến việc Fed in thêm Đô la và sử dụng chúng để mua trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ chủ yếu từ các tổ chức tài chính. QE thường dẫn đến đồng Đô la Mỹ yếu hơn.
Thắt chặt định lượng (QT) là quá trình ngược lại trong đó Cục Dự trữ Liên bang ngừng mua trái phiếu từ các tổ chức tài chính và không tái đầu tư vốn từ các trái phiếu mà họ nắm giữ đến hạn vào các giao dịch mua mới. Thông thường, điều này có lợi cho đồng đô la Mỹ.
Bài viết đề xuất
