Forex hôm nay: Diễn biến giằng co tiếp diễn trước dữ liệu PMI quan trọng
Đây là những gì bạn cần biết vào thứ Sáu, ngày 23 tháng 10:
Các cặp tiền tệ chính vẫn nằm trong phạm vi giao dịch hàng tuần của chúng vào sáng thứ Sáu tại châu Âu khi nhà đầu tư chờ đợi các báo cáo sơ bộ Chỉ số người quản trị mua hàng (PMI) tháng 10 từ Đức, Khu vực đồng euro, Vương quốc Anh (UK) và Mỹ (US).
Giá đô la Mỹ Tuần này
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Mỹ (USD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê tuần này. Đô la Mỹ là yếu nhất so với Đô la Úc.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.23% | -0.59% | -0.58% | -0.74% | -0.90% | -0.61% | -0.44% | |
| EUR | 0.23% | -0.33% | -0.32% | -0.46% | -0.56% | -0.34% | -0.18% | |
| GBP | 0.59% | 0.33% | 0.00% | -0.13% | -0.24% | -0.02% | 0.20% | |
| JPY | 0.58% | 0.32% | 0.00% | -0.12% | -0.31% | -0.00% | 0.28% | |
| CAD | 0.74% | 0.46% | 0.13% | 0.12% | -0.18% | 0.17% | 0.34% | |
| AUD | 0.90% | 0.56% | 0.24% | 0.31% | 0.18% | 0.23% | 0.42% | |
| NZD | 0.61% | 0.34% | 0.02% | 0.00% | -0.17% | -0.23% | 0.21% | |
| CHF | 0.44% | 0.18% | -0.20% | -0.28% | -0.34% | -0.42% | -0.21% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Mỹ từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đồng Yên Nhật, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho USD (đồng tiền cơ sở)/JPY (đồng tiền định giá).
Chỉ số Đồng đô la Mỹ (USD) phục hồi nhưng vẫn dưới mức 102,00 sau khi ghi nhận mức giảm nhẹ vào thứ Năm. Mặc dù tâm lý thị trường né tránh rủi ro đã giúp USD hạn chế đà giảm, nhưng đà lao dốc mạnh của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã gây áp lực lên đồng tiền này. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã mất hơn 3% vào thứ Năm và giảm xuống dưới 5% lần đầu tiên trong một tháng. Đầu thứ Sáu, lợi suất kỳ hạn 10 năm phục hồi nhưng vẫn hơi dưới 5%. Trong khi đó, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ giao dịch trái chiều sau khi Nasdaq Composite mất gần 3% vào thứ Năm và S&P 500 giảm hơn 1%.
Các đồng tiền phòng thủ được ưa chuộng khi đường cong lợi suất Mỹ báo hiệu sự thay đổi chế độ tinh tế
Các nhà phân tích tại ING cho rằng những biến động gần đây của thị trường cho thấy một "sự thay đổi chế độ tinh tế," với việc "giá năng lượng cao hơn không còn đồng nghĩa với lãi suất cao hơn mãi mãi; thay vào đó, phần dài của đường cong đang bắt đầu thể hiện nhiều lo ngại hơn về tăng trưởng." Trong bối cảnh này, họ cho rằng "môi trường này có lẽ sẽ ưu ái một chút cho sự vượt trội của các đồng tiền phòng thủ so với các đồng tiền hàng hóa." Tuy nhiên, ING cảnh báo rằng "cho đến khi phần ngắn của đường cong lợi suất Mỹ vốn rất vững chắc bắt đầu lung lay, thật khó để lập luận rằng đồng đô la cần phải giảm trên diện rộng," qua đó tiếp tục hỗ trợ đồng tiền Mỹ ngay cả khi những lo ngại về tăng trưởng trở nên rõ ràng hơn ở phần xa hơn của đường cong.
Văn phòng Thống kê Quốc gia của Anh cho biết vào thứ Sáu rằng Doanh số bán lẻ đã giảm 0,4% theo tháng trong tháng 9. Số liệu này nối tiếp mức tăng 0,7% ghi nhận trong tháng 8 và tệ hơn kỳ vọng của thị trường là giảm 0,1%. GBP/USD phần lớn phớt lờ số liệu này và được nhìn thấy lần cuối đang đi ngang, hơi dưới mức 1,3400.
Dữ liệu từ Nhật Bản cho thấy vào đầu ngày rằng Chỉ số giá tiêu dùng quốc gia đã tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9, sau mức tăng 1,9% được ghi nhận trong tháng 8. Ngoài ra, PMI ngành sản xuất của Jibun Bank giảm xuống 53,3 trong tháng 10 từ mức 54,1 trong tháng 9, trong khi PMI ngành dịch vụ cải thiện lên 52 từ 51,3 trong giai đoạn này. Sau khi mất hơn 0,8% vào thứ Năm, USD/JPY phục hồi và giao dịch gần mức 157,00, tăng khoảng 0,2% trong ngày.
Tại Úc, PMI tổng hợp của S&P Global giảm xuống 47,7 trong ước tính sơ bộ của tháng 10 từ mức 51,3 trong tháng 9, cho thấy sự thu hẹp trong hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân. AUD/USD vẫn tương đối trầm lắng bất chấp dữ liệu đáng thất vọng và dao động trên mức 0,7020.
EUR/USD đóng cửa trong vùng tiêu cực vào thứ Năm nhưng đã ổn định được trên mức 1,1200 vào đầu ngày thứ Sáu.
Vàng tiếp tục giảm sâu hơn trong phiên châu Á sau khi mất khoảng 2,8% vào thứ Năm và chạm mức thấp nhất trong ba tháng dưới 4.000$. Vào buổi sáng châu Âu ngày thứ Sáu, Vàng giữ trên mức này một chút nhưng gặp khó khăn trong việc thu hút đà phục hồi.
Vàng phớt lờ đợt bán tháo cổ phiếu Mỹ khi trọng tâm chuyển sang dầu và lạm phát
Các nhà phân tích tại ING nhấn mạnh rằng giá vàng "không thể hưởng lợi từ đợt bán tháo cổ phiếu hôm qua và mức giảm đáng kể của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, với lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm trở lại dưới 5%." Thay vì nhận được hỗ trợ trú ẩn an toàn, họ lưu ý rằng "giá vàng đã chịu áp lực." Theo ING, thị trường dường như "tập trung nhiều hơn vào giá dầu cao hơn và điều đó có thể có ý nghĩa gì đối với lạm phát — và cuối cùng là chính sách của ngân hàng trung ương," cho thấy kỳ vọng thay đổi xung quanh phản ứng chính sách đối với áp lực giá do năng lượng gây ra hiện đang tác động mạnh hơn lên vàng thỏi so với biến động của cổ phiếu hay lợi suất Mỹ.
Câu hỏi thường gặp về Tâm lý rủi ro
Trong thế giới thuật ngữ tài chính, hai thuật ngữ được sử dụng rộng rãi là “ưa rủi ro” và “ngại rủi ro” dùng để chỉ mức độ rủi ro mà các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận trong giai đoạn được tham chiếu. Trong thị trường “ưa rủi ro”, các nhà đầu tư lạc quan về tương lai và sẵn sàng mua các tài sản rủi ro hơn. Trong thị trường “ngại rủi ro”, các nhà đầu tư bắt đầu “giao dịch an toàn” vì họ lo lắng về tương lai, và do đó mua các tài sản ít rủi ro hơn nhưng chắc chắn mang lại lợi nhuận hơn, ngay cả khi lợi nhuận tương đối khiêm tốn.
Thông thường, trong giai đoạn “ưa rủi ro”, thị trường chứng khoán sẽ tăng, hầu hết các mặt hàng – ngoại trừ Vàng – cũng sẽ tăng giá trị, vì chúng được hưởng lợi từ triển vọng tăng trưởng tích cực. Tiền tệ của các quốc gia là nước xuất khẩu hàng hóa lớn sẽ tăng giá do nhu cầu tăng và Tiền điện tử tăng. Trong thị trường “ngại rủi ro”, Trái phiếu tăng giá – đặc biệt là Trái phiếu chính phủ lớn – Vàng tỏa sáng và các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như Yên Nhật, Franc Thụy Sĩ và Đô la Mỹ đều được hưởng lợi.
Đô la Úc (AUD), Đô la Canada (CAD), Đô la New Zealand (NZD) và các đồng tiền FX nhỏ như Rúp (RUB) và Rand Nam Phi (ZAR), tất cả đều có xu hướng tăng trên các thị trường “rủi ro”. Điều này là do nền kinh tế của các loại tiền tệ này phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu hàng hóa để tăng trưởng và giá hàng hóa có xu hướng tăng trong các giai đoạn rủi ro. Điều này là do các nhà đầu tư dự đoán nhu cầu về nguyên liệu thô sẽ tăng cao hơn trong tương lai do hoạt động kinh tế gia tăng.
Các loại tiền tệ chính có xu hướng tăng trong thời kỳ “rủi ro” là Đô la Mỹ (USD), Yên Nhật (JPY) và Franc Thụy Sĩ (CHF). Đô la Mỹ, vì đây là đồng tiền dự trữ của thế giới và vì trong thời kỳ khủng hoảng, các nhà đầu tư mua nợ chính phủ Hoa Kỳ, được coi là an toàn vì nền kinh tế lớn nhất thế giới khó có khả năng vỡ nợ. Đồng yên, do nhu cầu trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng, vì một tỷ lệ lớn được nắm giữ bởi các nhà đầu tư trong nước, những người không có khả năng bán tháo chúng - ngay cả trong khủng hoảng. Franc Thụy Sĩ, vì luật ngân hàng nghiêm ngặt của Thụy Sĩ cung cấp cho các nhà đầu tư sự bảo vệ vốn được tăng cường.
Bài viết đề xuất
